【営業キャッシュフローの推移】ニトリホールディングス(9843)

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ニトリホールディングス(9843)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ニトリホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年2月20日461億5,400万円-連結 日本
2015年2月20日529億2,300万円+14.7連結 日本
2016年2月20日573億4,300万円+8.4連結 日本
2017年2月20日779億3,000万円+35.9連結 日本
2018年2月20日768億4,000万円△1.4連結 日本
2019年2月20日816億6,400万円+6.3連結 日本
2020年2月20日993億3,700万円+21.6連結 日本
2021年2月20日1,508億7,900万円+51.9連結 日本
2022年2月20日855億6,500万円△43.3連結 日本
2023年3月31日913億9,800万円+6.8連結 日本
2024年3月31日1,435億9,300万円+57.1連結 日本
2025年3月31日1,443億8,400万円+0.6連結 国際
2026年3月31日1,489億1,100万円+3.1連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ニトリホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

 

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前当期利益

 

117,448

 

127,357

減価償却費及び償却費

 

66,143

 

69,509

減損損失及び減損損失戻入（△は益）

16

13,994

 

2,648

受取利息及び受取配当金

 

△2,104

 

△3,087

支払利息

 

3,234

 

4,142

持分法による投資損益（△は益）

 

△3,265

 

△4,258

固定資産売却損益（△は益）

 

△95

 

△72

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

 

10,205

 

5,616

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

△7,095

 

△8,405

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

 

△4,423

 

△8,027

契約負債の増減額（△は減少）

 

1,269

 

△1,205

その他

 

△13,016

 

4,974

小計

 

182,293

 

189,190

配当金の受取額

 

2,024

 

2,380

利息の受取額

 

1,471

 

2,496

利息の支払額

 

△3,119

 

△4,292

法人所得税の支払額

 

△38,619

 

△41,344

法人所得税の還付額

 

334

 

481

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

144,384

 

148,911

 

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

18,022

 

9,008

現金及び現金同等物の期首残高

６

117,978

 

136,001

現金及び現金同等物の期末残高

６

136,001

 

145,010





財務三表

ニトリホールディングスの貸借対照表

ニトリホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆5,712億8,400万円）
非流動資産合計（74.7%／1兆1,733億8,600万円）
資本合計（62.9%／9,885億7,000万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（62.9%／9,885億5,900万円）
利益剰余金（59.4%／9,338億8,900万円）
売上収益（100%／9,122億4,800万円）
有形固定資産（57.9%／9,090億500万円）
負債合計（37.1%／5,827億1,300万円）
売上総利益（53.2%／4,854億1,300万円）
売上原価（46.8%／4,268億3,400万円）
流動資産合計（25.3%／3,978億9,800万円）
販売費及び一般管理費（39.9%／3,637億4,700万円）
流動負債合計（20.6%／3,234億9,700万円）
非流動負債合計（16.5%／2,592億1,600万円）
借入金（9.5%／1,500億円）
営業キャッシュフロー（1,489億1,100万円）
現金及び現金同等物（9.2%／1,450億1,000万円）
税引前当期利益（14%／1,273億5,700万円）
営業利益（13.8%／1,255億2,600万円）
棚卸資産（7.8%／1,221億6,700万円）
投資不動産（6.1%／953億4,200万円）
当期利益（9.8%／892億7,400万円）
親会社の所有者（9.8%／892億7,000万円）
営業債権及びその他の債権（5.1%／806億6,700万円）
営業債務及びその他の債務（4.4%／698億3,700万円）
繰延税金資産（3.1%／481億4,300万円）
その他の金融資産（2.5%／386億4,400万円）
法人所得税費用（4.2%／380億8,300万円）
その他の金融負債（2.2%／341億200万円）
資本剰余金（2%／307億1,500万円）
契約負債（1.9%／294億1,600万円）
持分法で会計処理されている投資（1.7%／272億6,300万円）
その他の資本の構成要素（1.3%／207億300万円）
その他の流動負債（1.3%／201億4,000万円）
未払法人所得税等（1.2%／189億9,300万円）
資本金（0.9%／133億7,000万円）
その他の流動資産（0.7%／114億800万円）
無形資産（0.6%／99億8,300万円）
退職給付に係る負債（0.4%／61億9,000万円）
金融収益（0.7%／59億7,500万円）
その他の費用（0.6%／53億400万円）
その他の収益（0.5%／49億600万円）
持分法による投資利益（0.5%／42億5,800万円）
金融費用（0.5%／41億4,400万円）
その他の非流動資産（0.2%／23億9,000万円）
引当金（0.1%／10億600万円）
その他の非流動負債（0.1%／9億4,700万円）
繰延税金負債（0%／1億1,000万円）
非支配持分（0%／1,100万円）
非支配持分（0%／400万円）
未収法人所得税等（-%／円）
自己株式（-%／△101億2,000万円）
投資キャッシュフロー（△551億300万円）
財務キャッシュフロー（△865億200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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