鉄人化ホールディングス(2404)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年11月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年８月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年11月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		979,168	1,534,613
		売掛金		359,532	636,860
		商品及び製品		38,782	43,137
		原材料及び貯蔵品		61,345	66,551
		その他		320,807	314,640
		貸倒引当金		△5,600	△5,670
		流動資産合計		1,754,036	2,590,133
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	849,561	912,329
			工具、器具及び備品（純額）	81,303	76,310
			その他（純額）	373,004	378,462
			有形固定資産合計	1,303,869	1,367,102
		無形固定資産
			のれん	64,434	155,631
			その他	18,613	18,341
			無形固定資産合計	83,048	173,973
		投資その他の資産
			差入保証金	1,134,120	1,071,265
			その他	232,166	259,208
			貸倒引当金	△3,292	△3,292
			投資その他の資産合計	1,362,994	1,327,180
		固定資産合計		2,749,912	2,868,257
	資産合計			4,503,948	5,458,390

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年８月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年11月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	140,850	310,741
		短期借入金	277,800	400,000
		1年内返済予定の長期借入金	526,474	571,279
		未払費用	540,563	662,863
		未払法人税等	51,366	59,378
		前受金	12,152	5,365
		資産除去債務	6,477	－
		賞与引当金	34,716	22,931
		ポイント引当金	16,898	16,768
		その他	227,919	335,426
		流動負債合計	1,835,219	2,384,755
	固定負債
		長期借入金	1,508,363	1,640,782
		退職給付引当金	27,788	27,564
		資産除去債務	386,914	349,081
		その他	89,584	78,299
		固定負債合計	2,012,651	2,095,727
	負債合計		3,847,870	4,480,483
純資産の部
	株主資本
		資本金	92,741	92,741
		資本剰余金	193,170	42,741
		利益剰余金	525,519	901,954
		自己株式	△169,400	△169,400
		株主資本合計	642,031	868,037
	その他の包括利益累計額
	新株予約権		14,046	14,046
	非支配株主持分		－	95,823
	純資産合計		656,077	977,907
負債純資産合計			4,503,948	5,458,390

2024年11月30日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年８月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年11月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		738,605	710,607
		売掛金		330,236	361,871
		商品及び製品		40,082	36,461
		原材料及び貯蔵品		90,568	87,287
		その他		380,982	271,552
		貸倒引当金		△2,974	△2,974
		流動資産合計		1,577,500	1,464,805
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	1,026,151	1,049,996
			工具、器具及び備品（純額）	85,356	94,812
			その他（純額）	360,670	388,589
			有形固定資産合計	1,472,178	1,533,398
		無形固定資産
			のれん	66,839	108,342
			その他	14,391	20,195
			無形固定資産合計	81,230	128,537
		投資その他の資産
			差入保証金	1,173,129	1,201,892
			その他	25,500	86,146
			貸倒引当金	△3,290	△3,291
			投資その他の資産合計	1,195,339	1,284,747
		固定資産合計		2,748,748	2,946,683
	資産合計			4,326,248	4,411,488

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年８月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年11月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	137,915	155,021
		短期借入金	600,000	600,000
		1年内返済予定の長期借入金	519,028	499,708
		未払費用	466,421	424,876
		未払法人税等	28,063	11,181
		前受金	7,916	6,836
		賞与引当金	25,936	28,661
		ポイント引当金	18,652	17,108
		その他	281,050	232,754
		流動負債合計	2,084,984	1,976,149
	固定負債
		長期借入金	1,505,615	1,725,657
		退職給付引当金	－	34,534
		資産除去債務	419,560	421,459
		その他	92,563	89,863
		固定負債合計	2,017,738	2,271,515
	負債合計		4,102,723	4,247,664
純資産の部
	株主資本
		資本金	50,000	50,000
		資本剰余金	151,146	151,146
		利益剰余金	189,797	133,681
		自己株式	△170,067	△170,067
		株主資本合計	220,876	164,760
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	△9,541	△13,128
		その他の包括利益累計額合計	△9,541	△13,128
	新株予約権		12,190	12,190
	純資産合計		223,525	163,823
負債純資産合計			4,326,248	4,411,488

2023年11月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年８月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年11月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		880,355	737,460
		売掛金		266,626	278,428
		商品及び製品		29,927	28,955
		原材料及び貯蔵品		85,435	88,915
		その他		308,175	304,264
		貸倒引当金		△1,940	△1,940
		流動資産合計		1,568,579	1,436,083
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	932,168	956,691
			工具、器具及び備品（純額）	57,291	64,365
			その他（純額）	385,947	369,088
			有形固定資産合計	1,375,407	1,390,145
		無形固定資産
			のれん	98,605	89,119
			その他	17,456	16,639
			無形固定資産合計	116,061	105,758
		投資その他の資産
			差入保証金	1,246,763	1,247,738
			その他	18,501	23,006
			貸倒引当金	△3,271	△3,271
			投資その他の資産合計	1,261,993	1,267,473
		固定資産合計		2,753,462	2,763,377
	資産合計			4,322,041	4,199,461

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年８月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年11月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	119,302	129,150
		短期借入金	－	150,000
		1年内返済予定の長期借入金	※ 2,151,132	※ 2,050,932
		未払費用	369,859	362,110
		未払法人税等	15,820	6,233
		前受金	5,102	5,490
		資産除去債務	29,040	1,496
		賞与引当金	19,785	13,023
		ポイント引当金	18,602	18,613
		その他	159,851	199,792
		流動負債合計	2,888,496	2,936,842
	固定負債
		長期借入金	※ 719,462	※ 658,379
		資産除去債務	422,686	422,318
		その他	71,164	65,875
		固定負債合計	1,213,312	1,146,573
	負債合計		4,101,808	4,083,415
純資産の部
	株主資本
		資本金	50,000	50,000
		資本剰余金	151,037	151,037
		利益剰余金	185,778	82,253
		自己株式	△170,882	△170,882
		株主資本合計	215,933	112,408
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	△10,348	△10,874
		その他の包括利益累計額合計	△10,348	△10,874
	新株予約権		14,647	14,511
	純資産合計		220,232	116,045
負債純資産合計			4,322,041	4,199,461

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。