【営業キャッシュフローの推移】アイネス(9742)

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アイネス　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	16億6,700万円	-	連結	日本
2015年3月31日	26億5,000万円	+59	連結	日本
2016年3月31日	21億1,300万円	△20.3	連結	日本
2017年3月31日	72億5,800万円	+243.5	連結	日本
2018年3月31日	29億3,300万円	△59.6	連結	日本
2019年3月31日	43億4,400万円	+48.1	連結	日本
2020年3月31日	15億1,200万円	△65.2	連結	日本
2021年3月31日	19億1,700万円	+26.8	連結	日本
2022年3月31日	64億2,700万円	+235.3	連結	日本
2023年3月31日	23億2,500万円	△63.8	連結	日本
2024年3月31日	21億4,200万円	△7.9	連結	日本
2025年3月31日	14億7,800万円	△31	連結	日本
2026年3月31日	34億8,000万円	+135.5	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

アイネスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	3,511	△1,645
減価償却費	1,917	1,844
減損損失	－	1,104
賞与引当金の増減額（△は減少）	△34	21
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	26	6
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△49	488
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△53	△12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△735	△446
関係会社清算損益（△は益）	△0	－
固定資産除却損	21	10
投資有価証券償還損益（△は益）	－	76
会員権売却損益（△は益）	△18	△6
事務所移転費用	10	7
固定資産撤去費用	20	－
特別退職慰労金	71	－
売上債権の増減額（△は増加）	△3,610	2,947
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2	91
その他の資産の増減額（△は増加）	△67	△101
仕入債務の増減額（△は減少）	907	44
その他の負債の増減額（△は減少）	408	△713
その他	△86	3
小計	2,237	3,722
法人税等の還付額	398	105
法人税等の支払額	△1,158	△346
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,478	3,480
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,726	281
現金及び現金同等物の期首残高	5,265	7,991
現金及び現金同等物の期末残高	※ 7,991	※ 8,273