【繰延税金資産の推移】ＬＩＴＡＬＩＣＯ（りたりこ）(7366)

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ＬＩＴＡＬＩＣＯ（りたりこ）(7366)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＬＩＴＡＬＩＣＯ（りたりこ）　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味繰延税金資産は、将来の期間にわたって税金の負担が軽減されることを見込んで、会計上で計上される資産です。具体的には、損失や一時的な差異が発生した場合に、未来の税金の支払いを減らすためのもので、将来的な節税効果を期待しています

繰延税金資産の推移（単位：100万円）

ＬＩＴＡＬＩＣＯ（りたりこ）の繰延税金資産の推移

決算期繰延税金資産増減率%-会計基準
2021年3月31日2,348万6,000円-個別 日本
2022年3月31日3億2,900万円+1300.8連結 日本
2023年3月31日3億5,800万円+8.8連結 日本
2024年3月31日5億5,400万円+54.7個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＬＩＴＡＬＩＣＯ（りたりこ）の貸借対照表から一部抜粋

(単位：百万円)

 

注記

移行日
(2022年４月１日)

前連結会計年度
(2023年３月31日)

当連結会計年度
(2024年３月31日)

使用権資産

 

3,233

3,279

3,053

のれん

 

2,210

3,231

3,858

無形資産

 

1,244

2,162

3,069

持分法で会計処理されている
投資

 

644

449

-

その他の金融資産

 

1,191

1,260

1,489

繰延税金資産

 

471

526

554

その他の非流動資産

 

109

439

98

非流動資産合計

 

11,629

14,089

15,030

資産合計

 

17,827

22,725

25,311






財務三表

ＬＩＴＡＬＩＣＯ（りたりこ）の貸借対照表

ＬＩＴＡＬＩＣＯ（りたりこ）の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上収益（100%／297億9,200万円）
資産合計（100%／253億1,100万円）
非流動資産合計（59.4%／150億3,000万円）
負債合計（58.8%／148億8,300万円）
売上総利益（39.5%／117億7,200万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（41.2%／104億2,700万円）
資本合計（41.2%／104億2,700万円）
流動資産合計（40.6%／102億8,100万円）
利益剰余金（36.2%／91億6,500万円）
流動負債合計（30.7%／77億8,100万円）
非流動負債合計（28.1%／71億200万円）
営業債権及びその他の債権（21.1%／53億3,300万円）
税引前当期利益（15.8%／47億600万円）
現金及び現金同等物（17.8%／45億700万円）
のれん（15.2%／38億5,800万円）
営業利益（12.5%／37億1,500万円）
当期利益（11.9%／35億4,500万円）
親会社の所有者（11.9%／35億4,500万円）
無形資産（12.1%／30億6,900万円）
使用権資産（12.1%／30億5,300万円）
営業キャッシュフロー（29億1,100万円）
有形固定資産（11.5%／29億800万円）
借入金（8.8%／22億3,900万円）
財務キャッシュフロー（15億200万円）
その他の金融資産（5.9%／14億8,900万円）
リース負債（5.6%／14億3,000万円）
引当金（4.7%／11億9,900万円）
営業債務及びその他の債務（4.5%／11億4,300万円）
その他の流動負債（4.5%／11億2,900万円）
金融収益（3.6%／10億5,800万円）
その他の非流動負債（3.1%／7億9,700万円）
未払法人所得税（2.5%／6億4,100万円）
繰延税金資産（2.2%／5億5,400万円）
資本剰余金（2.1%／5億2,700万円）
資本金（2%／5億100万円）
その他の流動資産（1.7%／4億4,100万円）
その他の資本の構成要素（0.9%／2億3,900万円）
その他の収益（0.4%／1億500万円）
その他の非流動資産（0.4%／9,800万円）
自己株式（-%／△400万円）
持分法による投資損益は損失（-%／△1,300万円）
その他の費用（-%／△6,600万円）
金融費用（-%／△6,800万円）
法人所得税費用（-%／△11億6,100万円）
投資キャッシュフロー（△29億9,500万円）
販売費及び一般管理費（-%／△80億8,100万円）
売上原価（-%／△180億2,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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