【営業キャッシュフローの推移】セキド(9878)

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セキド(9878)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


セキド　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年2月20日△6億6,197万1,000円-個別 日本
2015年2月20日5億8,724万2,000円-個別 日本
2016年3月20日1億5,347万5,000円△73.9個別 日本
2017年3月20日4億9,905万7,000円+225.2個別 日本
2018年3月20日△2億2,336万円-個別 日本
2019年3月20日△3億8,027万円-個別 日本
2020年3月20日5億2,965万7,000円-個別 日本
2021年3月20日△1億8,323万7,000円-個別 日本
2022年3月20日△3億7,495万9,000円-連結 日本
2023年3月20日△8億4,277万円-連結 日本
2024年3月20日841万7,000円-連結 日本
2025年3月20日△1億742万4,000円-個別 日本
2025年3月31日△1億700万円-個別
2026年3月20日△1億5,510万8,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


セキドのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

（自　2024年３月21日

至　2025年３月20日）

当事業年度

（自　2025年３月21日

至　2026年３月20日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純損失（△）

△489,626

△1,133,858

減価償却費

78,606

57,031

減損損失

276,069

312,330

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

－

26,821

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

64,538

助成金収入

△6,060

－

新株発行費

－

28,751

関係会社清算損益（△は益）

△135,638

－

訴訟関連損失

19,824

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△2,509

△10,434

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,644

△13,260

受取利息及び受取配当金

△3,638

△5,400

支払利息及び社債利息

52,576

58,888

売上債権の増減額（△は増加）

525,931

284,115

棚卸資産の増減額（△は増加）

13,415

338,807

預け金の増減額（△は増加）

4,731

7,723

仕入債務の増減額（△は減少）

△465,130

15,833

未払金の増減額（△は減少）

△105,716

15,651

その他

215,625

△128,512

小計

△24,183

△80,970

利息及び配当金の受取額

3,600

5,570

利息の支払額

△52,467

△61,020

訴訟関連損失の支払額

△19,824

－

助成金の受取額

4,741

－

法人税等の支払額

△19,290

△18,686

営業活動によるキャッシュ・フロー

△107,424

△155,108

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

94,841

185,824

現金及び現金同等物の期首残高

409,324

504,166

現金及び現金同等物の期末残高

504,166

689,991






財務三表

セキドの貸借対照表

セキドの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月20日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／57億5,813万6,000円）
資産合計（100%／43億8,904万3,000円）
負債合計（99%／43億4,390万8,000円）
売上原価（75.3%／43億3,543万5,000円）
商品売上原価（75.2%／43億3,091万2,000円）
当期商品仕入高（71.1%／40億9,269万8,000円）
流動負債合計（82.8%／36億3,271万9,000円）
流動資産合計（77.7%／34億1,034万4,000円）
短期借入金（55.9%／24億5,330万円）
商品期首棚卸高（39.5%／22億7,458万1,000円）
販売費及び一般管理費（37%／21億3,055万8,000円）
商品期末棚卸高（33.6%／19億3,577万3,000円）
商品（44.1%／19億3,577万3,000円）
資本剰余金合計（32.4%／14億2,301万2,000円）
売上総利益（24.7%／14億2,270万1,000円）
現金及び預金（23.2%／10億1,899万1,000円）
固定資産合計（22.3%／9億7,869万8,000円）
その他資本剰余金（17.7%／7億7,787万4,000円）
財務キャッシュフロー（7億2,338万5,000円）
固定負債合計（16.2%／7億1,118万9,000円）
資本準備金（14.7%／6億4,513万7,000円）
投資その他の資産合計（11.9%／5億2,184万9,000円）
建物（11.2%／4億9,260万9,000円）
買掛金（10.8%／4億7,184万6,000円）
有形固定資産合計（10.4%／4億5,684万8,000円）
土地（9.8%／4億2,927万3,000円）
差入保証金（7.8%／3億4,221万3,000円）
特別損失合計（5.9%／3億3,915万2,000円）
減損損失（5.4%／3億1,233万円）
未払金（5.5%／2億4,252万3,000円）
売掛金（5.5%／2億4,051万4,000円）
工具器具及び備品（5.2%／2億2,618万6,000円）
長期借入金（4.7%／2億453万5,000円）
投資有価証券（3.7%／1億6,367万3,000円）
預け金（2.8%／1億2,144万5,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2.7%／1億1,656万8,000円）
社債（2.6%／1億1,500万円）
役員退職慰労引当金（2.5%／1億980万円）
評価換算差額等合計（2.4%／1億384万1,000円）
その他有価証券評価差額金（2.4%／1億384万1,000円）
他勘定振替高（1.7%／1億59万4,000円）
営業外費用合計（1.7%／9,735万7,000円）
退職給付引当金（1.8%／7,968万1,000円）
１年内償還予定の社債（1.6%／7,000万円）
株主優待引当金（1.5%／6,453万8,000円）
支払利息（1%／5,719万6,000円）
構築物（1.2%／5,477万4,000円）
純資産合計（1%／4,513万4,000円）
未払費用（0.9%／3,892万1,000円）
資産除去債務（0.9%／3,881万2,000円）
長期未払金（0.8%／3,482万1,000円）
長期預り保証金（0.7%／2,998万円）
新株予約権発行費（0.5%／2,875万1,000円）
リース資産（0.6%／2,839万1,000円）
店舗閉鎖損失引当金繰入額（0.5%／2,682万1,000円）
店舗閉鎖損失引当金（0.6%／2,682万1,000円）
契約負債（0.6%／2,543万6,000円）
預り金（0.5%／2,330万3,000円）
前払費用（0.5%／2,178万4,000円）
未払法人税等（0.4%／1,842万円）
法人税住民税及び事業税（0.3%／1,780万6,000円）
繰延税金負債（0.4%／1,586万4,000円）
建物純額（0.3%／1,504万8,000円）
関係会社株式（0.3%／1,500万円）
工具器具及び備品純額（0.3%／1,252万7,000円）
前渡金（0.3%／1,177万6,000円）
営業外収益合計（0.2%／1,050万9,000円）
資本金（0.2%／1,000万円）
法人税等合計（0.1%／729万7,000円）
未収入金（0.1%／648万9,000円）
支払手形（0.1%／463万7,000円）
不動産賃貸原価（0.1%／452万2,000円）
受取配当金（0.1%／427万9,000円）
新株予約権（0.1%／380万4,000円）
リース債務（0.1%／236万9,000円）
社債利息（0%／169万2,000円）
前受収益（0%／115万1,000円）
受取利息（0%／112万円）
長期前払費用（0%／82万3,000円）
出資金（0%／14万円）
貸倒引当金（-%／△253万8,000円）
自己株式（-%／△508万3,000円）
法人税等調整額（-%／△1,050万9,000円）
株主資本合計（-%／△6,251万1,000円）
営業キャッシュフロー（△1億5,510万8,000円）
投資キャッシュフロー（△3億8,251万2,000円）
減価償却累計額（-%／△4億7,756万円）
営業損失（-%／△7億785万7,000円）
経常損失（-%／△7億9,470万5,000円）
税引前当期純損失（-%／△11億3,385万8,000円）
当期純損失（-%／△11億4,115万5,000円）
繰越利益剰余金（-%／△14億9,043万9,000円）
利益剰余金合計（-%／△14億9,043万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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