日本リーテック(1938)の貸借対照表／第1四半期

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日本リーテック(1938)の株価　業績　進捗率の推移

貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年6月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金預金		8,314,766	7,770,521
		受取手形・完成工事未収入金等		45,141,633	38,402,588
		未成工事支出金		1,158,272	2,792,525
		商品及び製品		69,062	53,535
		仕掛品		5,700	6,173
		材料貯蔵品		290,025	301,546
		その他		715,914	1,391,891
		流動資産合計		55,695,375	50,718,781
	固定資産
		有形固定資産
			建物・構築物（純額）	10,256,389	10,140,788
			機械・運搬具（純額）	322,514	320,359
			工具器具・備品（純額）	300,242	323,181
			土地	9,030,936	9,177,720
			リース資産（純額）	1,536,764	1,427,366
			建設仮勘定	4,106	39,572
			有形固定資産合計	21,450,952	21,428,986
		無形固定資産		390,646	370,058
		投資その他の資産
			投資有価証券	16,185,080	16,517,103
			その他	907,746	711,430
			貸倒引当金	△4,425	△4,425
			投資その他の資産合計	17,088,402	17,224,108
		固定資産合計		38,930,002	39,023,154
	資産合計			94,625,378	89,741,936

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形・工事未払金等	9,660,729	7,502,372
		電子記録債務	3,258,239	3,297,056
		短期借入金	500,000	2,000,000
		未払法人税等	2,057,589	39,015
		未成工事受入金	458,347	1,056,206
		完成工事補償引当金	2,787	2,831
		賞与引当金	2,308,283	521,787
		その他	6,156,314	6,805,777
		流動負債合計	24,402,291	21,225,048
	固定負債
		退職給付に係る負債	4,888,860	4,848,510
		役員退職慰労引当金	23,074	20,034
		その他	1,582,255	1,550,042
		固定負債合計	6,494,189	6,418,587
	負債合計		30,896,481	27,643,635
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,430,962	1,430,962
		資本剰余金	3,205,423	3,205,423
		利益剰余金	56,988,902	55,101,292
		自己株式	△769,647	△769,647
		株主資本合計	60,855,640	58,968,029
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	2,321,136	2,716,181
		退職給付に係る調整累計額	552,119	414,089
		その他の包括利益累計額合計	2,873,256	3,130,271
	純資産合計		63,728,897	62,098,301
負債純資産合計			94,625,378	89,741,936

2024年6月30日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金預金		8,905,864	7,293,378
		受取手形・完成工事未収入金等		38,019,556	32,352,773
		未成工事支出金		747,401	1,854,064
		商品及び製品		84,681	64,817
		仕掛品		6,796	6,194
		材料貯蔵品		313,005	321,458
		その他		820,886	1,459,380
		流動資産合計		48,898,193	43,352,067
	固定資産
		有形固定資産
			建物・構築物（純額）	9,085,051	8,979,713
			機械・運搬具（純額）	339,005	367,281
			工具器具・備品（純額）	248,246	268,653
			土地	9,030,936	9,030,936
			リース資産（純額）	1,905,719	1,789,606
			建設仮勘定	364,912	880,553
			有形固定資産合計	20,973,872	21,316,744
		無形固定資産		437,339	426,492
		投資その他の資産
			投資有価証券	16,285,910	16,044,173
			その他	724,772	835,592
			貸倒引当金	△4,425	△4,425
			投資その他の資産合計	17,006,258	16,875,340
		固定資産合計		38,417,469	38,618,577
	資産合計			87,315,663	81,970,644

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形・工事未払金等	7,435,563	5,459,322
		電子記録債務	3,069,936	2,990,199
		短期借入金	500,000	1,000,000
		未払法人税等	1,305,823	27,107
		未成工事受入金	338,802	554,475
		完成工事補償引当金	301	2,457
		賞与引当金	1,679,044	495,280
		その他	5,685,468	5,452,984
		流動負債合計	20,014,939	15,981,827
	固定負債
		退職給付に係る負債	5,509,752	5,539,455
		役員退職慰労引当金	22,849	18,197
		その他	1,992,222	1,831,510
		固定負債合計	7,524,824	7,389,162
	負債合計		27,539,764	23,370,990
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,430,962	1,430,962
		資本剰余金	3,205,423	3,205,423
		利益剰余金	53,121,873	52,063,091
		自己株式	△769,543	△769,543
		株主資本合計	56,988,715	55,929,933
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	2,687,740	2,595,138
		退職給付に係る調整累計額	99,443	74,582
		その他の包括利益累計額合計	2,787,183	2,669,720
	純資産合計		59,775,898	58,599,654
負債純資産合計			87,315,663	81,970,644

2023年6月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金預金		7,851,390	9,497,349
		受取手形・完成工事未収入金等		37,238,887	27,625,095
		未成工事支出金		725,214	2,245,687
		商品及び製品		91,445	91,897
		仕掛品		7,158	7,372
		材料貯蔵品		278,813	286,200
		その他		337,487	876,484
		流動資産合計		46,530,397	40,630,086
	固定資産
		有形固定資産
			建物・構築物（純額）	9,318,230	9,181,035
			機械・運搬具（純額）	282,767	260,251
			工具器具・備品（純額）	261,335	276,375
			土地	8,132,764	8,080,474
			リース資産（純額）	2,003,535	1,887,835
			建設仮勘定	53,133	111,091
			有形固定資産合計	20,051,767	19,797,063
		無形固定資産		581,609	540,740
		投資その他の資産
			投資有価証券	14,664,222	15,152,765
			その他	1,030,252	1,023,784
			貸倒引当金	△4,425	△4,425
			投資その他の資産合計	15,690,050	16,172,125
		固定資産合計		36,323,427	36,509,929
	資産合計			82,853,824	77,140,016

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形・工事未払金等	7,365,237	4,595,310
		電子記録債務	2,902,158	3,132,617
		未払法人税等	1,081,965	24,254
		未成工事受入金	227,737	299,140
		完成工事補償引当金	2,645	282
		賞与引当金	1,423,803	490,029
		その他	5,347,357	5,074,914
		流動負債合計	18,350,905	13,616,548
	固定負債
		退職給付に係る負債	5,526,060	5,522,138
		役員退職慰労引当金	32,025	17,255
		その他	2,161,211	2,028,407
		固定負債合計	7,719,297	7,567,802
	負債合計		26,070,202	21,184,350
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,430,962	1,430,962
		資本剰余金	3,205,423	3,205,423
		利益剰余金	51,025,267	49,698,507
		自己株式	△518,943	△518,943
		株主資本合計	55,142,709	53,815,949
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,721,278	2,199,989
		退職給付に係る調整累計額	△80,365	△60,274
		その他の包括利益累計額合計	1,640,912	2,139,715
	純資産合計		56,783,621	55,955,665
負債純資産合計			82,853,824	77,140,016

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。