日本リーテック(1938)の貸借対照表／第3四半期

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日本リーテック(1938)の株価　業績　進捗率の推移

貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金預金		8,314,766	7,292,656
		受取手形・完成工事未収入金等		45,141,633	51,509,796
		未成工事支出金		1,158,272	1,800,634
		商品及び製品		69,062	59,056
		仕掛品		5,700	5,520
		材料貯蔵品		290,025	313,666
		その他		715,914	2,282,182
		流動資産合計		55,695,375	63,263,514
	固定資産
		有形固定資産
			建物・構築物（純額）	10,256,389	9,875,348
			機械・運搬具（純額）	322,514	320,232
			工具器具・備品（純額）	300,242	351,726
			土地	9,030,936	9,177,720
			リース資産（純額）	1,536,764	1,257,506
			建設仮勘定	4,106	634,479
			有形固定資産合計	21,450,952	21,617,013
		無形固定資産		390,646	322,403
		投資その他の資産
			投資有価証券	16,185,080	18,490,807
			その他	907,746	630,952
			貸倒引当金	△4,425	△4,425
			投資その他の資産合計	17,088,402	19,117,334
		固定資産合計		38,930,002	41,056,751
	資産合計			94,625,378	104,320,266

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形・工事未払金等	9,660,729	7,494,996
		電子記録債務	3,258,239	2,106,618
		短期借入金	500,000	11,500,000
		未払法人税等	2,057,589	327,438
		未成工事受入金	458,347	1,406,004
		完成工事補償引当金	2,787	3,002
		賞与引当金	2,308,283	663,565
		その他	6,156,314	8,024,552
		流動負債合計	24,402,291	31,526,178
	固定負債
		退職給付に係る負債	4,888,860	4,958,648
		役員退職慰労引当金	23,074	20,980
		その他	1,582,255	2,358,191
		固定負債合計	6,494,189	7,337,819
	負債合計		30,896,481	38,863,997
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,430,962	1,430,962
		資本剰余金	3,205,423	3,236,719
		利益剰余金	56,988,902	57,520,073
		自己株式	△769,647	△743,586
		株主資本合計	60,855,640	61,444,169
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	2,321,136	3,874,068
		退職給付に係る調整累計額	552,119	138,029
		その他の包括利益累計額合計	2,873,256	4,012,098
	純資産合計		63,728,897	65,456,268
負債純資産合計			94,625,378	104,320,266

2024年12月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金預金		8,905,864	7,561,058
		受取手形・完成工事未収入金等		38,019,556	45,696,939
		未成工事支出金		747,401	2,164,054
		商品及び製品		84,681	61,585
		仕掛品		6,796	6,719
		材料貯蔵品		313,005	300,629
		その他		820,886	1,762,206
		流動資産合計		48,898,193	57,553,193
	固定資産
		有形固定資産
			建物・構築物（純額）	9,085,051	8,834,292
			機械・運搬具（純額）	339,005	323,363
			工具器具・備品（純額）	248,246	254,851
			土地	9,030,936	9,030,936
			リース資産（純額）	1,905,719	1,629,957
			建設仮勘定	364,912	867,572
			有形固定資産合計	20,973,872	20,940,974
		無形固定資産		437,339	393,911
		投資その他の資産
			投資有価証券	16,285,910	16,311,780
			その他	724,772	649,209
			貸倒引当金	△4,425	△4,425
			投資その他の資産合計	17,006,258	16,956,564
		固定資産合計		38,417,469	38,291,450
	資産合計			87,315,663	95,844,643

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形・工事未払金等	7,435,563	6,040,806
		電子記録債務	3,069,936	3,540,416
		短期借入金	500,000	10,000,000
		未払法人税等	1,305,823	192,123
		未成工事受入金	338,802	781,585
		完成工事補償引当金	301	2,686
		賞与引当金	1,679,044	641,695
		その他	5,685,468	6,680,663
		流動負債合計	20,014,939	27,879,976
	固定負債
		退職給付に係る負債	5,509,752	5,616,132
		役員退職慰労引当金	22,849	21,445
		その他	1,992,222	1,966,648
		固定負債合計	7,524,824	7,604,225
	負債合計		27,539,764	35,484,202
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,430,962	1,430,962
		資本剰余金	3,205,423	3,205,423
		利益剰余金	53,121,873	53,888,680
		自己株式	△769,543	△769,543
		株主資本合計	56,988,715	57,755,522
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	2,687,740	2,580,057
		退職給付に係る調整累計額	99,443	24,860
		その他の包括利益累計額合計	2,787,183	2,604,918
	純資産合計		59,775,898	60,360,441
負債純資産合計			87,315,663	95,844,643

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金預金		7,851,390	6,434,777
		受取手形・完成工事未収入金等		37,238,887	38,207,995
		未成工事支出金		725,214	2,694,202
		商品及び製品		91,445	78,489
		仕掛品		7,158	7,814
		材料貯蔵品		278,813	325,045
		その他		337,487	1,180,896
		流動資産合計		46,530,397	48,929,221
	固定資産
		有形固定資産
			建物・構築物（純額）	9,318,230	9,013,277
			機械・運搬具（純額）	282,767	362,253
			工具器具・備品（純額）	261,335	242,600
			土地	8,132,764	8,080,474
			リース資産（純額）	2,003,535	2,015,089
			建設仮勘定	53,133	598,388
			有形固定資産合計	20,051,767	20,312,083
		無形固定資産		581,609	471,387
		投資その他の資産
			投資有価証券	14,664,222	15,516,846
			その他	1,030,252	687,236
			貸倒引当金	△4,425	△4,425
			投資その他の資産合計	15,690,050	16,199,658
		固定資産合計		36,323,427	36,983,129
	資産合計			82,853,824	85,912,351

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形・工事未払金等	7,365,237	5,229,810
		電子記録債務	2,902,158	2,981,833
		短期借入金	-	6,000,000
		未払法人税等	1,081,965	58,645
		未成工事受入金	227,737	503,530
		完成工事補償引当金	2,645	296
		賞与引当金	1,423,803	617,292
		その他	5,347,357	5,582,973
		流動負債合計	18,350,905	20,974,381
	固定負債
		退職給付に係る負債	5,526,060	5,621,788
		役員退職慰労引当金	32,025	20,981
		その他	2,161,211	2,283,096
		固定負債合計	7,719,297	7,925,867
	負債合計		26,070,202	28,900,249
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,430,962	1,430,962
		資本剰余金	3,205,423	3,205,423
		利益剰余金	51,025,267	50,845,845
		自己株式	△518,943	△769,543
		株主資本合計	55,142,709	54,712,687
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,721,278	2,319,506
		退職給付に係る調整累計額	△80,365	△20,091
		その他の包括利益累計額合計	1,640,912	2,299,414
	純資産合計		56,783,621	57,012,102
負債純資産合計			82,853,824	85,912,351

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。