まんだらけ(2652)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2025年12月31日

						(単位：千円)
					前事業年度 (2025年９月30日)	当第１四半期会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			766,155	1,092,288
		売掛金			394,765	446,055
		商品及び製品			11,109,640	11,321,909
		仕掛品			4,854	4,856
		原材料及び貯蔵品			22,793	22,793
		前払費用			70,853	67,603
		未収入金			13,924	94,404
		その他			67,927	61,186
		貸倒引当金			△530	△350
		流動資産合計			12,450,384	13,110,748
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		5,625,635	5,636,341
				減価償却累計額	△2,957,201	△2,991,531
				建物及び構築物（純額）	2,668,434	2,644,810
			土地		2,324,480	2,324,480
			その他		1,600,098	1,602,733
				減価償却累計額	△1,224,595	△1,248,533
				その他（純額）	375,502	354,200
			建設仮勘定		38,440	44,326
			有形固定資産合計		5,406,857	5,367,818
		無形固定資産			14,393	12,486
		投資その他の資産
			投資有価証券		1,899	1,878
			出資金		830	830
			長期貸付金		16,060	16,000
			長期前払費用		32,112	29,560
			繰延税金資産		587,139	533,351
			差入保証金		413,667	413,847
			貸倒引当金		△16,060	△16,000
			投資その他の資産合計		1,035,648	979,468
		固定資産合計			6,456,900	6,359,773
	資産合計				18,907,285	19,470,522

				(単位：千円)
			前事業年度 (2025年９月30日)	当第１四半期会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	22,857	20,822
		短期借入金	2,400,000	2,400,000
		1年内返済予定の長期借入金	1,403,228	1,577,988
		未払金	394,927	317,946
		未払費用	93,260	114,485
		未払法人税等	298,222	156,629
		契約負債	48,703	2,048
		預り金	55,136	86,819
		賞与引当金	97,459	24,845
		株主優待引当金	86,807	63,815
		流動負債合計	4,900,602	4,765,399
	固定負債
		長期借入金	1,111,196	1,471,134
		退職給付引当金	790,765	805,222
		役員退職慰労引当金	198,291	202,241
		資産除去債務	83,774	83,854
		固定負債合計	2,184,027	2,562,452
	負債合計		7,084,630	7,327,852

						(単位：千円)
					前事業年度 (2025年９月30日)	当第１四半期会計期間 (2025年12月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金			837,440	837,440
		資本剰余金
			資本準備金		1,117,380	1,117,380
			資本剰余金合計		1,117,380	1,117,380
		利益剰余金
			利益準備金		3,000	3,000
			その他利益剰余金
				特別償却準備金	333	333
				別途積立金	3,018,000	3,318,000
				繰越利益剰余金	7,231,285	7,251,315
			利益剰余金合計		10,252,618	10,572,648
		自己株式			△385,805	△385,805
		株主資本合計			11,821,632	12,141,662
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			1,022	1,007
		評価・換算差額等合計			1,022	1,007
	純資産合計				11,822,655	12,142,670
負債純資産合計					18,907,285	19,470,522

2024年12月31日

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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

						(単位：千円)
					前事業年度 (2024年９月30日)	当第１四半期会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,251,747	929,147
		売掛金			268,943	428,320
		商品及び製品			10,086,157	10,334,015
		仕掛品			4,450	4,737
		原材料及び貯蔵品			25,026	25,026
		前払費用			54,947	52,127
		未収入金			26,613	89,418
		その他			104,301	79,700
		貸倒引当金			△1,480	△1,275
		流動資産合計			11,820,708	11,941,220
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		5,525,733	5,524,286
				減価償却累計額	△2,828,205	△2,854,305
				建物及び構築物（純額）	2,697,528	2,669,981
			土地		2,251,217	2,251,217
			その他		1,457,051	1,478,632
				減価償却累計額	△1,140,860	△1,158,862
				その他（純額）	316,190	319,769
			建設仮勘定		5,500	5,500
			有形固定資産合計		5,270,436	5,246,468
		無形固定資産			20,505	20,974
		投資その他の資産
			投資有価証券		1,253	1,438
			出資金		830	830
			長期貸付金		16,550	16,350
			長期前払費用		9,528	8,857
			繰延税金資産		602,942	559,765
			差入保証金		366,357	370,271
			貸倒引当金		△16,550	△16,350
			投資その他の資産合計		980,912	941,162
		固定資産合計			6,271,853	6,208,605
	資産合計				18,092,562	18,149,825

