【フリーキャッシュフローの推移】DTS(9682)
DTS 【業種】情報・通信業 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 35億5,274万9,000円 | - | 連結 | 37億2,529万3,000円 | △1億7,254万4,000円 |
| 2015年3月31日 | 49億36万円 | +37.9 | 連結 | 69億5,070万7,000円 | △20億5,034万7,000円 |
| 2016年3月31日 | 104億8,404万5,000円 | +113.9 | 連結 | 50億6,017万7,000円 | 54億2,386万8,000円 |
| 2017年3月31日 | 25億6,441万2,000円 | △75.5 | 連結 | 37億6,414万円 | △11億9,972万8,000円 |
| 2018年3月31日 | 49億5,506万7,000円 | +93.2 | 連結 | 67億6,135万1,000円 | △18億628万4,000円 |
| 2019年3月31日 | 51億7,747万5,000円 | +4.5 | 連結 | 69億4,757万円 | △17億7,009万5,000円 |
| 2020年3月31日 | 61億9,015万9,000円 | +19.6 | 連結 | 75億5,104万6,000円 | △13億6,088万7,000円 |
| 2021年3月31日 | 86億7,202万1,000円 | +40.1 | 連結 | 93億6,661万2,000円 | △6億9,459万1,000円 |
| 2022年3月31日 | 74億5,056万4,000円 | △14.1 | 連結 | 75億8,994万2,000円 | △1億3,937万8,000円 |
| 2023年3月31日 | 67億1,100万円 | △9.9 | 連結 | 76億4,200万円 | △9億3,100万円 |
| 2024年3月31日 | 18億9,400万円 | △71.8 | 連結 | 104億1,000万円 | △85億1,600万円 |
| 2025年3月31日 | 68億5,900万円 | +262.1 | 連結 | 91億8,100万円 | △23億2,200万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／1,259億800万円）
売上原価（77.5%／975億3,800万円）
資産合計（100%／803億8,700万円）
純資産合計（73.8%／593億4,400万円）
株主資本合計（68.7%／552億5,500万円）
利益剰余金（60.4%／485億6,200万円）
現金及び預金（37.2%／299億2,200万円）
売上総利益（22.5%／283億7,000万円）
受取手形売掛金及び契約資産（29.7%／238億4,700万円）
負債合計（26.2%／210億4,200万円）
流動負債合計（25.4%／204億4,500万円）
経常利益（12.3%／154億5,700万円）
税金等調整前当期純利益（12%／151億3,100万円）
営業利益（11.5%／144億8,900万円）
販売費及び一般管理費合計（11%／138億8,000万円）
当期純利益（8.5%／106億6,900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.4%／106億3,500万円）
営業キャッシュフロー（91億8,100万円）
買掛金（9.4%／75億6,600万円）
資本金（7.6%／61億1,300万円）
資本剰余金（6.2%／49億9,200万円）
法人税住民税及び事業税（3.6%／45億5,100万円）
法人税等合計（3.5%／44億6,200万円）
給料及び手当（3.4%／42億5,800万円）
賞与引当金（4.7%／37億5,400万円）
未払法人税等（3.9%／31億6,000万円）
その他の包括利益累計額合計（3.5%／28億500万円）
支払手数料（2.1%／27億円）
未払金（2.6%／20億7,100万円）
その他有価証券評価差額金（2.1%／17億2,600万円）
非支配株主持分（1.6%／12億8,300万円）
商品及び製品（1.4%／11億3,000万円）
営業外収益合計（0.8%／10億3,900万円）
賞与引当金繰入額（0.8%／9億8,700万円）
退職給付に係る調整累計額（1%／8億1,600万円）
有価証券（0.7%／5億9,600万円）
固定負債合計（0.7%／5億9,600万円）
投資事業組合運用益（0.5%／5億7,000万円）
のれん償却額（0.3%／4億3,000万円）
仕掛品（0.5%／3億6,800万円）
特別損失合計（0.3%／3億3,200万円）
為替換算調整勘定（0.3%／2億6,300万円）
退職給付に係る負債（0.3%／2億5,400万円）
減損損失（0.2%／2億4,900万円）
受取配当金（0.1%／1億1,200万円）
受取利息（0.1%／1億1,100万円）
保険解約返戻金（0.1%／9,800万円）
原材料及び貯蔵品（0.1%／8,600万円）
役員賞与引当金（0.1%／7,200万円）
営業外費用合計（0.1%／7,100万円）
投資有価証券評価損（0%／4,700万円）
為替差損（0%／3,500万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／3,400万円）
受注損失引当金（0%／2,700万円）
固定資産除却損（0%／2,400万円）
自己株式取得費用（0%／1,600万円）
事務所移転費用（0%／1,100万円）
特別利益合計（0%／600万円）
固定資産売却益（0%／600万円）
支払利息（0%／600万円）
法人税等調整額（-%／△8,900万円）
投資キャッシュフロー（△23億2,200万円）
自己株式（-%／△44億1,200万円）
財務キャッシュフロー（△160億8,700万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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