京都ホテル(9723)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年3月31日

					(単位：千円)
				前事業年度 (2025年３月31日)	当事業年度 (2026年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,477,930	4,140,283
		売掛金		527,951	605,778
		原材料及び貯蔵品		68,074	70,570
		前払費用		37,342	37,380
		その他		10,972	11,151
		貸倒引当金		△137	△63
		流動資産合計		4,122,135	4,865,100
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	6,849,735	6,439,155
			構築物（純額）	12,748	11,433
			機械装置及び運搬具（純額）	70,834	55,154
			器具及び備品（純額）	143,196	141,495
			土地	4,889,637	4,889,637
			リース資産（純額）	87,455	161,258
			建設仮勘定	―	44,000
			有形固定資産合計	12,053,607	11,742,134
		無形固定資産
			ソフトウエア	4,078	44,231
			リース資産	47,131	37,190
			電話加入権	4,197	4,197
			無形固定資産合計	55,407	85,619
		投資その他の資産
			投資有価証券	5,314	5,314
			長期前払費用	6,302	10,690
			前払年金費用	77,218	117,946
			差入保証金	52,032	52,425
			繰延税金資産	241,032	211,584
			その他	14,630	14,730
			投資その他の資産合計	396,530	412,691
		固定資産合計		12,505,546	12,240,445
	資産合計			16,627,681	17,105,545

						(単位：千円)
					前事業年度 (2025年３月31日)	当事業年度 (2026年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金			178,067	186,145
		1年内償還予定の社債			64,000	64,000
		1年内返済予定の長期借入金			460,000	460,000
		リース債務			33,861	55,206
		未払金			604,258	645,658
		未払費用			85,225	91,719
		未払法人税等			4,990	4,990
		前受金			129,393	112,846
		預り金			62,628	73,892
		前受収益			47,420	47,550
		賞与引当金			71,490	75,090
		その他			4,512	4,632
		流動負債合計			1,745,847	1,821,733
	固定負債
		社債			936,000	872,000
		長期借入金			10,640,000	10,180,000
		リース債務			116,020	167,773
		長期未払金			33,576	115,021
		長期預り保証金			495,932	490,802
		固定負債合計			12,221,528	11,825,597
	負債合計				13,967,375	13,647,330
純資産の部
	株主資本
		資本金			100,000	100,000
		資本剰余金
			資本準備金		25,000	25,000
			その他資本剰余金		929,635	929,635
			資本剰余金合計		954,635	954,635
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	1,605,850	2,403,760
			利益剰余金合計		1,605,850	2,403,760
		自己株式			△180	△180
		株主資本合計			2,660,305	3,458,215
	純資産合計				2,660,305	3,458,215
負債純資産合計					16,627,681	17,105,545

2025年3月31日

0500000_0159600653704.htm

３．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

					(単位：千円)
				前事業年度 (2024年３月31日)	当事業年度 (2025年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,973,447	3,477,930
		売掛金		592,794	527,951
		原材料及び貯蔵品		68,765	68,074
		前払費用		43,953	37,342
		その他		20,199	10,972
		貸倒引当金		△210	△137
		流動資産合計		3,698,950	4,122,135
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	7,276,532	6,849,735
			構築物（純額）	14,064	12,748
			機械装置及び運搬具（純額）	88,782	70,834
			器具及び備品（純額）	161,841	143,196
			土地	4,890,314	4,889,637
			リース資産（純額）	54,655	87,455
			有形固定資産合計	12,486,190	12,053,607
		無形固定資産
			ソフトウエア	6,883	4,078
			リース資産	5,187	47,131
			電話加入権	4,197	4,197
			商標権	4	-
			無形固定資産合計	16,272	55,407
		投資その他の資産
			投資有価証券	5,314	5,314
			長期前払費用	4,288	6,302
			前払年金費用	39,556	77,218
			差入保証金	52,334	52,032
			繰延税金資産	134,293	241,032
			その他	14,630	14,630
			投資その他の資産合計	250,418	396,530
		固定資産合計		12,752,881	12,505,546
	資産合計			16,451,832	16,627,681

