森永乳業(2264)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		26,059	39,208
		受取手形、売掛金及び契約資産		72,351	76,815
		商品及び製品		65,372	67,465
		仕掛品		3,251	1,920
		原材料及び貯蔵品		25,563	25,893
		その他		13,066	15,422
		貸倒引当金		△360	△376
		流動資産合計		205,303	226,350
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	100,477	101,459
			機械装置及び運搬具（純額）	106,548	112,704
			土地	51,231	51,236
			その他（純額）	32,295	29,494
			有形固定資産合計	290,553	294,894
		無形固定資産
			のれん	383	382
			その他	11,183	11,190
			無形固定資産合計	11,567	11,572
		投資その他の資産
			投資有価証券	21,419	21,434
			その他	18,311	19,037
			貸倒引当金	△38	△39
			投資その他の資産合計	39,692	40,432
		固定資産合計		341,813	346,899
	資産合計			547,116	573,250

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	54,792	58,028
		電子記録債務	1,667	3,221
		短期借入金	3,035	3,513
		1年内返済予定の長期借入金	4,346	5,718
		コマーシャル・ペーパー	10,000	18,000
		未払法人税等	4,156	5,047
		未払費用	38,732	35,143
		預り金	15,216	17,194
		その他	16,640	21,043
		流動負債合計	148,588	166,910
	固定負債
		社債	70,000	70,000
		長期借入金	29,889	35,536
		退職給付に係る負債	8,079	7,665
		その他	10,810	11,114
		固定負債合計	118,778	124,315
	負債合計		267,367	291,226
純資産の部
	株主資本
		資本金	21,821	21,821
		資本剰余金	19,677	19,677
		利益剰余金	225,292	227,501
		自己株式	△15,248	△15,235
		株主資本合計	251,542	253,765
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	9,816	9,762
		繰延ヘッジ損益	△0	24
		為替換算調整勘定	12,073	11,976
		退職給付に係る調整累計額	1,231	1,220
		その他の包括利益累計額合計	23,120	22,982
	新株予約権		91	87
	非支配株主持分		4,994	5,188
	純資産合計		279,749	282,023
負債純資産合計			547,116	573,250

2024年6月30日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		64,528	26,585
		受取手形、売掛金及び契約資産		75,174	81,234
		商品及び製品		55,014	58,181
		仕掛品		1,603	1,808
		原材料及び貯蔵品		23,571	24,470
		その他		9,677	14,111
		貸倒引当金		△531	△350
		流動資産合計		229,039	206,042
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	85,691	85,304
			機械装置及び運搬具（純額）	95,991	95,715
			土地	53,012	53,048
			その他（純額）	34,264	37,344
			有形固定資産合計	268,960	271,412
		無形固定資産
			のれん	10,214	10,685
			その他	17,107	17,551
			無形固定資産合計	27,321	28,236
		投資その他の資産
			投資有価証券	26,405	26,893
			その他	14,327	14,318
			貸倒引当金	△56	△40
			投資その他の資産合計	40,677	41,171
		固定資産合計		336,958	340,821
	資産合計			565,998	546,863

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	57,240	61,702
		電子記録債務	5,367	7,108
		短期借入金	4,519	5,706
		1年内返済予定の長期借入金	7,593	11,603
		1年内償還予定の社債	10,000	－
		未払法人税等	24,455	4,029
		未払費用	42,096	38,508
		預り金	19,560	21,306
		その他	21,850	17,781
		流動負債合計	192,682	167,746
	固定負債
		社債	45,000	65,000
		長期借入金	14,199	10,729
		退職給付に係る負債	21,664	9,806
		その他	10,315	10,915
		固定負債合計	91,179	96,451
	負債合計		283,862	264,198
純資産の部
	株主資本
		資本金	21,821	21,821
		資本剰余金	19,998	19,998
		利益剰余金	233,741	233,848
		自己株式	△14,241	△17,288
		株主資本合計	261,320	258,380
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	11,940	12,344
		繰延ヘッジ損益	46	78
		為替換算調整勘定	2,936	5,755
		退職給付に係る調整累計額	822	849
		その他の包括利益累計額合計	15,746	19,028
	新株予約権		116	116
	非支配株主持分		4,951	5,139
	純資産合計		282,135	282,665
負債純資産合計			565,998	546,863

2023年6月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		21,096	60,391
		受取手形、売掛金及び契約資産		65,354	75,051
		商品及び製品		49,482	51,437
		仕掛品		1,221	1,039
		原材料及び貯蔵品		23,679	25,201
		その他		18,676	12,374
		貸倒引当金		△322	△542
		流動資産合計		179,189	224,953
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	84,255	83,609
			機械装置及び運搬具（純額）	94,294	94,214
			土地	53,959	53,756
			その他（純額）	15,879	19,165
			有形固定資産合計	248,388	250,745
		無形固定資産
			のれん	11,127	13,212
			その他	10,112	9,775
			無形固定資産合計	21,239	22,988
		投資その他の資産
			投資有価証券	21,760	24,203
			その他	14,682	13,773
			貸倒引当金	△145	△65
			投資その他の資産合計	36,298	37,911
		固定資産合計		305,926	311,644
	資産合計			485,116	536,597

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	53,844	58,028
		電子記録債務	4,600	5,114
		短期借入金	5,233	8,158
		1年内返済予定の長期借入金	7,952	7,994
		コマーシャル・ペーパー	10,000	－
		1年内償還予定の社債	－	10,000
		未払法人税等	2,927	18,247
		未払費用	35,991	34,170
		預り金	15,733	15,494
		その他	20,324	15,792
		流動負債合計	156,607	173,000
	固定負債
		社債	55,000	45,000
		長期借入金	20,196	19,491
		退職給付に係る負債	21,483	21,734
		その他	4,704	5,116
		固定負債合計	101,384	91,341
	負債合計		257,991	264,342
純資産の部
	株主資本
		資本金	21,821	21,821
		資本剰余金	19,985	19,993
		利益剰余金	186,518	235,389
		自己株式	△14,316	△17,022
		株主資本合計	214,009	260,182
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	8,591	10,282
		繰延ヘッジ損益	△49	26
		為替換算調整勘定	1,549	△964
		退職給付に係る調整累計額	△1,198	△1,134
		その他の包括利益累計額合計	8,893	8,209
	新株予約権		124	124
	非支配株主持分		4,097	3,739
	純資産合計		227,124	272,255
負債純資産合計			485,116	536,597

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。