【営業キャッシュフローの推移】ＭＲＫホールディングス(9980)

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ＭＲＫホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＭＲＫホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	10億1,477万8,000円	-	個別	日本
2015年3月31日	△8億5,069万8,000円	-	個別	日本
2016年3月31日	△8億1,844万8,000円	-	連結	日本
2017年3月31日	2億285万6,000円	-	連結	日本
2018年3月31日	△15億3,237万6,000円	-	連結	日本
2019年3月31日	△30億56万2,000円	-	連結	日本
2020年3月31日	25億4,551万1,000円	-	連結	日本
2021年3月31日	29億4,397万1,000円	+15.7	連結	日本
2022年3月31日	1億172万1,000円	△96.5	連結	日本
2023年3月31日	△2億6,453万9,000円	-	連結	日本
2024年3月31日	△8億4,900万円	-	個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ＭＲＫホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	848,088	609,272
減価償却費	400,152	371,807
減損損失	15,701	4,023
長期前払費用償却額	17,926	15,777
貸倒引当金の増減額（△は減少）	17,035	8,079
賞与引当金の増減額（△は減少）	70,915	△170,225
ポイント引当金の増減額（△は減少）	9,000	8,000
株主優待引当金の増減額（△は減少）	9,508	△2,984
受取利息	△107,696	△137,957
支払利息	563	25,128
助成金収入	△10,414	△1,403
受取保険金	△825	△3,933
災害による損失	20,765	2,970
受取補償金	△26,273	－
有形固定資産売却損益（△は益）	405	－
固定資産除却損	4,383	1,006
賃貸借契約解約損	156	5,359
売上債権の増減額（△は増加）	△1,816,171	△1,111,690
棚卸資産の増減額（△は増加）	147,993	△603,370
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	8,816	△45,984
前払費用の増減額（△は増加）	170	△12,572
未収消費税等の増減額（△は増加）	△8,700	△40,338
仕入債務の増減額（△は減少）	244,467	403,522
未払金の増減額（△は減少）	△97,119	181,410
未払費用の増減額（△は減少）	3,519	△46,004
前受金の増減額（△は減少）	△38,450	△3,011
未払消費税等の増減額（△は減少）	7,237	△84,119
その他	32,981	26,523
小計	△245,860	△600,715
利息の受取額	107,759	135,650
利息の支払額	△566	△560
法人税等の支払額	△163,385	△388,742
補償金の受取額	26,273	－
保険金の受取額	825	3,933
助成金の受取額	10,414	1,403
営業活動によるキャッシュ・フロー	△264,539	△849,031

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,732,893	8,182
現金及び現金同等物の期首残高	5,289,538	2,556,645
現金及び現金同等物の期末残高	2,556,645	2,564,827