				(単位：千円)
			前事業年度 (2024年９月30日)	当第１四半期会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	20,102	30,582
		短期借入金	2,400,000	2,400,000
		1年内返済予定の長期借入金	895,332	852,543
		1年内償還予定の社債	40,000	40,000
		未払金	396,358	310,335
		未払費用	84,886	104,947
		未払法人税等	434,935	418,393
		契約負債	41,093	38,959
		預り金	44,455	87,734
		賞与引当金	83,701	22,214
		株主優待引当金	81,093	59,348
		流動負債合計	4,521,958	4,365,057
	固定負債
		長期借入金	1,725,962	1,621,764
		退職給付引当金	918,015	934,924
		役員退職慰労引当金	-	188,712
		資産除去債務	61,726	61,759
		固定負債合計	2,705,703	2,807,161
	負債合計		7,227,662	7,172,218

						(単位：千円)
					前事業年度 (2024年９月30日)	当第１四半期会計期間 (2024年12月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金			837,440	837,440
		資本剰余金
			資本準備金		1,117,380	1,117,380
			資本剰余金合計		1,117,380	1,117,380
		利益剰余金
			利益準備金		3,000	3,000
			その他利益剰余金
				特別償却準備金	333	333
				別途積立金	2,718,000	3,018,000
				繰越利益剰余金	6,442,513	6,255,092
			利益剰余金合計		9,163,846	9,276,425
		自己株式			△254,355	△254,355
		株主資本合計			10,864,311	10,976,889
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			588	716
		評価・換算差額等合計			588	716
	純資産合計				10,864,899	10,977,606
負債純資産合計					18,092,562	18,149,825

2023年12月31日

(1) 【四半期貸借対照表】

						(単位：千円)
					前事業年度 (2023年９月30日)	当第１四半期会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,470,194	1,140,340
		売掛金			360,024	430,920
		商品及び製品			9,526,930	9,652,523
		仕掛品			4,760	4,473
		原材料及び貯蔵品			19,587	19,587
		前払費用			45,760	52,291
		未収入金			29,743	84,646
		その他			65,789	68,370
		貸倒引当金			△1,900	△1,480
		流動資産合計			11,520,890	11,451,672
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		5,454,071	5,457,870
				減価償却累計額	△2,694,964	△2,729,243
				建物及び構築物（純額）	2,759,106	2,728,626
			土地		2,251,217	2,251,217
			その他		1,447,550	1,448,277
				減価償却累計額	△1,051,594	△1,073,811
				その他（純額）	395,956	374,466
			建設仮勘定		2,969	34,148
			有形固定資産合計		5,409,249	5,388,459
		無形固定資産			30,170	27,967
		投資その他の資産
			投資有価証券		1,039	900
			出資金		830	830
			長期貸付金		18,570	17,575
			長期前払費用		13,460	12,408
			繰延税金資産		579,155	538,721
			差入保証金		365,772	365,862
			貸倒引当金		△18,570	△17,575
			投資その他の資産合計		960,258	918,722
		固定資産合計			6,399,679	6,335,149
	資産合計				17,920,570	17,786,821

				(単位：千円)
			前事業年度 (2023年９月30日)	当第１四半期会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	21,407	18,444
		短期借入金	2,624,400	2,600,000
		1年内返済予定の長期借入金	986,918	946,288
		1年内償還予定の社債	40,000	40,000
		未払金	368,088	265,293
		未払費用	86,388	88,464
		未払法人税等	502,335	462,241
		契約負債	40,420	36,017
		預り金	77,304	66,730
		賞与引当金	64,366	18,588
		株主優待引当金	82,949	60,031
		流動負債合計	4,894,578	4,602,100
	固定負債
		社債	40,000	40,000
		長期借入金	2,455,294	2,228,107
		退職給付引当金	852,421	864,774
		資産除去債務	61,890	61,626
		固定負債合計	3,409,606	3,194,508
	負債合計		8,304,185	7,796,608

						(単位：千円)
					前事業年度 (2023年９月30日)	当第１四半期会計期間 (2023年12月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金			837,440	837,440
		資本剰余金
			資本準備金		1,117,380	1,117,380
			資本剰余金合計		1,117,380	1,117,380
		利益剰余金
			利益準備金		3,000	3,000
			その他利益剰余金
				特別償却準備金	333	333
				別途積立金	2,518,000	2,718,000
				繰越利益剰余金	5,272,723	5,446,651
			利益剰余金合計		7,794,056	8,167,984
		自己株式			△132,932	△132,934
		株主資本合計			9,615,944	9,989,869
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			440	343
		評価・換算差額等合計			440	343
	純資産合計				9,616,385	9,990,213
負債純資産合計					17,920,570	17,786,821

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。