テラ(2191)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2022年3月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2021年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2022年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		59,469	55,481
		受取手形及び売掛金		57,219	3,816
		商品		6,616	5,965
		前払費用		116,488	49,936
		その他		55,177	14,360
		流動資産合計		294,972	129,560
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	0	0
			機械及び装置（純額）	0	0
			工具、器具及び備品（純額）	0	0
			リース資産（純額）	0	0
			有形固定資産合計	0	0
		無形固定資産
			ソフトウエア	0	0
			リース資産	0	0
			特許実施権	0	0
			無形固定資産合計	0	0
		投資その他の資産
			敷金	31,365	31,365
			破産更生債権等	35,000	34,942
			出資金	10	10
			貸倒引当金	△34,942	△34,942
			投資その他の資産合計	31,433	31,375
		固定資産合計		31,433	31,376
	資産合計			326,405	160,936

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2022年３月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	2,300	500
		リース債務	2,214	1,931
		未払金	22,736	36,179
		未払法人税等	21,341	31,216
		その他	8,400	7,275
		流動負債合計	56,992	77,102
	固定負債
		リース債務	412	－
		長期預り敷金	13,408	13,408
		資産除去債務	56,897	56,944
		固定負債合計	70,719	70,352
	負債合計		127,711	147,455
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,315,407	3,315,407
		資本剰余金	3,182,382	3,182,382
		利益剰余金	△6,665,229	△6,835,601
		自己株式	△291	△291
		株主資本合計	△167,731	△338,103
	新株予約権		366,425	351,584
	純資産合計		198,694	13,481
負債純資産合計			326,405	160,936

2021年3月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2020年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2021年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		780,563	519,953
		受取手形及び売掛金		12,364	6,573
		商品		49,846	46,372
		前払費用		136,741	163,595
		未収入金		194,250	20,845
		その他		44,946	42,692
		流動資産合計		1,218,712	800,031
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	0	0
			機械及び装置（純額）	0	0
			工具、器具及び備品（純額）	0	0
			リース資産（純額）	0	0
			有形固定資産合計	0	0
		無形固定資産
			ソフトウエア	0	0
			リース資産	0	0
			特許実施権	0	0
			無形固定資産合計	0	0
		投資その他の資産
			投資有価証券	42,866	195,866
			敷金	31,365	31,365
			破産更生債権等	34,948	34,945
			その他	10	10
			貸倒引当金	△34,942	△34,942
			投資その他の資産合計	74,247	227,244
		固定資産合計		74,248	227,245
	資産合計			1,292,960	1,027,277

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2020年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2021年３月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	132	56
		リース債務	2,726	2,748
		未払金	67,054	31,628
		未払法人税等	24,446	9,875
		その他	8,595	5,038
		流動負債合計	102,955	49,347
	固定負債
		リース債務	2,626	1,931
		長期預り敷金	13,408	13,408
		資産除去債務	56,714	56,760
		固定負債合計	72,750	72,100
	負債合計		175,705	121,447
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,315,407	3,315,407
		資本剰余金	3,182,382	3,182,382
		利益剰余金	△5,716,470	△5,936,952
		自己株式	△287	△287
		株主資本合計	781,032	560,550
	新株予約権		336,221	345,278
	純資産合計		1,117,254	905,829
負債純資産合計			1,292,960	1,027,277

2020年3月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2019年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2020年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		825,222	568,138
		受取手形及び売掛金		24,129	14,825
		商品		31,739	46,624
		前払費用		86,472	98,024
		未収還付消費税		43,768	54,592
		その他		930	50
		流動資産合計		1,012,262	782,255
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	0	0
			機械及び装置（純額）	0	0
			工具、器具及び備品（純額）	0	0
			リース資産（純額）	0	0
			有形固定資産合計	0	0
		無形固定資産
			ソフトウエア	0	0
			リース資産	0	0
			特許実施権	0	0
			無形固定資産合計	0	0
		投資その他の資産
			投資有価証券	42,866	42,866
			敷金	95,676	96,315
			破産更生債権等	236,516	211,516
			その他	10	10
			貸倒引当金	△211,516	△151,516
			投資その他の資産合計	163,552	199,192
		固定資産合計		163,553	199,193
	資産合計			1,175,815	981,448

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2019年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2020年３月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	837	815
		1年内返済予定の長期借入金	20,250	11,080
		リース債務	2,640	2,662
		未払金	86,782	278,154
		未払法人税等	20,531	7,524
		課徴金引当金	223,850	-
		その他	22,878	3,613
		流動負債合計	377,770	303,850
	固定負債
		リース債務	5,353	4,679
		長期預り敷金	69,917	59,982
		資産除去債務	56,531	56,577
		固定負債合計	131,802	121,238
	負債合計		509,572	425,089
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,722,438	2,722,438
		資本剰余金	2,589,412	2,589,412
		利益剰余金	△4,649,385	△4,759,269
		自己株式	△282	△282
		株主資本合計	662,183	552,299
	新株予約権		4,060	4,060
	純資産合計		666,243	556,359
負債純資産合計			1,175,815	981,448

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。