ディップ(2379)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年8月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年２月28日)	当中間連結会計期間 (2025年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		18,156,176	17,652,223
		受取手形及び売掛金		5,562,822	5,050,045
		貯蔵品		12,003	11,900
		その他		2,670,010	2,560,118
		貸倒引当金		△136,874	△175,391
		流動資産合計		26,264,138	25,098,895
	固定資産
		有形固定資産		2,667,477	2,754,896
		無形固定資産
			ソフトウエア	10,528,317	9,954,057
			その他	667,519	1,837,954
			無形固定資産合計	11,195,836	11,792,011
		投資その他の資産
			投資有価証券	5,110,230	4,975,686
			その他	5,313,429	5,130,117
			貸倒引当金	△44,499	△34,548
			投資その他の資産合計	10,379,159	10,071,255
		固定資産合計		24,242,474	24,618,163
	資産合計			50,506,612	49,717,059
負債の部
	流動負債
		買掛金		427,602	364,935
		未払法人税等		3,302,730	1,799,357
		賞与引当金		1,092,240	1,007,625
		資産除去債務		155,793	58,530
		その他		6,068,280	5,919,425
		流動負債合計		11,046,647	9,149,874
	固定負債
		株式給付引当金		651,152	820,269
		役員株式給付引当金		163,136	182,145
		資産除去債務		797,844	864,414
		その他		1,611,851	1,277,382
		固定負債合計		3,223,985	3,144,212
	負債合計			14,270,633	12,294,087

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年２月28日)	当中間連結会計期間 (2025年８月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,085,000	1,085,000
		資本剰余金	7,479,351	7,485,397
		利益剰余金	41,067,774	42,171,288
		自己株式	△13,968,770	△13,859,980
		株主資本合計	35,663,356	36,881,705
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	173,305	164,281
		その他の包括利益累計額合計	173,305	164,281
	新株予約権		385,940	364,383
	非支配株主持分		13,377	12,602
	純資産合計		36,235,979	37,422,971
負債純資産合計			50,506,612	49,717,059

2024年8月31日

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２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年２月29日)	当中間連結会計期間 (2024年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		19,116,841	16,588,175
		受取手形及び売掛金		5,785,358	5,379,332
		貯蔵品		19,952	17,325
		その他		3,396,408	2,741,970
		貸倒引当金		△171,620	△157,749
		流動資産合計		28,146,940	24,569,053
	固定資産
		有形固定資産		2,044,332	2,494,205
		無形固定資産
			ソフトウエア	8,920,895	8,749,971
			その他	706,656	1,708,794
			無形固定資産合計	9,627,552	10,458,765
		投資その他の資産
			投資有価証券	5,754,663	5,397,148
			その他	5,247,667	4,699,242
			貸倒引当金	△48,690	△35,768
			投資その他の資産合計	10,953,640	10,060,621
		固定資産合計		22,625,525	23,013,593
	資産合計			50,772,466	47,582,647
負債の部
	流動負債
		買掛金		454,833	439,521
		未払法人税等		1,420,379	2,791,019
		賞与引当金		733,008	771,341
		契約損失引当金		82,500	41,250
		資産除去債務		57,809	45,555
		その他		6,491,233	6,048,018
		流動負債合計		9,239,763	10,136,705
	固定負債
		株式給付引当金		289,526	483,537
		役員株式給付引当金		128,523	145,468
		資産除去債務		615,135	883,854
		その他		791,158	979,068
		固定負債合計		1,824,344	2,491,930
	負債合計			11,064,108	12,628,635

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年２月29日)	当中間連結会計期間 (2024年８月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,085,000	1,085,000
		資本剰余金	7,440,508	7,476,924
		利益剰余金	37,413,468	39,722,666
		自己株式	△7,117,774	△14,032,880
		株主資本合計	38,821,202	34,251,710
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	438,406	287,661
		その他の包括利益累計額合計	438,406	287,661
	新株予約権		432,252	400,135
	非支配株主持分		16,496	14,504
	純資産合計		39,708,357	34,954,011
負債純資産合計			50,772,466	47,582,647

2023年8月31日

（1）【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年２月28日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		21,974,394	19,265,748
		受取手形及び売掛金		5,499,254	5,058,989
		貯蔵品		8,262	8,833
		その他		1,464,160	1,466,886
		貸倒引当金		△129,807	△137,778
		流動資産合計		28,816,265	25,662,681
	固定資産
		有形固定資産		1,882,545	2,147,518
		無形固定資産
			ソフトウエア	8,456,371	7,982,076
			その他	73,279	866,418
			無形固定資産合計	8,529,650	8,848,494
		投資その他の資産
			投資有価証券	7,099,833	6,344,897
			その他	3,853,652	4,675,061
			貸倒引当金	△14,274	△27,675
			投資その他の資産合計	10,939,211	10,992,283
		固定資産合計		21,351,407	21,988,296
	資産合計			50,167,672	47,650,977
負債の部
	流動負債
		買掛金		438,312	418,416
		未払法人税等		2,891,321	2,066,861
		賞与引当金		633,291	844,216
		契約損失引当金		82,500	82,500
		資産除去債務		12,235	49,401
		その他		6,419,066	4,304,979
		流動負債合計		10,476,726	7,766,375
	固定負債
		株式給付引当金		81,028	93,984
		役員株式給付引当金		154,697	115,506
		契約損失引当金		82,500	41,250
		資産除去債務		463,443	667,305
		その他		666,539	719,768
		固定負債合計		1,448,209	1,637,815
	負債合計			11,924,935	9,404,190

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年２月28日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年８月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,085,000	1,085,000
		資本剰余金	5,142,864	7,381,612
		利益剰余金	32,840,235	35,025,942
		自己株式	△1,942,745	△6,241,525
		株主資本合計	37,125,354	37,251,030
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	497,876	440,067
		その他の包括利益累計額合計	497,876	440,067
	新株予約権		601,507	536,444
	非支配株主持分		17,997	19,245
	純資産合計		38,242,736	38,246,787
負債純資産合計			50,167,672	47,650,977

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。