京都ホテル(9723)の貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度

(2023年３月31日)

当事業年度

(2024年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,305,746

2,973,447

売掛金

 554,461

 592,794

原材料及び貯蔵品

62,517

68,765

前払費用

44,165

43,953

その他

43,626

20,199

貸倒引当金

△378

△210

流動資産合計

3,010,140

3,698,950

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

 7,711,471

 7,276,532

構築物（純額）

15,443

14,064

機械装置及び運搬具（純額）

105,199

88,782

器具及び備品（純額）

190,074

161,841

土地

4,890,314

4,890,314

リース資産（純額）

27,199

54,655

有形固定資産合計

 12,939,702

 12,486,190

無形固定資産

ソフトウエア

10,206

6,883

リース資産

7,986

5,187

電話加入権

4,284

4,197

商標権

54

4

無形固定資産合計

22,531

16,272

投資その他の資産

投資有価証券

10,300

5,314

長期前払費用

8,746

4,288

前払年金費用

20,544

39,556

差入保証金

52,037

52,334

繰延税金資産

-

134,293

その他

14,630

14,630

投資その他の資産合計

106,258

250,418

固定資産合計

13,068,492

12,752,881

資産合計

16,078,632

16,451,832

(単位：千円)

前事業年度

(2023年３月31日)

当事業年度

(2024年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

128,739

142,489

短期借入金

 1,000,000

-

1年内償還予定の社債

-

 2,000,000

1年内返済予定の長期借入金

 448,000

 10,616,000

リース債務

64,129

33,177

未払金

784,023

722,082

未払費用

78,242

93,162

未払法人税等

3,650

4,990

前受金

 76,221

 61,730

預り金

57,117

53,478

前受収益

 43,782

 45,513

賞与引当金

55,920

71,520

その他

27,660

41,340

流動負債合計

2,767,486

13,885,484

固定負債

社債

 2,000,000

-

長期借入金

 9,616,000

-

リース債務

24,686

41,452

長期未払金

46,988

23,522

長期預り保証金

521,928

512,284

繰延税金負債

7,088

-

固定負債合計

12,216,691

577,259

負債合計

14,984,177

14,462,744

純資産の部

株主資本

資本金

100,000

100,000

資本剰余金

資本準備金

25,000

25,000

その他資本剰余金

1,559,414

929,635

資本剰余金合計

1,584,414

954,635

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

△589,778

934,632

利益剰余金合計

△589,778

934,632

自己株式

△180

△180

株主資本合計

1,094,455

1,989,088

純資産合計

1,094,455

1,989,088

負債純資産合計

16,078,632

16,451,832

(単位：千円)

前事業年度

(2022年３月31日)

当事業年度

(2023年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,226,599

2,305,746

売掛金

 287,241

 554,461

原材料及び貯蔵品

55,447

62,517

前払費用

44,397

44,165

その他

37,503

43,626

貸倒引当金

△174

△378

流動資産合計

2,651,015

3,010,140

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

 8,253,000

 7,711,471

構築物（純額）

17,482

15,443

機械装置及び運搬具（純額）

116,087

105,199

器具及び備品（純額）

220,046

190,074

土地

4,890,314

4,890,314

リース資産（純額）

54,308

27,199

有形固定資産合計

 13,551,241

 12,939,702

無形固定資産

ソフトウエア

9,374

10,206

リース資産

27,291

7,986

電話加入権

4,284

4,284

商標権

104

54

無形固定資産合計

41,054

22,531

投資その他の資産

投資有価証券

10,300

10,300

長期前払費用

20,375

8,746

前払年金費用

1,827

20,544

差入保証金

51,771

52,037

その他

14,630

14,630

投資その他の資産合計

98,904

106,258

固定資産合計

13,691,199

13,068,492

資産合計

16,342,215

16,078,632

(単位：千円)

前事業年度

(2022年３月31日)

当事業年度

(2023年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

79,300

128,739

短期借入金

 3,000,000

 1,000,000

1年内返済予定の長期借入金

 448,000

 448,000

リース債務

102,888

64,129

未払金

452,379

784,023

未払費用

49,710

78,242

未払法人税等

5,092

3,650

前受金

 65,354

 76,221

預り金

51,296

57,117

前受収益

 42,529

 43,782

賞与引当金

29,520

55,920

その他

37,517

27,660

流動負債合計

4,363,589

2,767,486

固定負債

社債

 2,000,000

 2,000,000

長期借入金

 8,064,000

 9,616,000

リース債務

85,294

24,686

長期未払金

151,311

46,988

長期預り保証金

625,072

521,928

繰延税金負債

630

7,088

固定負債合計

10,926,309

12,216,691

負債合計

15,289,898

14,984,177

純資産の部

株主資本

資本金

100,000

100,000

資本剰余金

資本準備金

25,000

25,000

その他資本剰余金

1,579,469

1,559,414

資本剰余金合計

1,604,469

1,584,414

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

△651,999

△589,778

利益剰余金合計

△651,999

△589,778

自己株式

△152

△180

株主資本合計

1,052,316

1,094,455

純資産合計

1,052,316

1,094,455

負債純資産合計

16,342,215

16,078,632