【営業キャッシュフローの推移】タナベコンサルティンググループ(9644)

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タナベコンサルティンググループ　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	6億8,841万6,000円	-	個別	日本
2015年3月31日	11億3,080万7,000円	+64.3	個別	日本
2016年3月31日	6億7,024万7,000円	△40.7	個別	日本
2017年3月31日	8億5,983万5,000円	+28.3	個別	日本
2018年3月31日	7億3,505万円	△14.5	個別	日本
2019年3月31日	4億379万1,000円	△45.1	個別	日本
2020年3月31日	7億1,588万円	+77.3	連結	日本
2021年3月31日	2億2,357万円	△68.8	連結	日本
2022年3月31日	6億1,978万5,000円	+177.2	連結	日本
2023年3月31日	9億5,412万4,000円	+53.9	連結	日本
2024年3月31日	6億3,223万3,000円	△33.7	連結	日本
2025年3月31日	14億5,467万6,000円	+130.1	連結	日本
2026年3月31日	14億880万5,000円	△3.2	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

タナベコンサルティンググループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,586,840	1,840,792
減価償却費	126,954	177,651
のれん償却額	94,982	164,153
固定資産除売却損益（△は益）	2,562	2,471
投資有価証券売却損益（△は益）	△81,038	△24,430
賞与引当金の増減額（△は減少）	45,029	83,750
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△953	△99
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△92,917	△87,333
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	△5,020
受取利息及び受取配当金	△4,625	△8,852
支払利息	5,562	9,509
投資事業組合運用損益（△は益）	2,225	3,470
売上債権の増減額（△は増加）	26,560	△45,001
棚卸資産の増減額（△は増加）	△13,897	△5,789
仕入債務の増減額（△は減少）	74,872	△28,132
前受金の増減額（△は減少）	△30,794	△41,502
その他の資産の増減額（△は増加）	△2,599	△11,551
その他の負債の増減額（△は減少）	△19,485	11,234
その他	13,095	△23,360
小計	1,732,371	2,011,959
利息及び配当金の受取額	5,419	8,041
利息の支払額	△5,420	△9,289
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△277,694	△601,907
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,454,676	1,408,805
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,026,501	△1,174,974
現金及び現金同等物の期首残高	5,638,906	7,665,407
現金及び現金同等物の期末残高	7,665,407	6,490,433