【投資キャッシュフローの推移】トーカイ(9729)

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トーカイ(9729)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


トーカイ　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△30億8,300万円-連結 日本
2015年3月31日△26億9,600万円-連結 日本
2016年3月31日△68億4,200万円-連結 日本
2017年3月31日△50億3,600万円-連結 日本
2018年3月31日△31億6,000万円-連結 日本
2019年3月31日△25億6,500万円-連結 日本
2020年3月31日△35億1,000万円-連結 日本
2021年3月31日△41億9,500万円-連結 日本
2022年3月31日△67億3,800万円-連結 日本
2023年3月31日△62億3,600万円-連結 日本
2024年3月31日△102億600万円-連結 日本
2025年3月31日△114億1,100万円-連結 日本
2026年3月31日△42億3,300万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


トーカイのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△2,229

△2,886

 

定期預金の払戻による収入

1,224

1,815

 

有価証券の純増減額（△は増加）

600

△200

 

有形固定資産の取得による支出

△4,111

△3,285

 

無形固定資産の取得による支出

△648

△783

 

投資有価証券の売却による収入

1,131

2,354

 

投資有価証券の取得による支出

△633

△756

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △6,564

-

 

貸付けによる支出

△234

△263

 

その他

54

△228

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,411

△4,233

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

30,407

23,885

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

80

現金及び現金同等物の期末残高

 23,885

 23,417





財務三表

トーカイの貸借対照表

トーカイの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,596億6,400万円）
売上原価（75.7%／1,208億8,500万円）
資産合計（100%／1,146億9,500万円）
純資産合計（73.6%／844億3,100万円）
株主資本合計（70.4%／807億4,000万円）
利益剰余金（64.6%／740億5,300万円）
売上総利益（24.3%／387億7,900万円）
負債合計（26.4%／302億6,400万円）
販売費及び一般管理費（18.4%／293億9,600万円）
現金及び預金（22.7%／259億9,800万円）
流動負債合計（21.8%／250億300万円）
受取手形及び売掛金（20.2%／231億8,700万円）
支払手形及び買掛金（10.1%／115億6,300万円）
営業キャッシュフロー（114億4,200万円）
経常利益（6.3%／100億9,800万円）
税金等調整前当期純利益（5.9%／94億800万円）
営業利益（5.9%／93億8,200万円）
資本金（7.1%／81億800万円）
棚卸資産（5.5%／63億6,200万円）
当期純利益（3.8%／61億2,200万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.8%／60億6,900万円）
固定負債合計（4.6%／52億6,000万円）
未払金（3.5%／40億1,100万円）
法人税住民税及び事業税（2.1%／33億9,200万円）
資本剰余金（2.9%／33億3,100万円）
法人税等合計（2.1%／32億8,600万円）
短期借入金（2.6%／29億7,900万円）
その他の包括利益累計額合計（2.6%／29億7,900万円）
その他有価証券評価差額金（2.5%／28億7,000万円）
賞与引当金（2.1%／23億8,200万円）
退職給付に係る負債（2%／23億2,300万円）
未払法人税等（1.9%／21億4,000万円）
特別損失合計（0.8%／12億3,700万円）
減損損失（0.7%／10億6,100万円）
繰延税金負債（0.8%／8億8,800万円）
営業外収益合計（0.5%／8億1,800万円）
非支配株主持分（0.6%／7億1,000万円）
特別利益合計（0.3%／5億4,800万円）
投資有価証券売却益（0.3%／5億4,800万円）
有価証券（0.4%／4億8,700万円）
役員退職慰労引当金（0.4%／4億4,400万円）
受取配当金（0.2%／2億5,200万円）
為替差益（0.1%／1億9,400万円）
リース債務（0.2%／1億7,900万円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／1億800万円）
営業外費用合計（0.1%／1億200万円）
助成金収入（0.1%／1億円）
受取利息（0.1%／9,300万円）
役員賞与引当金（0.1%／7,000万円）
長期借入金（0.1%／6,100万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／5,200万円）
関係会社清算損（0%／4,700万円）
支払利息（0%／4,000万円）
不動産賃貸収入（0%／3,500万円）
固定資産除却損（0%／3,100万円）
投資有価証券評価損（0%／2,200万円）
不動産賃貸原価（0%／2,100万円）
損害賠償金（0%／2,100万円）
法人税等調整額（-%／△1億500万円）
投資キャッシュフロー（△42億3,300万円）
自己株式（-%／△47億5,200万円）
財務キャッシュフロー（△78億3,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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