ＣＡＩＣＡ　ＤＩＧＩＴＡＬ(2315)の貸借対照表／第3四半期

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年10月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

698,977

678,804

売掛金

887,685

735,941

商品及び製品

576

2,550

仕掛品

2,302

40,585

短期貸付金

-

329,013

未収入金

16,914

5,166

預け金

7,527

19,140

その他

32,573

122,179

流動資産合計

1,646,557

1,933,382

固定資産

有形固定資産

46,039

44,392

無形固定資産

ソフトウエア

200

102

その他

1,441

-

無形固定資産合計

1,641

102

投資その他の資産

投資有価証券

621,483

1,119,219

出資金

56,552

56,374

長期貸付金

1,332,634

799,226

繰延税金資産

10,817

-

その他

77,788

77,279

貸倒引当金

△1,368,416

△835,008

投資その他の資産合計

730,861

1,217,091

固定資産合計

778,541

1,261,586

資産合計

2,425,099

3,194,968

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年10月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年７月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

225,161

244,799

短期借入金

169,996

-

未払金

89,209

77,979

預り金

13,462

13,219

未払法人税等

28,664

7,086

未払消費税等

42,943

26,812

賞与引当金

136,868

69,955

事業整理損失引当金

1,632

1,632

その他

28,793

36,276

流動負債合計

736,732

477,762

固定負債

繰延税金負債

528

22,150

その他

28,531

28,169

固定負債合計

29,059

50,319

負債合計

765,792

528,081

純資産の部

株主資本

資本金

50,000

50,000

利益剰余金

1,863,788

2,452,750

自己株式

△106,019

△106,572

株主資本合計

1,807,768

2,396,177

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△248,957

170,230

為替換算調整勘定

100,496

100,478

その他の包括利益累計額合計

△148,461

270,709

純資産合計

1,659,307

2,666,886

負債純資産合計

2,425,099

3,194,968

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年10月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,049,489

785,218

預託金

108,000

-

売掛金

910,718

790,186

商品及び製品

4,572

-

仕掛品

11,144

22,548

暗号資産

335,417

51,242

未収入金

24,726

7,829

預け金

46,310

2,893

その他

39,439

21,763

貸倒引当金

△160

-

流動資産合計

2,529,659

1,681,683

固定資産

有形固定資産

50,257

47,093

無形固定資産

ソフトウエア

376

244

その他

6,341

2,666

無形固定資産合計

6,718

2,910

投資その他の資産

投資有価証券

255,492

739,348

出資金

56,379

56,502

長期貸付金

1,461,034

1,334,734

その他

93,399

79,757

貸倒引当金

△1,481,396

△1,370,913

投資その他の資産合計

384,909

839,429

固定資産合計

441,885

889,434

資産合計

2,971,544

2,571,117

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年10月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年７月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

250,731

218,951

短期借入金

-

339,993

1年内償還予定の社債

70,000

-

未払金

121,582

75,261

預り金

52,334

11,746

未払法人税等

15,408

14,474

未払消費税等

54,683

43,932

賞与引当金

141,509

71,719

事業整理損失引当金

6,764

3,896

その他

39,284

23,816

流動負債合計

752,300

803,793

固定負債

繰延税金負債

496

511

その他

20,412

29,189

固定負債合計

20,908

29,700

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金

8

-

特別法上の準備金合計

8

-

負債合計

773,217

833,493

純資産の部

株主資本

資本金

654,145

50,000

資本剰余金

12,753,788

-

利益剰余金

△11,133,343

1,821,280

自己株式

△105,185

△105,923

株主資本合計

2,169,405

1,765,356

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△93,771

△131,955

為替換算調整勘定

100,479

100,491

その他の包括利益累計額合計

6,707

△31,463

新株予約権

3,731

3,731

非支配株主持分

18,483

-

純資産合計

2,198,327

1,737,623

負債純資産合計

2,971,544

2,571,117