ＲＯＸＸ(241a)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：千円)
				前事業年度 (2025年９月30日)	当第１四半期会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,030,176	2,401,408
		売掛金		678,308	716,013
		営業未収入金		364,856	221,907
		前渡金		47,244	50,375
		前払費用		166,201	98,530
		その他		5,876	23,863
		貸倒引当金		△14,337	△15,342
		流動資産合計		5,278,327	3,496,755
	固定資産
		有形固定資産
			建物	15,679	15,679
			工具、器具及び備品	69,550	72,662
			建設仮勘定	－	171,560
			減価償却累計額	△85,230	△85,230
			有形固定資産合計	－	174,672
		無形固定資産
			ソフトウエア仮勘定	－	43,761
			無形固定資産合計	－	43,761
		投資その他の資産
			投資有価証券	995	995
			敷金及び保証金	346,030	342,161
			破産更生債権等	1,848	1,848
			貸倒引当金	△1,848	△1,848
			投資その他の資産合計	347,025	343,156
		固定資産合計		347,025	561,589
	資産合計			5,625,353	4,058,345

				(単位：千円)
			前事業年度 (2025年９月30日)	当第１四半期会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		営業未払金	664,609	505,187
		１年内返済予定の長期借入金	1,373,897	479,300
		未払金	382,871	582,065
		未払法人税等	120,964	5,566
		未払費用	72,576	127,788
		契約負債	10,408	22,953
		未払消費税等	30,681	25,494
		返金負債	27,402	12,440
		その他	5,764	25,202
		流動負債合計	2,689,176	1,785,997
	固定負債
		長期借入金	980,950	639,900
		固定負債合計	980,950	639,900
	負債合計		3,670,126	2,425,897
純資産の部
	株主資本
		資本金	644,443	644,443
		資本剰余金	2,825,877	2,825,877
		利益剰余金	△1,516,197	△1,841,354
		株主資本合計	1,954,122	1,628,965
	新株予約権		1,104	3,482
	純資産合計		1,955,226	1,632,447
負債純資産合計			5,625,353	4,058,345

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。