リコー 【業種】電気機器 【市場】東証プライム)
1年以内に返済しなければならない債務のことを流動負債といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例:支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、支払手形及び買掛金、短期借入金、リース債務、トレーディング商品、顧客からの預り金など
流動負債合計の推移(単位:10億円)
決算期 | 流動負債合計 | 増減率% | - | 会計基準 |
---|---|---|---|---|
2014年3月31日 | 8,304億3,400万円 | - | 連結 | 国際 |
2015年3月31日 | 7,721億3,900万円 | △7 | 連結 | 国際 |
2016年3月31日 | 8,068億6,800万円 | +4.5 | 連結 | 国際 |
2017年3月31日 | 8,069億2,400万円 | +0 | 連結 | 国際 |
2018年3月31日 | 7,885億2,200万円 | △2.3 | 連結 | 国際 |
2019年3月31日 | 8,441億9,800万円 | +7.1 | 連結 | 国際 |
2020年3月31日 | 1兆5,488億9,600万円 | +83.5 | 連結 | 国際 |
2021年3月31日 | 6,575億1,600万円 | △57.5 | 連結 | 国際 |
2022年3月31日 | 6,934億4,800万円 | +5.5 | 連結 | 国際 |
2023年3月31日 | 8,291億1,400万円 | +19.6 | 連結 | 国際 |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)
リコーの貸借対照表から一部抜粋
区分 |
前連結会計年度 (2023年3月31日) |
当連結会計年度 |
増減 |
区分 |
前連結会計年度
|
当連結会計年度
|
増減 |
流動資産 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
現金及び現金同等物 |
221,890 |
177,050 |
△44,840 |
社債及び借入金 |
157,828 |
152,592 |
△5,236 |
定期預金 |
207 |
271 |
64 |
営業債務及びその他の債務 |
312,429 |
305,280 |
△7,149 |
営業債権及びその他の債権 |
476,429 |
538,058 |
61,629 |
リース負債 |
26,185 |
22,543 |
△3,642 |
その他の金融資産 |
93,906 |
106,948 |
13,042 |
その他の金融負債 |
2,582 |
28,651 |
26,069 |
棚卸資産 |
314,368 |
300,595 |
△13,773 |
未払法人所得税 |
11,864 |
12,063 |
199 |
その他の流動資産 |
68,499 |
72,655 |
4,156 |
引当金 |
10,968 |
10,491 |
△477 |
小計 |
1,175,299 |
1,195,577 |
20,278 |
その他の流動負債 |
307,258 |
346,225 |
38,967 |
売却目的で保有する資産 |
- |
7,724 |
7,724 |
小計 |
829,114 |
877,845 |
48,731 |
流動資産合計 |
1,175,299 |
1,203,301 |
28,002 |
売却目的で保有する資産に直接関連する負債 |
- |
1,430 |
1,430 |
|
|
|
|
流動負債合計 |
829,114 |
879,275 |
50,161 |
|
|
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|
非流動負債 |
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財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2024年3月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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