【営業キャッシュフローの推移】ＭＲＫホールディングス(9980)

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ＭＲＫホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＭＲＫホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	10億1,477万8,000円	-	個別	日本
2015年3月31日	△8億5,069万8,000円	-	個別	日本
2016年3月31日	△8億1,844万8,000円	-	連結	日本
2017年3月31日	2億285万6,000円	-	連結	日本
2018年3月31日	△15億3,237万6,000円	-	連結	日本
2019年3月31日	△30億56万2,000円	-	連結	日本
2020年3月31日	25億4,551万1,000円	-	連結	日本
2021年3月31日	29億4,397万1,000円	+15.7	連結	日本
2022年3月31日	1億172万1,000円	△96.5	連結	日本
2023年3月31日	△2億6,453万9,000円	-	連結	日本
2024年3月31日	△8億4,903万1,000円	-	連結	日本
2025年3月31日	17億1,498万7,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ＭＲＫホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	609,272	658,523
減価償却費	371,807	412,875
減損損失	4,023	25,729
長期前払費用償却額	15,777	14,895
貸倒引当金の増減額（△は減少）	8,079	109,997
賞与引当金の増減額（△は減少）	△170,225	73,886
ポイント引当金の増減額（△は減少）	8,000	10,000
株主優待引当金の増減額（△は減少）	△2,984	△143,520
受取利息	△137,957	△371,631
支払利息	25,128	186,770
助成金収入	△1,403	－
受取保険金	△3,933	△2,329
災害による損失	2,970	2,130
有形固定資産売却損益（△は益）	－	8,310
売上債権の増減額（△は増加）	△1,111,690	652,771
棚卸資産の増減額（△は増加）	△603,370	10,779
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△45,984	△72,551
前払費用の増減額（△は増加）	△12,572	△22,616
未収消費税等の増減額（△は増加）	△40,338	41,769
仕入債務の増減額（△は減少）	403,522	△220,185
未払金の増減額（△は減少）	181,410	△157,659
未払費用の増減額（△は減少）	△46,004	75,778
前受金の増減額（△は減少）	△3,011	107,309
未払消費税等の増減額（△は減少）	△84,119	186,263
その他	32,888	65,881
小計	△600,715	1,653,175
利息の受取額	135,650	373,582
利息の支払額	△560	△205,997
法人税等の支払額	△388,742	△160,993
法人税等の還付額	－	52,891
保険金の受取額	3,933	2,329
助成金の受取額	1,403	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	△849,031	1,714,987

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,182	△442,739
現金及び現金同等物の期首残高	2,556,645	2,564,827
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,564,827	※ 2,122,088