ＣＡＩＣＡ　ＤＩＧＩＴＡＬ(2315)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年1月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年10月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		639,565	888,852
		売掛金		904,675	995,210
		商品及び製品		52	7,646
		仕掛品		640,674	598,498
		短期貸付金		615,008	285,995
		未収入金		30,813	26,681
		預け金		3,334	2,611
		その他		141,307	103,777
		流動資産合計		2,975,432	2,909,274
	固定資産
		有形固定資産		69,211	68,252
		無形固定資産
			ソフトウエア	1,360	1,047
			その他	0	0
			無形固定資産合計	1,360	1,047
		投資その他の資産
			投資有価証券	1,146,066	1,077,916
			出資金	57,972	57,953
			長期貸付金	192,000	192,000
			繰延税金資産	-	4,299
			その他	52,341	52,119
			貸倒引当金	△206,908	△206,908
			投資その他の資産合計	1,241,472	1,177,379
		固定資産合計		1,312,044	1,246,679
	資産合計			4,287,477	4,155,953

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年10月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年１月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	254,533	211,400
		未払金	118,563	175,432
		預り金	15,496	12,100
		未払法人税等	22,341	19,020
		未払消費税等	22,513	57,102
		賞与引当金	128,702	66,261
		製品保証引当金	6,000	6,000
		事業撤退損失引当金	1,632	1,632
		その他	70,508	40,498
		流動負債合計	640,291	589,448
	固定負債
		繰延税金負債	7,742	541
		その他	28,139	28,832
		固定負債合計	35,881	29,374
	負債合計		676,173	618,822
純資産の部
	株主資本
		資本金	50,000	50,000
		資本剰余金	1,455,868	1,455,868
		利益剰余金	2,030,582	2,020,628
		自己株式	△107,264	△107,813
		株主資本合計	3,429,187	3,418,683
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	80,609	22,404
		繰延ヘッジ損益	-	△5,508
		為替換算調整勘定	100,497	100,496
		その他の包括利益累計額合計	181,106	117,392
	非支配株主持分		1,009	1,055
	純資産合計		3,611,303	3,537,131
負債純資産合計			4,287,477	4,155,953

2025年1月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年10月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		698,977	742,075
		売掛金		887,685	705,026
		商品及び製品		576	8,267
		仕掛品		2,302	10,683
		未収入金		16,914	19,549
		預け金		7,527	42,293
		その他		32,573	50,212
		流動資産合計		1,646,557	1,578,107
	固定資産
		有形固定資産		46,039	45,420
		無形固定資産
			ソフトウエア	200	167
			その他	1,441	216
			無形固定資産合計	1,641	384
		投資その他の資産
			投資有価証券	621,483	1,311,725
			出資金	56,552	56,586
			長期貸付金	1,332,634	1,330,534
			繰延税金資産	10,817	-
			その他	77,788	77,558
			貸倒引当金	△1,368,416	△1,366,316
			投資その他の資産合計	730,861	1,410,088
		固定資産合計		778,541	1,455,892
	資産合計			2,425,099	3,034,000

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年10月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年１月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	225,161	220,845
		短期借入金	169,996	169,996
		未払金	89,209	79,972
		預り金	13,462	11,506
		未払法人税等	28,664	5,488
		未払消費税等	42,943	61,200
		賞与引当金	136,868	69,053
		事業整理損失引当金	1,632	1,632
		その他	28,793	30,567
		流動負債合計	736,732	650,263
	固定負債
		繰延税金負債	528	74,471
		その他	28,531	27,983
		固定負債合計	29,059	102,455
	負債合計		765,792	752,718
純資産の部
	株主資本
		資本金	50,000	50,000
		利益剰余金	1,863,788	1,874,074
		自己株式	△106,019	△106,224
		株主資本合計	1,807,768	1,817,849
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△248,957	362,932
		為替換算調整勘定	100,496	100,499
		その他の包括利益累計額合計	△148,461	463,432
	純資産合計		1,659,307	2,281,281
負債純資産合計			2,425,099	3,034,000

2024年1月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年10月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,049,489	977,099
		預託金		108,000	-
		売掛金		910,718	889,627
		商品及び製品		4,572	2,286
		仕掛品		11,144	6,821
		暗号資産		60,435	78,797
		未収入金		24,726	25,226
		預け金		46,310	2,533
		その他		39,439	40,461
		貸倒引当金		△160	-
		流動資産合計		2,254,678	2,022,853
	固定資産
		有形固定資産		50,257	49,202
		無形固定資産
			ソフトウエア	376	332
			その他	6,341	5,116
			無形固定資産合計	6,718	5,449
		投資その他の資産
			投資有価証券	148,981	281,768
			出資金	56,379	56,297
			長期貸付金	1,461,034	1,458,934
			その他	93,399	90,378
			貸倒引当金	△1,502,444	△1,500,221
			投資その他の資産合計	257,350	387,156
		固定資産合計		314,325	441,808
	資産合計			2,569,004	2,464,661

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年10月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年１月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	250,731	231,853
		1年内償還予定の社債	70,000	50,000
		未払金	121,582	159,214
		預り金	52,334	12,720
		未払法人税等	15,408	7,121
		未払消費税等	54,683	69,911
		賞与引当金	141,509	74,746
		事業整理損失引当金	6,764	3,896
		その他	39,284	28,226
		流動負債合計	752,300	637,691
	固定負債
		繰延税金負債	496	442
		その他	20,412	29,443
		固定負債合計	20,908	29,885
	特別法上の準備金
		金融商品取引責任準備金	8	-
		特別法上の準備金合計	8	-
	負債合計		773,217	667,576
純資産の部
	株主資本
		資本金	654,145	654,145
		資本剰余金	12,753,788	12,753,788
		利益剰余金	△11,523,842	△11,613,667
		自己株式	△105,185	△105,455
		株主資本合計	1,778,906	1,688,811
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△93,771	△1,834
		為替換算調整勘定	100,479	100,471
		その他の包括利益累計額合計	6,707	98,636
	新株予約権		3,731	3,731
	非支配株主持分		6,441	5,906
	純資産合計		1,795,786	1,797,084
負債純資産合計			2,569,004	2,464,661

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

ＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬ(2315)の貸借対照表／第1四半期

2026年1月31日

2025年1月31日

2024年1月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

ＣＡＩＣＡ　ＤＩＧＩＴＡＬ(2315)の貸借対照表／第1四半期