【フリーキャッシュフローの推移】京都ホテル(9723)
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京都ホテル 【業種】サービス業 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年12月31日 | 3,601万8,000円 | - | 個別 | 6億5,159万8,000円 | △6億1,558万円 |
| 2014年12月31日 | 2億4,194万9,000円 | +571.7 | 個別 | 6億676万3,000円 | △3億6,481万4,000円 |
| 2015年12月31日 | 8億6,934万円 | +259.3 | 個別 | 9億1,155万9,000円 | △4,221万9,000円 |
| 2016年12月31日 | 4億6,105万9,000円 | △47 | 個別 | 8億4,293万5,000円 | △3億8,187万6,000円 |
| 2018年3月31日 | 9億7,002万4,000円 | +110.4 | 個別 | 14億6,914万7,000円 | △4億9,912万3,000円 |
| 2019年3月31日 | 8億2,248万6,000円 | △15.2 | 個別 | 11億4,610万8,000円 | △3億2,362万2,000円 |
| 2020年3月31日 | 1億6,039万8,000円 | △80.5 | 個別 | 4億4,166万2,000円 | △2億8,126万4,000円 |
| 2021年3月31日 | △16億3,695万4,000円 | - | 個別 | △14億6,148万2,000円 | △1億7,547万2,000円 |
| 2022年3月31日 | 4,934万3,000円 | - | 個別 | △4億384万8,000円 | 4億5,319万1,000円 |
| 2023年3月31日 | 8億888万3,000円 | +1539.3 | 個別 | 8億8,548万5,000円 | △7,660万2,000円 |
| 2024年3月31日 | 13億2,851万4,000円 | +64.2 | 個別 | 14億9,762万4,000円 | △1億6,911万円 |
| 2025年3月31日 | 12億500万5,000円 | △9.3 | 個別 | 12億5,659万6,000円 | △5,159万1,000円 |
| 2026年3月31日 | 13億1,767万3,000円 | +9.4 | 個別 | 16億2,016万1,000円 | △3億248万8,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等とフリーキャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100.8%／171億554万5,000円）
負債合計（80.4%／136億4,733万円）
固定負債合計（69.7%／118億2,559万7,000円）
長期借入金（60%／101億8,000万円）
売上総利益（-%／82億9,313万円）
販売費及び一般管理費（-%／71億8,446万1,000円）
現金及び預金（24.4%／41億4,028万3,000円）
室料売上（-%／40億6,620万2,000円）
株主資本合計（20.4%／34億5,821万5,000円）
純資産合計（20.4%／34億5,821万5,000円）
料理売上（-%／29億8,118万2,000円）
流動負債合計（10.7%／18億2,173万3,000円）
その他売上（-%／17億4,836万9,000円）
営業キャッシュフロー（16億2,016万1,000円）
営業利益（-%／11億866万9,000円）
その他資本剰余金（5.5%／9億2,963万5,000円）
経常利益（-%／9億1,623万円）
税引前当期純利益（-%／9億889万7,000円）
当期純利益（-%／8億7,421万9,000円）
社債（5.1%／8億7,200万円）
未払金（3.8%／6億4,565万8,000円）
売掛金（3.6%／6億577万8,000円）
飲料売上（-%／5億6,504万2,000円）
長期預り保証金（2.9%／4億9,080万2,000円）
1年内返済予定の長期借入金（2.7%／4億6,000万円）
雑貨売上（-%／4億1,131万7,000円）
買掛金（1.1%／1億8,614万5,000円）
長期未払金（0.7%／1億1,502万1,000円）
前受金（0.7%／1億1,284万6,000円）
資本金（0.6%／1億円）
未払費用（0.5%／9,171万9,000円）
賞与引当金（0.4%／7,509万円）
預り金（0.4%／7,389万2,000円）
原材料及び貯蔵品（0.4%／7,057万円）
1年内償還予定の社債（0.4%／6,400万円）
リース債務（0.3%／5,520万6,000円）
前受収益（0.3%／4,755万円）
前払費用（0.2%／3,738万円）
法人税等合計（-%／3,467万7,000円）
法人税等調整額（-%／2,944万8,000円）
資本準備金（0.1%／2,500万円）
法人税住民税及び事業税（-%／522万9,000円）
未払法人税等（0%／499万円）
自己株式（-%／△18万円）
投資キャッシュフロー（△3億248万8,000円）
財務キャッシュフロー（△6億5,531万9,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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