【営業キャッシュフローの推移】タナベコンサルティンググループ(9644)

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タナベコンサルティンググループ　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

タナベコンサルティンググループの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	6億8,841万6,000円	-	個別	日本
2015年3月31日	11億3,080万7,000円	+64.3	個別	日本
2016年3月31日	6億7,024万7,000円	△40.7	個別	日本
2017年3月31日	8億5,983万5,000円	+28.3	個別	日本
2018年3月31日	7億3,505万円	△14.5	個別	日本
2019年3月31日	4億379万1,000円	△45.1	個別	日本
2020年3月31日	7億1,588万円	+77.3	連結	日本
2021年3月31日	2億2,357万円	△68.8	連結	日本
2022年3月31日	6億1,978万5,000円	+177.2	連結	日本
2023年3月31日	9億5,412万4,000円	+53.9	連結	日本
2024年3月31日	6億3,200万円	△33.8	個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

タナベコンサルティンググループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,170,455	1,040,639
減価償却費	91,431	110,710
のれん償却額	58,477	69,369
固定資産除売却損益（△は益）	2,503	6,608
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,393	△2,964
賞与引当金の増減額（△は減少）	46,969	△12,765
貸倒引当金の増減額（△は減少）	43	△19,923
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△92,431	△79,791
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	△7,992	△12,028
受取利息及び受取配当金	△2,989	△3,654
支払利息	921	2,513
投資事業組合運用損益（△は益）	－	2,438
売上債権の増減額（△は増加）	102,060	△159,606
棚卸資産の増減額（△は増加）	6,983	4,170
仕入債務の増減額（△は減少）	△105,266	△39,553
前受金の増減額（△は減少）	23,580	42,919
その他の資産の増減額（△は増加）	10,219	△1,171
その他の負債の増減額（△は減少）	128,460	14,172
その他	△182,172	90,755
小計	1,249,861	1,052,839
利息及び配当金の受取額	2,881	3,818
利息の支払額	△950	△2,299
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△297,667	△422,126
営業活動によるキャッシュ・フロー	954,124	632,233
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△725,533	△1,034,975
現金及び現金同等物の期首残高	7,399,416	6,673,882
現金及び現金同等物の期末残高	6,673,882	5,638,906