【営業キャッシュフローの推移】ニトリホールディングス(9843)

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ニトリホールディングス(9843)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ニトリホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

ニトリホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年2月20日461億5,400万円-連結 日本
2015年2月20日529億2,300万円+14.7連結 日本
2016年2月20日573億4,300万円+8.4連結 日本
2017年2月20日779億3,000万円+35.9連結 日本
2018年2月20日768億4,000万円△1.4連結 日本
2019年2月20日816億6,400万円+6.3連結 日本
2020年2月20日993億3,700万円+21.6連結 日本
2021年2月20日1,508億7,900万円+51.9連結 日本
2022年2月20日855億6,500万円△43.3連結 日本
2023年3月31日913億9,800万円+6.8連結 日本
2024年3月31日1,435億9,300万円+57.1連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ニトリホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年２月21日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

138,913

123,904

 

減価償却費

26,186

27,111

 

減損損失

4,769

10,230

 

のれん償却額

2,772

2,559

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

1

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,874

△1,810

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△83

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

255

124

 

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△3,116

△0

 

受取利息及び受取配当金

△913

△1,844

 

支払利息

401

521

 

持分法による投資損益（△は益）

△929

△542

 

固定資産除売却損益（△は益）

122

△1,759

 

持分変動損益（△は益）

61

0

 

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

218

－

 

売上債権の増減額（△は増加）

△39,324

△24,050

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△33,301

12,592

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△414

9,184

 

未払金の増減額（△は減少）

△4,864

11,935

 

契約負債の増減額（△は減少）

23,799

5,246

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,463

5,077

 

その他

4,235

9,859

 

小計

124,202

188,257

 

利息及び配当金の受取額

1,736

3,158

 

利息の支払額

△417

△524

 

法人税等の支払額

△40,043

△47,946

 

法人税等の還付額

5,919

647

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

91,398

143,593

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,960

△7,801

現金及び現金同等物の期首残高

127,076

125,115

現金及び現金同等物の期末残高

125,115

117,313






財務三表

ニトリホールディングスの貸借対照表

ニトリホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆2,386億7,900万円）
純資産合計（72.4%／8,963億800万円）
売上高（100%／8,957億9,900万円）
固定資産合計（71.9%／8,909億4,200万円）
株主資本合計（70.7%／8,755億1,300万円）
利益剰余金（67.9%／8,415億4,100万円）
有形固定資産合計（59.5%／7,368億9,700万円）
建物及び構築物（39.6%／4,903億2,400万円）
売上総利益（50.9%／4,559億4,900万円）
売上原価（49.1%／4,398億5,000万円）
土地（32.6%／4,032億2,800万円）
流動資産合計（28.1%／3,477億3,600万円）
負債合計（27.6%／3,423億7,000万円）
販売費及び一般管理費（36.6%／3,282億2,300万円）
流動負債合計（22.3%／2,763億3,600万円）
建物及び構築物純額（20.7%／2,558億4,700万円）
現金及び預金（11.1%／1,379億4,300万円）
経常利益（14.8%／1,323億7,700万円）
営業利益（14.3%／1,277億2,500万円）
税金等調整前当期純利益（13.8%／1,239億400万円）
投資その他の資産合計（9.9%／1,228億8,200万円）
短期借入金（8.7%／1,075億5,700万円）
商品及び製品（8.2%／1,012億600万円）
営業キャッシュフロー（913億9,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（9.7%／865億2,300万円）
当期純利益（9.7%／865億2,300万円）
受取手形及び売掛金（6.4%／792億4,700万円）
固定負債合計（5.3%／660億3,300万円）
支払手形及び買掛金（3.9%／482億9,400万円）
未払金（3.7%／459億3,300万円）
投資有価証券（3.4%／424億3,900万円）
建設仮勘定（3.3%／413億2,300万円）
法人税住民税及び事業税（4.4%／392億9,300万円）
法人税等合計（4.2%／373億8,100万円）
財務キャッシュフロー（369億300万円）
工具器具及び備品（2.7%／340億3,700万円）
無形固定資産合計（2.5%／311億6,200万円）
敷金（2.5%／309億8,200万円）
資本剰余金（2.5%／307億1,500万円）
長期借入金（2.4%／300億円）
契約負債（2.3%／290億9,100万円）
機械装置及び運搬具（2.1%／255億3,100万円）
繰延税金資産（1.7%／215億1,300万円）
その他の包括利益累計額合計（1.7%／207億9,000万円）
未払法人税等（1.6%／203億6,600万円）
使用権資産（1.5%／186億3,200万円）
のれん（1.4%／170億6,000万円）
差入保証金（1.3%／166億4,600万円）
為替換算調整勘定（1.3%／158億1,600万円）
資産除去債務（1.2%／147億4,800万円）
工具器具及び備品純額（1.1%／137億9,900万円）
資本金（1.1%／133億7,000万円）
使用権資産純額（1%／119億9,500万円）
特別損失合計（1.1%／102億5,700万円）
減損損失（1.1%／102億3,000万円）
機械装置及び運搬具純額（0.8%／94億5,800万円）
原材料及び貯蔵品（0.5%／68億200万円）
賞与引当金（0.5%／66億400万円）
借地権（0.5%／64億600万円）
退職給付に係る負債（0.4%／55億5,800万円）
営業外収益合計（0.6%／53億4,900万円）
その他有価証券評価差額金（0.4%／47億1,100万円）
リース資産（0.4%／44億800万円）
ソフトウエア（0.3%／41億2,800万円）
ソフトウエア仮勘定（0.3%／34億6,300万円）
リース債務（0.2%／18億9,500万円）
固定資産売却益（0.2%／17億8,400万円）
特別利益合計（0.2%／17億8,400万円）
受取利息（0.1%／13億2,300万円）
リース資産純額（0.1%／12億4,400万円）
営業外費用合計（0.1%／6億9,700万円）
為替差益（0.1%／6億8,000万円）
持分法による投資利益（0.1%／5億4,200万円）
支払利息（0.1%／5億2,100万円）
受取配当金（0.1%／5億2,100万円）
長期貸付金（0%／5億2,000万円）
仕掛品（0%／5億2,000万円）
自動販売機収入（0%／3億4,100万円）
株主優待費用引当金（0%／3億1,800万円）
有価物売却益（0%／2億8,100万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／2億6,200万円）
補助金収入（0%／1億8,000万円）
役員退職慰労引当金（0%／1億4,500万円）
固定資産除売却損（0%／2,500万円）
ポイント引当金（0%／1,100万円）
非支配株主持分（0%／400万円）
持分変動損失（-%／円）
貸倒引当金（-%／△200万円）
法人税等調整額（-%／△19億1,200万円）
自己株式（-%／△101億1,300万円）
投資キャッシュフロー（△1,325億3,800万円）
減価償却累計額（-%／△2,344億7,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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