【流動資産合計の推移】ドリコム(3793)

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ドリコム(3793)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ドリコム　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味１年以内には現金化する予定の流動的な資産のこと流動資産といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。また流動資産の中でも現金及び預金の金額が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：現金及び預金、受取手形、売掛金、有価証券、営業未収入金、たな卸資産、繰延税金資産、仕掛品、前払金、原材料及び貯蔵品など

流動資産合計の推移（単位：100万円）

ドリコムの流動資産合計の推移

決算期流動資産合計増減率%-会計基準
2014年3月31日28億2,882万3,000円-個別 日本
2015年3月31日34億8,627万8,000円+23.2連結 日本
2016年3月31日23億2,649万9,000円△33.3連結 日本
2017年3月31日56億6,067万円+143.3連結 日本
2018年3月31日61億9,228万2,000円+9.4連結 日本
2019年3月31日51億9,056万3,000円△16.2連結 日本
2020年3月31日45億7,187万5,000円△11.9連結 日本
2021年3月31日76億6,914万6,000円+67.7連結 日本
2022年3月31日67億6,600万9,000円△11.8連結 日本
2023年3月31日78億4,839万4,000円+16連結 日本
2024年3月31日83億6,686万3,000円+6.6個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ドリコムの貸借対照表から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

流動資産

 

 

現金及び預金

6,044,573

5,937,126

売掛金

1,484,658

1,657,924

商品

5,268

7,990

仕掛品

17,482

44,689

前払費用

148,928

155,917

その他

147,482

563,215

流動資産合計

7,848,394

8,366,863

固定資産

 

 





財務三表

ドリコムの貸借対照表

ドリコムの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／141億4,842万2,000円）
売上高（100%／97億7,909万9,000円）
負債合計（59.9%／84億8,029万8,000円）
流動資産合計（59.1%／83億6,686万3,000円）
売上原価（65.2%／63億7,419万7,000円）
現金及び預金（42%／59億3,712万6,000円）
固定資産合計（40.9%／57億8,155万9,000円）
純資産合計（40.1%／56億6,812万4,000円）
株主資本合計（39.6%／56億808万4,000円）
固定負債合計（34.9%／49億3,219万8,000円）
長期借入金（32.7%／46億2,730万円）
無形固定資産合計（30.9%／43億7,775万1,000円）
ソフトウエア仮勘定（30.8%／43億5,947万2,000円）
流動負債合計（25.1%／35億4,810万円）
売上総利益（34.8%／34億490万1,000円）
営業キャッシュフロー（26億6,577万8,000円）
販売費及び一般管理費合計（25.6%／25億186万3,000円）
資本剰余金（14.8%／20億9,952万1,000円）
利益剰余金（13.6%／19億2,609万6,000円）
資本金（13%／18億4,236万円）
１年内返済予定の長期借入金（12.3%／17億4,385万円）
売掛金（11.7%／16億5,792万4,000円）
投資その他の資産合計（8.8%／12億3,873万8,000円）
営業利益（9.2%／9億303万8,000円）
経常利益（8.1%／7億9,317万1,000円）
特別損失合計（7.6%／7億4,623万4,000円）
減損損失（7.6%／7億4,623万4,000円）
財務キャッシュフロー（6億5,883万3,000円）
繰延税金資産（4.6%／6億5,003万8,000円）
未払金（4.3%／6億404万4,000円）
給与手当（5.5%／5億3,659万8,000円）
研究開発費（4%／3億9,600万2,000円）
広告宣伝費（3.7%／3億6,113万1,000円）
買掛金（2.3%／3億2,959万9,000円）
敷金（1.4%／1億9,940万4,000円）
建物（1.4%／1億9,122万9,000円）
有形固定資産合計（1.2%／1億6,506万8,000円）
前払費用（1.1%／1億5,591万7,000円）
支払手数料（1.5%／1億5,109万6,000円）
建物純額（1%／1億4,248万8,000円）
営業外費用合計（1.2%／1億1,303万2,000円）
当期純利益（1.1%／1億699万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.1%／1億405万1,000円）
法人税住民税及び事業税（1%／1億259万1,000円）
短期借入金（0.7%／1億円）
資産除去債務（0.7%／1億円）
工具器具及び備品（0.6%／8,790万6,000円）
賞与引当金（0.6%／8,694万9,000円）
投資有価証券（0.5%／6,992万6,000円）
未払法人税等（0.4%／6,123万5,000円）
賞与引当金繰入額（0.5%／5,300万3,000円）
新株予約権（0.3%／4,906万7,000円）
税金等調整前当期純利益（0.5%／4,693万6,000円）
支払利息（0.5%／4,471万4,000円）
仕掛品（0.3%／4,468万9,000円）
工具器具及び備品純額（0.1%／1,955万5,000円）
ソフトウエア（0.1%／1,827万9,000円）
商品（0.1%／799万円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／740万2,000円）
リース資産（0.1%／723万2,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／661万1,000円）
非支配株主持分（0%／357万円）
営業外収益合計（0%／316万4,000円）
リース資産純額（0%／302万5,000円）
受取配当金（0%／297万9,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／294万1,000円）
為替差損（0%／132万1,000円）
リース債務（0%／128万1,000円）
為替換算調整勘定（0%／79万円）
受取利息（0%／5万2,000円）
減価償却累計額（-%／△4,874万1,000円）
法人税等合計（-%／△6,005万6,000円）
法人税等調整額（-%／△1億6,264万7,000円）
自己株式（-%／△2億5,989万4,000円）
投資キャッシュフロー（△20億1,718万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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