日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス(2127)の貸借対照表／第1四半期

(単位：千円)

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2025年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

39,211,152

30,079,709

売掛金

2,633,034

1,536,147

前払費用

570,335

560,423

その他

152,321

275,183

貸倒引当金

△209

△200

流動資産合計

42,566,635

32,451,263

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

298,306

294,442

その他（純額）

150,850

184,949

有形固定資産合計

449,157

479,391

無形固定資産

133,514

124,839

投資その他の資産

投資有価証券

13,945,317

14,204,745

長期貸付金

1,085,208

1,085,208

繰延税金資産

240,570

59,285

長期預金

1,009,069

1,009,221

その他

2,356,670

4,067,279

投資その他の資産合計

18,636,836

20,425,740

固定資産合計

19,219,508

21,029,971

繰延資産

259

259

資産合計

61,786,402

53,481,493

負債の部

流動負債

買掛金

1,088,256

748,399

1年内返済予定の長期借入金

1,400,000

1,400,000

未払費用

2,196,439

355,036

未払法人税等

3,353,438

538,483

契約負債

216,084

223,830

預り金

157,575

501,493

賞与引当金

330,288

90,039

役員賞与引当金

1,735

81,850

その他

1,152,245

1,478,041

流動負債合計

9,896,064

5,417,173

固定負債

長期借入金

4,000,000

3,300,000

長期未払金

168,792

168,792

繰延税金負債

131,961

412,658

固定負債合計

4,300,754

3,881,450

負債合計

14,196,818

9,298,624

(単位：千円)

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2025年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金

4,045,552

4,045,552

資本剰余金

3,908,630

3,908,630

利益剰余金

56,944,323

53,701,161

自己株式

△18,903,338

△18,903,338

株主資本合計

45,995,168

42,752,006

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,015,533

923,080

為替換算調整勘定

163,768

98,240

その他の包括利益累計額合計

1,179,302

1,021,321

非支配株主持分

415,113

409,541

純資産合計

47,589,584

44,182,869

負債純資産合計

61,786,402

53,481,493

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2024年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

37,439,818

30,575,344

売掛金

2,579,173

1,331,559

前払費用

517,813

489,297

その他

1,851,973

1,792,662

貸倒引当金

△2,211

△2,307

流動資産合計

42,386,566

34,186,556

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

344,229

335,853

その他（純額）

167,579

162,116

有形固定資産合計

511,808

497,969

無形固定資産

173,846

160,964

投資その他の資産

投資有価証券

11,850,514

13,041,243

繰延税金資産

392,792

9,146

長期預金

1,008,468

1,008,618

その他

2,316,612

2,313,072

投資その他の資産合計

15,568,387

16,372,081

固定資産合計

16,254,042

17,031,015

資産合計

58,640,609

51,217,571

負債の部

流動負債

買掛金

924,045

732,388

1年内返済予定の長期借入金

1,400,000

1,400,000

未払費用

2,011,368

511,556

未払法人税等

2,704,829

159,946

契約負債

327,026

346,882

預り金

229,261

428,574

賞与引当金

307,453

88,792

役員賞与引当金

-

56,700

その他

1,581,440

1,414,361

流動負債合計

9,485,426

5,139,200

固定負債

長期借入金

4,900,000

4,200,000

長期未払金

168,792

168,792

繰延税金負債

112,778

383,179

固定負債合計

5,181,570

4,751,972

負債合計

14,666,996

9,891,173

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2024年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金

4,045,552

4,045,552

資本剰余金

3,993,551

3,993,551

利益剰余金

54,158,155

51,222,160

自己株式

△18,963,044

△18,963,044

株主資本合計

43,234,214

40,298,219

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

592,244

825,742

為替換算調整勘定

70,740

122,268

その他の包括利益累計額合計

662,985

948,011

新株予約権

12,443

-

非支配株主持分

63,968

80,167

純資産合計

43,973,612

41,326,398

負債純資産合計

58,640,609

51,217,571