京都ホテル(9723)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年3月31日

					(単位：千円)
				前事業年度 (2023年３月31日)	当事業年度 (2024年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,305,746	2,973,447
		売掛金		554,461	592,794
		原材料及び貯蔵品		62,517	68,765
		前払費用		44,165	43,953
		その他		43,626	20,199
		貸倒引当金		△378	△210
		流動資産合計		3,010,140	3,698,950
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	7,711,471	7,276,532
			構築物（純額）	15,443	14,064
			機械装置及び運搬具（純額）	105,199	88,782
			器具及び備品（純額）	190,074	161,841
			土地	4,890,314	4,890,314
			リース資産（純額）	27,199	54,655
			有形固定資産合計	12,939,702	12,486,190
		無形固定資産
			ソフトウエア	10,206	6,883
			リース資産	7,986	5,187
			電話加入権	4,284	4,197
			商標権	54	4
			無形固定資産合計	22,531	16,272
		投資その他の資産
			投資有価証券	10,300	5,314
			長期前払費用	8,746	4,288
			前払年金費用	20,544	39,556
			差入保証金	52,037	52,334
			繰延税金資産	-	134,293
			その他	14,630	14,630
			投資その他の資産合計	106,258	250,418
		固定資産合計		13,068,492	12,752,881
	資産合計			16,078,632	16,451,832

						(単位：千円)
					前事業年度 (2023年３月31日)	当事業年度 (2024年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金			128,739	142,489
		短期借入金			1,000,000	-
		1年内償還予定の社債			-	2,000,000
		1年内返済予定の長期借入金			448,000	10,616,000
		リース債務			64,129	33,177
		未払金			784,023	722,082
		未払費用			78,242	93,162
		未払法人税等			3,650	4,990
		前受金			76,221	61,730
		預り金			57,117	53,478
		前受収益			43,782	45,513
		賞与引当金			55,920	71,520
		その他			27,660	41,340
		流動負債合計			2,767,486	13,885,484
	固定負債
		社債			2,000,000	-
		長期借入金			9,616,000	-
		リース債務			24,686	41,452
		長期未払金			46,988	23,522
		長期預り保証金			521,928	512,284
		繰延税金負債			7,088	-
		固定負債合計			12,216,691	577,259
	負債合計				14,984,177	14,462,744
純資産の部
	株主資本
		資本金			100,000	100,000
		資本剰余金
			資本準備金		25,000	25,000
			その他資本剰余金		1,559,414	929,635
			資本剰余金合計		1,584,414	954,635
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	△589,778	934,632
			利益剰余金合計		△589,778	934,632
		自己株式			△180	△180
		株主資本合計			1,094,455	1,989,088
	純資産合計				1,094,455	1,989,088
負債純資産合計					16,078,632	16,451,832

2023年3月31日

①【貸借対照表】

					(単位：千円)
				前事業年度 (2022年３月31日)	当事業年度 (2023年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,226,599	2,305,746
		売掛金		287,241	554,461
		原材料及び貯蔵品		55,447	62,517
		前払費用		44,397	44,165
		その他		37,503	43,626
		貸倒引当金		△174	△378
		流動資産合計		2,651,015	3,010,140
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	8,253,000	7,711,471
			構築物（純額）	17,482	15,443
			機械装置及び運搬具（純額）	116,087	105,199
			器具及び備品（純額）	220,046	190,074
			土地	4,890,314	4,890,314
			リース資産（純額）	54,308	27,199
			有形固定資産合計	13,551,241	12,939,702
		無形固定資産
			ソフトウエア	9,374	10,206
			リース資産	27,291	7,986
			電話加入権	4,284	4,284
			商標権	104	54
			無形固定資産合計	41,054	22,531
		投資その他の資産
			投資有価証券	10,300	10,300
			長期前払費用	20,375	8,746
			前払年金費用	1,827	20,544
			差入保証金	51,771	52,037
			その他	14,630	14,630
			投資その他の資産合計	98,904	106,258
		固定資産合計		13,691,199	13,068,492
	資産合計			16,342,215	16,078,632