						(単位：千円)
					前事業年度 (2024年３月31日)	当事業年度 (2025年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金			142,489	135,327
		1年内償還予定の社債			2,000,000	64,000
		1年内返済予定の長期借入金			10,616,000	460,000
		リース債務			33,177	33,861
		未払金			722,082	646,997
		未払費用			93,162	85,225
		未払法人税等			4,990	4,990
		前受金			61,730	129,393
		預り金			53,478	62,628
		前受収益			45,513	47,420
		賞与引当金			71,520	71,490
		その他			41,340	4,512
		流動負債合計			13,885,484	1,745,847
	固定負債
		社債			-	936,000
		長期借入金			-	10,640,000
		リース債務			41,452	116,020
		長期未払金			23,522	33,576
		長期預り保証金			512,284	495,932
		固定負債合計			577,259	12,221,528
	負債合計				14,462,744	13,967,375
純資産の部
	株主資本
		資本金			100,000	100,000
		資本剰余金
			資本準備金		25,000	25,000
			その他資本剰余金		929,635	929,635
			資本剰余金合計		954,635	954,635
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	934,632	1,605,850
			利益剰余金合計		934,632	1,605,850
		自己株式			△180	△180
		株主資本合計			1,989,088	2,660,305
	純資産合計				1,989,088	2,660,305
負債純資産合計					16,451,832	16,627,681

2024年3月31日

0500000_0159600653604.htm

３．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

					(単位：千円)
				前事業年度 (2023年３月31日)	当事業年度 (2024年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,305,746	2,973,447
		売掛金		554,461	592,794
		原材料及び貯蔵品		62,517	68,765
		前払費用		44,165	43,953
		その他		43,626	20,199
		貸倒引当金		△378	△210
		流動資産合計		3,010,140	3,698,950
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	7,711,471	7,276,532
			構築物（純額）	15,443	14,064
			機械装置及び運搬具（純額）	105,199	88,782
			器具及び備品（純額）	190,074	161,841
			土地	4,890,314	4,890,314
			リース資産（純額）	27,199	54,655
			有形固定資産合計	12,939,702	12,486,190
		無形固定資産
			ソフトウエア	10,206	6,883
			リース資産	7,986	5,187
			電話加入権	4,284	4,197
			商標権	54	4
			無形固定資産合計	22,531	16,272
		投資その他の資産
			投資有価証券	10,300	5,314
			長期前払費用	8,746	4,288
			前払年金費用	20,544	39,556
			差入保証金	52,037	52,334
			繰延税金資産	-	134,293
			その他	14,630	14,630
			投資その他の資産合計	106,258	250,418
		固定資産合計		13,068,492	12,752,881
	資産合計			16,078,632	16,451,832

						(単位：千円)
					前事業年度 (2023年３月31日)	当事業年度 (2024年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金			128,739	142,489
		短期借入金			1,000,000	-
		1年内償還予定の社債			-	2,000,000
		1年内返済予定の長期借入金			448,000	10,616,000
		リース債務			64,129	33,177
		未払金			784,023	722,082
		未払費用			78,242	93,162
		未払法人税等			3,650	4,990
		前受金			76,221	61,730
		預り金			57,117	53,478
		前受収益			43,782	45,513
		賞与引当金			55,920	71,520
		その他			27,660	41,340
		流動負債合計			2,767,486	13,885,484
	固定負債
		社債			2,000,000	-
		長期借入金			9,616,000	-
		リース債務			24,686	41,452
		長期未払金			46,988	23,522
		長期預り保証金			521,928	512,284
		繰延税金負債			7,088	-
		固定負債合計			12,216,691	577,259
	負債合計				14,984,177	14,462,744
純資産の部
	株主資本
		資本金			100,000	100,000
		資本剰余金
			資本準備金		25,000	25,000
			その他資本剰余金		1,559,414	929,635
			資本剰余金合計		1,584,414	954,635
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	△589,778	934,632
			利益剰余金合計		△589,778	934,632
		自己株式			△180	△180
		株主資本合計			1,094,455	1,989,088
	純資産合計				1,094,455	1,989,088
負債純資産合計					16,078,632	16,451,832

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。