【営業キャッシュフローの推移】京都ホテル(9723)

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京都ホテル(9723)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


京都ホテル　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

京都ホテルの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日6億5,159万8,000円-個別 日本
2014年12月31日6億676万3,000円△6.9個別 日本
2015年12月31日9億1,155万9,000円+50.2個別 日本
2016年12月31日8億4,293万5,000円△7.5個別 日本
2018年3月31日14億6,914万7,000円+74.3個別 日本
2019年3月31日11億4,610万8,000円△22個別 日本
2020年3月31日4億4,166万2,000円△61.5個別 日本
2021年3月31日△14億6,148万2,000円-個別 日本
2022年3月31日△4億384万8,000円-個別 日本
2023年3月31日8億8,548万5,000円-個別 日本
2024年3月31日14億9,700万円+69.1個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


京都ホテルのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

72,329

798,242

 

減価償却費

757,616

704,296

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

204

△168

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,400

15,600

 

前払年金費用の増減額（△は増加）

△18,717

△19,011

 

受取利息及び受取配当金

△12

△12

 

支払利息

160,096

160,420

 

固定資産除却損

7,387

9,016

 

補助金収入

△250,206

△3,714

 

利子補給金

△14,246

△10,027

 

売上債権の増減額（△は増加）

△267,219

△38,333

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,070

△6,247

 

仕入債務の増減額（△は減少）

49,439

13,749

 

未払金の増減額（△は減少）

153,191

48,426

 

その他

120,215

△26,953

 

小計

789,409

1,645,284

 

利息及び配当金の受取額

12

12

 

利息の支払額

△159,130

△157,762

 

補助金の受取額

250,206

3,714

 

利子補給金の受取額

10,082

10,027

 

法人税等の支払額

△5,094

△3,651

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

885,485

1,497,624

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

79,147

667,700

現金及び現金同等物の期首残高

2,226,599

2,305,746

現金及び現金同等物の期末残高

2,305,746

2,973,447






財務三表

京都ホテルの貸借対照表

京都ホテルの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／164億5,183万2,000円）
負債合計（87.9%／144億6,274万4,000円）
流動負債合計（84.4%／138億8,548万4,000円）
固定資産合計（77.5%／127億5,288万1,000円）
有形固定資産合計（75.9%／124億8,619万円）
1年内返済予定の長期借入金（64.5%／106億1,600万円）
売上高合計（100%／91億3,808万6,000円）
売上総利益（84.5%／77億2,013万4,000円）
建物純額（44.2%／72億7,653万2,000円）
販売費及び一般管理費（74.1%／67億6,712万6,000円）
土地（29.7%／48億9,031万4,000円）
流動資産合計（22.5%／36億9,895万円）
室料売上（39.6%／36億2,218万8,000円）
料理売上（32.8%／29億9,663万3,000円）
現金及び預金（18.1%／29億7,344万7,000円）
1年内償還予定の社債（12.2%／20億円）
純資産合計（12.1%／19億8,908万8,000円）
株主資本合計（12.1%／19億8,908万8,000円）
その他売上（17.3%／15億8,003万2,000円）
売上原価合計（15.5%／14億1,795万2,000円）
資本剰余金合計（5.8%／9億5,463万5,000円）
営業利益又は営業損失（10.4%／9億5,300万7,000円）
繰越利益剰余金（5.7%／9億3,463万2,000円）
利益剰余金合計（5.7%／9億3,463万2,000円）
当期純利益（10.2%／9億3,463万2,000円）
その他資本剰余金（5.7%／9億2,963万5,000円）
営業キャッシュフロー（8億8,548万5,000円）
料理原価（9.6%／8億7,504万9,000円）
経常利益（8.8%／8億725万9,000円）
税引前当期純利益（8.7%／7億9,824万2,000円）
未払金（4.4%／7億2,208万2,000円）
売掛金（3.6%／5億9,279万4,000円）
固定負債合計（3.5%／5億7,725万9,000円）
飲料売上（6.1%／5億5,421万8,000円）
長期預り保証金（3.1%／5億1,228万4,000円）
雑貨売上（4.2%／3億8,501万4,000円）
雑貨原価（3.3%／2億9,710万8,000円）
投資その他の資産合計（1.5%／2億5,041万8,000円）
営業外費用合計（1.9%／1億7,592万1,000円）
器具及び備品純額（1%／1億6,184万1,000円）
支払利息（1.8%／1億6,042万円）
買掛金（0.9%／1億4,248万9,000円）
繰延税金資産（0.8%／1億3,429万3,000円）
その他原価（1.4%／1億3,084万3,000円）
飲料原価（1.3%／1億1,495万円）
資本金（0.6%／1億円）
未払費用（0.6%／9,316万2,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.5%／8,878万2,000円）
賞与引当金（0.4%／7,152万円）
原材料及び貯蔵品（0.4%／6,876万5,000円）
前受金（0.4%／6,173万円）
リース資産純額（0.3%／5,465万5,000円）
預り金（0.3%／5,347万8,000円）
差入保証金（0.3%／5,233万4,000円）
前受収益（0.3%／4,551万3,000円）
前払費用（0.3%／4,395万3,000円）
前払年金費用（0.2%／3,955万6,000円）
リース債務（0.2%／3,317万7,000円）
営業外収益合計（0.3%／3,017万3,000円）
資本準備金（0.2%／2,500万円）
長期未払金（0.1%／2,352万2,000円）
無形固定資産合計（0.1%／1,627万2,000円）
構築物純額（0.1%／1,406万4,000円）
利子補給金（0.1%／1,002万7,000円）
特別損失合計（0.1%／901万6,000円）
固定資産除却損（0.1%／901万6,000円）
支払手数料（0.1%／860万4,000円）
ソフトウエア（0%／688万3,000円）
投資有価証券（0%／531万4,000円）
リース資産（0%／518万7,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／499万1,000円）
未払法人税等（0%／499万円）
受取保険金（0%／437万6,000円）
長期前払費用（0%／428万8,000円）
電話加入権（0%／419万7,000円）
補助金収入（0%／371万4,000円）
基地局設置手数料（0%／332万円）
受取手数料（0%／317万7,000円）
受取利息（0%／1万2,000円）
商標権（0%／4,000円）
自己株式（-%／△18万円）
貸倒引当金（-%／△21万円）
投資キャッシュフロー（△7,660万2,000円）
法人税等合計（-%／△1億3,639万円）
法人税等調整額（-%／△1億4,138万1,000円）
財務キャッシュフロー（△7億2,973万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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