CDG(2487)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年9月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,007,501	4,599,927
		受取手形及び売掛金		2,311,217	1,157,825
		制作支出金		233,556	235,048
		製品		12,150	16,655
		原材料		23,295	32,458
		短期貸付金		500,326	334
		その他		155,047	495,461
		貸倒引当金		△468	△640
		流動資産合計		7,242,628	6,537,070
	固定資産
		有形固定資産		237,679	231,800
		無形固定資産		16,959	11,382
		投資その他の資産
			投資有価証券	131,452	134,159
			繰延税金資産	123,753	154,611
			敷金及び保証金	210,643	206,734
			その他	25,852	30,828
			貸倒引当金	△1,130	△1,130
			投資その他の資産合計	490,572	525,203
		固定資産合計		745,211	768,386
	資産合計			7,987,840	7,305,457

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	1,085,596	735,109
		未払法人税等	47,260	1,783
		賞与引当金	185,738	163,950
		その他	281,721	237,611
		流動負債合計	1,600,315	1,138,454
	固定負債
		長期未払金	19,000	19,000
		退職給付に係る負債	183,637	184,127
		役員株式給付引当金	29,541	33,558
		その他	2,946	1,885
		固定負債合計	235,125	238,571
	負債合計		1,835,441	1,377,025
純資産の部
	株主資本
		資本金	450,000	450,000
		資本剰余金	111,904	111,904
		利益剰余金	6,198,070	5,964,239
		自己株式	△659,467	△656,988
		株主資本合計	6,100,507	5,869,156
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	56,115	55,947
		繰延ヘッジ損益	△167	△7,216
		退職給付に係る調整累計額	△4,057	10,543
		その他の包括利益累計額合計	51,890	59,275
	純資産合計		6,152,398	5,928,431
負債純資産合計			7,987,840	7,305,457

2023年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,343,276	4,305,450
		受取手形及び売掛金		2,004,120	1,502,091
		制作支出金		182,458	332,812
		製品		11,088	19,729
		原材料		22,919	24,953
		その他		150,853	315,257
		貸倒引当金		△658	△294
		流動資産合計		6,714,058	6,499,999
	固定資産
		有形固定資産		217,163	230,151
		無形固定資産		25,076	18,880
		投資その他の資産
			投資有価証券	114,089	124,644
			繰延税金資産	163,443	123,598
			保険積立金	73,919	-
			敷金及び保証金	211,283	236,334
			その他	34,073	25,412
			貸倒引当金	△2,030	△1,130
			投資その他の資産合計	594,780	508,859
		固定資産合計		837,021	757,892
	資産合計			7,551,080	7,257,891

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	872,285	623,010
		未払法人税等	103,971	6,986
		賞与引当金	175,500	184,100
		その他	356,606	403,530
		流動負債合計	1,508,363	1,217,626
	固定負債
		長期未払金	19,000	19,000
		退職給付に係る負債	156,676	157,631
		役員株式給付引当金	21,101	27,431
		その他	4,360	3,300
		固定負債合計	201,138	207,363
	負債合計		1,709,502	1,424,990
純資産の部
	株主資本
		資本金	450,000	450,000
		資本剰余金	111,904	111,904
		利益剰余金	5,910,311	5,870,422
		自己株式	△659,405	△659,467
		株主資本合計	5,812,810	5,772,859
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	45,855	52,178
		繰延ヘッジ損益	△959	850
		退職給付に係る調整累計額	△16,129	7,013
		その他の包括利益累計額合計	28,766	60,041
	純資産合計		5,841,577	5,832,901
負債純資産合計			7,551,080	7,257,891

2021年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2021年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2021年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,671,058	3,590,130
		受取手形及び売掛金		2,646,184	※ 2,617,036
		有価証券		-	93,626
		制作支出金		126,318	206,727
		製品		17,700	17,265
		原材料		24,563	25,194
		その他		127,717	151,436
		貸倒引当金		△478	△599
		流動資産合計		6,613,065	6,700,817
	固定資産
		有形固定資産		258,696	239,924
		無形固定資産		16,791	30,843
		投資その他の資産
			投資有価証券	264,269	188,438
			繰延税金資産	100,366	38,391
			保険積立金	73,919	73,919
			敷金及び保証金	224,308	219,546
			その他	38,670	31,771
			貸倒引当金	△2,030	△2,030
			投資その他の資産合計	699,504	550,037
		固定資産合計		974,992	820,805
	資産合計			7,588,057	7,521,623

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2021年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	1,107,834	1,328,865
		未払法人税等	231,568	5,850
		賞与引当金	205,800	75,950
		その他	326,264	207,502
		流動負債合計	1,871,467	1,618,168
	固定負債
		長期未払金	170,200	170,200
		退職給付に係る負債	96,883	97,754
		役員株式給付引当金	6,826	12,660
		その他	8,518	6,375
		固定負債合計	282,429	286,991
	負債合計		2,153,896	1,905,160
純資産の部
	株主資本
		資本金	450,000	450,000
		資本剰余金	111,904	111,904
		利益剰余金	5,460,345	5,636,677
		自己株式	△660,067	△659,405
		株主資本合計	5,362,182	5,539,177
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	67,119	75,327
		繰延ヘッジ損益	1,096	218
		退職給付に係る調整累計額	△13,191	1,740
		その他の包括利益累計額合計	55,024	77,285
	新株予約権		16,953	-
	純資産合計		5,434,161	5,616,462
負債純資産合計			7,588,057	7,521,623

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。