【営業キャッシュフローの推移】DTS(9682)

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DTS(9682)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


DTS　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

DTSの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日37億2,529万3,000円-連結 日本
2015年3月31日69億5,070万7,000円+86.6連結 日本
2016年3月31日50億6,017万7,000円△27.2連結 日本
2017年3月31日37億6,414万円△25.6連結 日本
2018年3月31日67億6,135万1,000円+79.6連結 日本
2019年3月31日69億4,757万円+2.8連結 日本
2020年3月31日75億5,104万6,000円+8.7連結 日本
2021年3月31日93億6,661万2,000円+24連結 日本
2022年3月31日75億8,994万2,000円△19連結 日本
2023年3月31日76億4,200万円+0.7連結 日本
2024年3月31日104億1,000万円+36.2連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


DTSのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

11,637

13,067

 

減価償却費

608

628

 

のれん償却額

134

458

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

212

547

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

6

 

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△57

△4

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

60

△97

 

投資有価証券評価損益（△は益）

255

－

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△2,903

△254

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

512

356

 

仕入債務の増減額（△は減少）

549

△471

 

未払金の増減額（△は減少）

△268

342

 

その他

623

△87

 

小計

11,367

14,492

 

利息及び配当金の受取額

141

141

 

利息の支払額

△11

△19

 

法人税等の支払額

△3,854

△4,203

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,642

10,410

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,452

△5,806

現金及び現金同等物の期首残高

45,817

43,364

現金及び現金同等物の期末残高

43,364

37,557






財務三表

DTSの貸借対照表

DTSの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,157億2,700万円）
売上原価（78.4%／907億3,500万円）
資産合計（100%／859億1,000万円）
純資産合計（75.7%／650億1,600万円）
流動資産合計（74.5%／640億3,100万円）
株主資本合計（71.7%／615億6,600万円）
利益剰余金（68.7%／589億8,900万円）
現金及び預金（45.2%／388億3,800万円）
売上総利益（21.6%／249億9,200万円）
受取手形売掛金及び契約資産（26%／223億3,400万円）
固定資産合計（25.5%／218億7,800万円）
負債合計（24.3%／208億9,300万円）
流動負債合計（23.1%／198億2,100万円）
経常利益（11.3%／130億6,900万円）
税金等調整前当期純利益（11.3%／130億6,700万円）
営業利益（11%／127億3,400万円）
販売費及び一般管理費合計（10.6%／122億5,700万円）
投資その他の資産合計（11.6%／99億6,000万円）
当期純利益（7.8%／90億200万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.7%／88億8,600万円）
営業キャッシュフロー（76億4,200万円）
無形固定資産合計（8.7%／74億9,700万円）
買掛金（7.8%／67億600万円）
のれん（7.6%／65億4,800万円）
資本金（7.1%／61億1,300万円）
投資有価証券（6.6%／57億700万円）
資本剰余金（5.8%／49億9,200万円）
有形固定資産合計（5.1%／44億2,000万円）
法人税住民税及び事業税（3.8%／43億9,000万円）
法人税等合計（3.5%／40億6,500万円）
給料及び手当（3.5%／40億1,300万円）
賞与引当金（4.3%／36億5,600万円）
建物及び構築物（4.1%／35億800万円）
未払法人税等（3.3%／27億9,700万円）
その他の包括利益累計額合計（2.7%／23億1,500万円）
土地（2.7%／22億8,500万円）
未払金（2.4%／20億6,800万円）
支払手数料（1.7%／20億1,500万円）
繰延税金資産（1.8%／15億8,200万円）
その他有価証券評価差額金（1.8%／15億6,300万円）
建物及び構築物純額（1.7%／14億7,100万円）
非支配株主持分（1.3%／11億3,400万円）
固定負債合計（1.2%／10億7,200万円）
賞与引当金繰入額（0.9%／10億4,600万円）
ソフトウエア（1.1%／9億3,800万円）
その他純額（0.8%／6億6,400万円）
退職給付に係る調整累計額（0.8%／6億6,200万円）
有価証券（0.7%／5億6,200万円）
商品及び製品（0.6%／5億4,800万円）
のれん償却額（0.4%／4億5,800万円）
営業外収益合計（0.4%／4億2,000万円）
仕掛品（0.3%／2億7,700万円）
退職給付に係る資産（0.2%／1億8,800万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／1億1,500万円）
保険解約返戻金（0.1%／1億1,200万円）
受取配当金（0.1%／1億300万円）
役員賞与引当金（0.1%／9,800万円）
為替換算調整勘定（0.1%／8,800万円）
営業外費用合計（0.1%／8,600万円）
退職給付に係る負債（0.1%／8,000万円）
受取利息（0.1%／7,800万円）
原材料及び貯蔵品（0.1%／6,700万円）
為替差損（0%／3,600万円）
投資事業組合運用損（0%／2,000万円）
支払利息（0%／1,900万円）
受注損失引当金（0%／1,400万円）
自己株式取得費用（0%／500万円）
固定資産除却損（0%／100万円）
特別損失合計（0%／100万円）
特別利益合計（-%／円）
固定資産売却益（-%／円）
貸倒引当金（-%／△2,900万円）
法人税等調整額（-%／△3億2,500万円）
投資キャッシュフロー（△9億3,100万円）
減価償却累計額（-%／△20億3,700万円）
自己株式（-%／△85億2,700万円）
財務キャッシュフロー（△90億9,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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