日清オイリオグループ(2602)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		17,147	18,015
		受取手形及び売掛金		94,983	109,825
		有価証券		－	5,000
		棚卸資産		103,282	111,243
		未収法人税等		211	83
		その他		13,085	16,825
		貸倒引当金		△49	△101
		流動資産合計		228,661	260,891
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	30,409	31,037
			機械装置及び運搬具（純額）	40,752	43,226
			土地	27,475	40,451
			その他（純額）	11,647	17,095
			有形固定資産合計	110,284	131,811
		無形固定資産
			ソフトウエア	2,112	2,725
			のれん	143	127
			その他	283	286
			無形固定資産合計	2,540	3,140
		投資その他の資産
			投資有価証券	33,725	34,988
			退職給付に係る資産	8,634	9,301
			その他	4,372	4,521
			貸倒引当金	△26	△26
			投資その他の資産合計	46,707	48,785
		固定資産合計		159,531	183,737
	繰延資産
		社債発行費		48	94
		繰延資産合計		48	94
	資産合計			388,242	444,723

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	48,958	50,637
		短期借入金	25,138	26,862
		未払法人税等	1,473	4,862
		引当金	62	40
		その他	30,667	29,516
		流動負債合計	106,299	111,919
	固定負債
		社債	15,000	25,000
		長期借入金	50,623	65,128
		引当金	591	611
		退職給付に係る負債	2,216	2,168
		その他	15,424	22,578
		固定負債合計	83,856	115,487
	負債合計		190,156	227,406
純資産の部
	株主資本
		資本金	16,332	16,332
		資本剰余金	21,663	21,740
		利益剰余金	135,402	152,222
		自己株式	△4,044	△12,309
		株主資本合計	169,353	177,985
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	7,373	8,269
		繰延ヘッジ損益	△215	1,817
		為替換算調整勘定	9,166	16,153
		退職給付に係る調整累計額	1,468	1,153
		その他の包括利益累計額合計	17,792	27,393
	非支配株主持分		10,939	11,937
	純資産合計		198,086	217,316
負債純資産合計			388,242	444,723

2024年12月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		20,434	21,252
		受取手形及び売掛金		101,927	110,086
		棚卸資産		97,615	98,268
		その他		12,885	15,271
		貸倒引当金		△108	△55
		流動資産合計		232,753	244,824
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	28,224	31,013
			機械装置及び運搬具（純額）	34,092	39,090
			土地	27,492	27,517
			その他（純額）	15,523	12,546
			有形固定資産合計	105,332	110,169
		無形固定資産
			のれん	186	156
			その他	2,480	2,307
			無形固定資産合計	2,667	2,464
		投資その他の資産
			投資有価証券	39,812	35,439
			退職給付に係る資産	8,399	8,161
			その他	4,378	4,411
			貸倒引当金	△26	△26
			投資その他の資産合計	52,564	47,985
		固定資産合計		160,564	160,619
	繰延資産
		社債発行費		64	51
		繰延資産合計		64	51
	資産合計			393,382	405,495

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	47,783	49,365
		短期借入金	15,313	38,171
		1年内償還予定の社債	10,000	－
		未払法人税等	4,515	1,963
		引当金	81	49
		その他	32,674	30,130
		流動負債合計	110,369	119,680
	固定負債
		社債	15,000	15,000
		長期借入金	56,632	51,183
		引当金	538	564
		退職給付に係る負債	2,152	2,211
		その他	16,127	15,813
		固定負債合計	90,451	84,773
	負債合計		200,820	204,453
純資産の部
	株主資本
		資本金	16,332	16,332
		資本剰余金	21,663	21,663
		利益剰余金	128,650	134,728
		自己株式	△4,068	△4,043
		株主資本合計	162,576	168,681
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	11,069	8,334
		繰延ヘッジ損益	746	756
		為替換算調整勘定	7,271	11,619
		退職給付に係る調整累計額	957	740
		その他の包括利益累計額合計	20,045	21,451
	非支配株主持分		9,940	10,909
	純資産合計		192,562	201,041
負債純資産合計			393,382	405,495

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		13,036	15,707
		受取手形及び売掛金		99,578	111,099
		有価証券		－	23
		棚卸資産		106,041	101,863
		その他		15,104	11,500
		貸倒引当金		△193	△131
		流動資産合計		233,567	240,062
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	30,819	27,279
			機械装置及び運搬具（純額）	34,635	30,263
			土地	27,487	27,450
			その他（純額）	8,303	14,147
			有形固定資産合計	101,247	99,141
		無形固定資産
			のれん	204	190
			その他	1,916	2,292
			無形固定資産合計	2,121	2,482
		投資その他の資産
			投資有価証券	27,654	38,252
			退職給付に係る資産	5,931	5,947
			その他	3,908	4,000
			貸倒引当金	△26	△26
			投資その他の資産合計	37,467	48,173
		固定資産合計		140,836	149,797
	繰延資産
		社債発行費		49	70
		繰延資産合計		49	70
	資産合計			374,453	389,929

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	51,073	59,166
		短期借入金	33,500	14,190
		1年内償還予定の社債	－	10,000
		未払法人税等	3,327	3,924
		引当金	71	49
		その他	27,673	29,427
		流動負債合計	115,646	116,759
	固定負債
		社債	20,000	15,000
		長期借入金	52,313	56,939
		引当金	443	512
		退職給付に係る負債	2,062	2,127
		その他	12,569	14,487
		固定負債合計	87,388	89,066
	負債合計		203,034	205,825
純資産の部
	株主資本
		資本金	16,332	16,332
		資本剰余金	21,663	21,663
		利益剰余金	117,899	127,335
		自己株式	△4,073	△4,068
		株主資本合計	151,821	161,263
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	7,199	9,389
		繰延ヘッジ損益	349	△831
		為替換算調整勘定	4,213	5,636
		退職給付に係る調整累計額	△1,024	△835
		その他の包括利益累計額合計	10,737	13,359
	非支配株主持分		8,859	9,481
	純資産合計		171,418	184,103
負債純資産合計			374,453	389,929

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。