メルディアＤＣ(1739)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2023年12月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,179,799	2,164,640
		受取手形、売掛金及び契約資産		5,159,344	4,416,934
		未成工事支出金		29,812	104,306
		販売用不動産		5,593,977	4,505,902
		仕掛販売用不動産		12,170,000	8,952,136
		その他		656,863	567,054
		貸倒引当金		△14,866	△15,866
		流動資産合計		26,774,931	20,695,110
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	507,686	472,033
			その他（純額）	5,894	6,760
			土地	843,236	741,336
			リース資産（純額）	78,586	75,410
			有形固定資産合計	1,435,403	1,295,540
		無形固定資産
			のれん	482,056	465,168
			その他	8,991	7,723
			無形固定資産合計	491,048	472,892
		投資その他の資産
			投資有価証券	8,097	8,097
			長期前払費用	15,771	16,278
			差入保証金	104,014	184,113
			繰延税金資産	212,925	179,140
			その他	34,291	32,635
			貸倒引当金	△21,228	△19,228
			投資その他の資産合計	353,872	401,036
		固定資産合計		2,280,323	2,169,469
	資産合計			29,055,255	22,864,580
負債の部
	流動負債
		支払手形・工事未払金等		3,194,630	1,760,893
		短期借入金		6,375,510	4,088,910
		1年内返済予定の長期借入金		694,032	1,261,004
		1年内償還予定の社債		46,000	32,000
		リース債務		6,519	6,624
		未払金		183,779	177,644
		未払法人税等		477,399	317,433
		未払消費税等		15,431	32,656
		契約負債		793,104	680,126
		賞与引当金		132,984	89,079
		工事損失引当金		2,005	77
		完成工事補償引当金		44,295	47,841
		その他		130,760	188,281
		流動負債合計		12,096,453	8,682,574

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
	固定負債
		社債	7,000	－
		長期借入金	7,996,898	4,706,922
		リース債務	87,879	84,540
		退職給付に係る負債	161,170	164,047
		預り保証金	118,462	108,600
		資産除去債務	9,181	9,252
		繰延税金負債	21,893	20,295
		その他	21,641	20,721
		固定負債合計	8,424,126	5,114,380
	負債合計		20,520,580	13,796,955
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	656,113	656,113
		利益剰余金	7,813,552	8,346,502
		自己株式	△34,991	△34,991
		株主資本合計	8,534,674	9,067,624
	純資産合計		8,534,674	9,067,624
負債純資産合計			29,055,255	22,864,580

2022年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

				(単位：千円)
				当第２四半期連結会計期間 (2022年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		907,709
		受取手形、売掛金及び契約資産		7,286,567
		未成工事支出金		167,550
		販売用不動産		6,375,473
		仕掛販売用不動産		15,353,984
		その他		1,254,484
		貸倒引当金		△14,866
		流動資産合計		31,330,902
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	525,667
			その他（純額）	5,590
			土地	843,236
			リース資産（純額）	81,762
			有形固定資産合計	1,456,256
		無形固定資産
			のれん	498,943
			その他	8,292
			無形固定資産合計	507,236
		投資その他の資産
			投資有価証券	17,562
			長期前払費用	17,938
			差入保証金	105,760
			繰延税金資産	173,534
			その他	34,156
			貸倒引当金	△21,228
			投資その他の資産合計	327,723
		固定資産合計		2,291,216
	資産合計			33,622,119
負債の部
	流動負債
		支払手形・工事未払金等		2,237,633
		短期借入金		11,687,456
		1年内返済予定の長期借入金		3,017,455
		1年内償還予定の社債		42,000
		リース債務		6,415
		未払金		124,293
		未払法人税等		219,128
		未払消費税等		10,411
		契約負債		802,055
		賞与引当金		86,741
		工事損失引当金		6,878
		完成工事補償引当金		34,591
		その他		146,519
		流動負債合計		18,421,579

			(単位：千円)
			当第２四半期連結会計期間 (2022年12月31日)
	固定負債
		社債	32,000
		長期借入金	6,923,587
		リース債務	91,165
		退職給付に係る負債	133,281
		預り保証金	117,894
		資産除去債務	9,110
		繰延税金負債	22,400
		その他	22,561
		固定負債合計	7,352,001
	負債合計		25,773,581
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000
		資本剰余金	656,113
		利益剰余金	7,127,415
		自己株式	△34,991
		株主資本合計	7,848,537
	純資産合計		7,848,537
負債純資産合計			33,622,119

2021年12月31日

(1) 【四半期貸借対照表】

					(単位：千円)
				前事業年度 (2021年６月30日)	当第２四半期会計期間 (2021年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		957,684	716,247
		受取手形・完成工事未収入金等		5,150,635	－
		受取手形、完成工事未収入金及び契約資産等		－	5,650,719
		未成工事支出金		72,278	37,492
		販売用不動産		4,041,853	6,128,198
		仕掛販売用不動産		11,961,086	12,266,477
		その他		375,991	577,817
		貸倒引当金		△5,331	△6,692
		流動資産合計		22,554,199	25,370,260
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	934,498	917,562
			その他（純額）	7,471	8,760
			土地	457,872	457,872
			リース資産（純額）	91,289	88,113
			有形固定資産合計	1,491,131	1,472,308
		無形固定資産		7,063	6,179
		投資その他の資産
			長期前払費用	664	210
			差入保証金	92,674	93,164
			繰延税金資産	205,927	162,231
			その他	268,705	255,138
			貸倒引当金	△39,447	△24,429
			投資その他の資産合計	528,524	486,316
		固定資産合計		2,026,718	1,964,804
	資産合計			24,580,917	27,335,064
負債の部
	流動負債
		支払手形・工事未払金等		1,947,714	1,835,560
		短期借入金		7,682,150	9,064,550
		１年内返済予定の長期借入金		2,123,864	1,959,304
		１年内償還予定の社債		220,000	500,000
		リース債務		6,115	6,213
		未払金		96,245	105,940
		未払法人税等		416,230	124,007
		未払消費税等		166,602	－
		未成工事受入金		94,260	－
		不動産事業受入金		87,826	－
		契約負債		－	409,819
		賞与引当金		131,438	76,076
		工事損失引当金		14,479	14,233
		完成工事補償引当金		40,279	42,056
		その他		212,416	194,884
		流動負債合計		13,239,622	14,332,647

				(単位：千円)
			前事業年度 (2021年６月30日)	当第２四半期会計期間 (2021年12月31日)
	固定負債
		社債	300,000	－
		長期借入金	4,316,096	6,041,690
		リース債務	100,713	97,581
		退職給付引当金	95,773	110,669
		預り保証金	106,097	96,433
		長期未払金	58,722	55,022
		資産除去債務	9,418	9,502
		その他	25,321	24,401
		固定負債合計	5,012,142	6,435,300
	負債合計		18,251,764	20,767,948
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	656,113	656,113
		利益剰余金	5,608,030	5,845,993
		自己株式	△34,991	△34,991
		株主資本合計	6,329,153	6,567,116
	純資産合計		6,329,153	6,567,116
負債純資産合計			24,580,917	27,335,064

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。