						(単位：千円)
					前事業年度 (2022年３月31日)	当事業年度 (2023年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金			79,300	128,739
		短期借入金			3,000,000	1,000,000
		1年内返済予定の長期借入金			448,000	448,000
		リース債務			102,888	64,129
		未払金			452,379	784,023
		未払費用			49,710	78,242
		未払法人税等			5,092	3,650
		前受金			65,354	76,221
		預り金			51,296	57,117
		前受収益			42,529	43,782
		賞与引当金			29,520	55,920
		その他			37,517	27,660
		流動負債合計			4,363,589	2,767,486
	固定負債
		社債			2,000,000	2,000,000
		長期借入金			8,064,000	9,616,000
		リース債務			85,294	24,686
		長期未払金			151,311	46,988
		長期預り保証金			625,072	521,928
		繰延税金負債			630	7,088
		固定負債合計			10,926,309	12,216,691
	負債合計				15,289,898	14,984,177
純資産の部
	株主資本
		資本金			100,000	100,000
		資本剰余金
			資本準備金		25,000	25,000
			その他資本剰余金		1,579,469	1,559,414
			資本剰余金合計		1,604,469	1,584,414
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	△651,999	△589,778
			利益剰余金合計		△651,999	△589,778
		自己株式			△152	△180
		株主資本合計			1,052,316	1,094,455
	純資産合計				1,052,316	1,094,455
負債純資産合計					16,342,215	16,078,632

2022年3月31日

①【貸借対照表】

					(単位：千円)
				前事業年度 (2021年３月31日)	当事業年度 (2022年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,954,931	2,226,599
		売掛金		214,949	287,241
		原材料及び貯蔵品		53,280	55,447
		前払費用		46,708	44,397
		未収消費税等		170,902	-
		その他		26,925	37,503
		貸倒引当金		△55	△174
		流動資産合計		2,467,643	2,651,015
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	8,842,435	8,253,000
			構築物（純額）	23,500	17,482
			機械装置及び運搬具（純額）	130,098	116,087
			器具及び備品（純額）	278,096	220,046
			土地	5,071,341	4,890,314
			リース資産（純額）	88,342	54,308
			有形固定資産合計	14,433,815	13,551,241
		無形固定資産
			ソフトウエア	12,274	9,374
			リース資産	56,844	27,291
			電話加入権	4,429	4,284
			商標権	154	104
			無形固定資産合計	73,702	41,054
		投資その他の資産
			投資有価証券	10,300	10,300
			長期前払費用	36,430	20,375
			前払年金費用	-	1,827
			差入保証金	52,010	51,771
			その他	11,030	14,630
			投資その他の資産合計	109,771	98,904
		固定資産合計		14,617,288	13,691,199
	資産合計			17,084,932	16,342,215

						(単位：千円)
					前事業年度 (2021年３月31日)	当事業年度 (2022年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金			71,911	79,300
		短期借入金			3,000,000	3,000,000
		1年内返済予定の長期借入金			448,000	448,000
		リース債務			117,693	102,888
		未払金			421,730	452,379
		未払費用			49,240	49,710
		未払法人税等			13,029	5,092
		前受金			198,964	65,354
		預り金			43,293	51,296
		前受収益			41,876	42,529
		賞与引当金			62,010	29,520
		その他			63,013	37,517
		流動負債合計			4,530,764	4,363,589
	固定負債
		社債			2,000,000	2,000,000
		長期借入金			8,512,000	8,064,000
		リース債務			188,183	85,294
		長期未払金			309,531	151,311
		退職給付引当金			10,903	-
		長期預り保証金			829,233	625,072
		繰延税金負債			-	630
		固定負債合計			11,849,850	10,926,309
	負債合計				16,380,615	15,289,898
純資産の部
	株主資本
		資本金			1,568,916	100,000
		資本剰余金
			資本準備金		750,221	25,000
			その他資本剰余金		80,265	1,579,469
			資本剰余金合計		830,486	1,604,469
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	△1,694,934	△651,999
			利益剰余金合計		△1,694,934	△651,999
		自己株式			△152	△152
		株主資本合計			704,316	1,052,316
	純資産合計				704,316	1,052,316
負債純資産合計					17,084,932	16,342,215

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。