やまみ(2820)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：千円)
				前事業年度 (2025年６月30日)	当中間会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		856,524	1,240,711
		売掛金		2,321,586	3,514,617
		商品及び製品		83,436	73,785
		原材料及び貯蔵品		356,027	417,898
		未収消費税等		46,112	―
		その他		15,729	51,544
		流動資産合計		3,679,416	5,298,557
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	3,762,481	3,657,500
			機械装置及び運搬具（純額）	6,154,143	6,052,889
			土地	2,126,946	2,126,946
			建設仮勘定	108,253	183,293
			その他	25,528	22,545
			有形固定資産合計	12,177,352	12,043,175
		無形固定資産		55,332	55,725
		投資その他の資産		68,457	71,617
		固定資産合計		12,301,143	12,170,517
	資産合計			15,980,559	17,469,074
負債の部
	流動負債
		買掛金		1,637,115	2,069,377
		短期借入金		500,000	500,000
		1年内返済予定の長期借入金		389,328	360,996
		リース債務		25,721	26,108
		未払金		796,133	1,113,114
		未払法人税等		220,807	428,182
		未払消費税等		―	91,739
		賞与引当金		15,250	13,750
		その他		362,809	383,772
		流動負債合計		3,947,165	4,987,039
	固定負債
		長期借入金		1,024,393	843,895
		リース債務		322,012	308,860
		繰延税金負債		223,843	224,089
		その他		30,752	33,576
		固定負債合計		1,601,001	1,410,422
	負債合計			5,548,167	6,397,461

				(単位：千円)
			前事業年度 (2025年６月30日)	当中間会計期間 (2025年12月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,245,724	1,245,724
		資本剰余金	1,218,724	1,218,724
		利益剰余金	7,968,617	8,607,300
		自己株式	△972	△972
		株主資本合計	10,432,095	11,070,777
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	297	835
		評価・換算差額等合計	297	835
	純資産合計		10,432,392	11,071,613
負債純資産合計			15,980,559	17,469,074

2024年12月31日

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２．中間財務諸表及び主な注記

（１）中間貸借対照表

					(単位：千円)
				前事業年度 (2024年６月30日)	当中間会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		840,983	167,068
		売掛金		2,617,049	3,195,048
		商品及び製品		72,877	61,556
		原材料及び貯蔵品		307,722	382,305
		その他		12,800	73,793
		流動資産合計		3,851,433	3,879,773
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	3,827,358	3,736,889
			機械装置及び運搬具（純額）	4,993,340	4,981,888
			土地	2,126,946	2,126,946
			建設仮勘定	626,756	1,567,713
			その他	24,840	24,764
			有形固定資産合計	11,599,242	12,438,201
		無形固定資産		2,551	8,218
		投資その他の資産		64,299	69,647
		固定資産合計		11,666,093	12,516,067
	資産合計			15,517,526	16,395,841
負債の部
	流動負債
		買掛金		1,543,362	1,998,962
		短期借入金		―	650,000
		1年内返済予定の長期借入金		442,272	421,826
		未払金		1,154,927	1,263,101
		未払法人税等		508,879	276,210
		未払消費税等		39,259	―
		賞与引当金		15,050	14,130
		その他		419,904	368,851
		流動負債合計		4,123,654	4,993,081
	固定負債
		長期借入金		1,413,721	1,204,891
		リース債務		347,733	334,969
		繰延税金負債		89,426	89,348
		その他		34,320	32,541
		固定負債合計		1,885,200	1,661,750
	負債合計			6,008,855	6,654,832

				(単位：千円)
			前事業年度 (2024年６月30日)	当中間会計期間 (2024年12月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,245,724	1,245,724
		資本剰余金	1,218,724	1,218,724
		利益剰余金	7,044,303	7,276,817
		自己株式	△731	△731
		株主資本合計	9,508,021	9,740,535
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	650	474
		評価・換算差額等合計	650	474
	純資産合計		9,508,671	9,741,009
負債純資産合計			15,517,526	16,395,841

2023年12月31日

(1) 【四半期貸借対照表】

					(単位：千円)
				前事業年度 (2023年６月30日)	当第２四半期会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		404,480	549,482
		売掛金		1,944,119	2,900,889
		商品及び製品		74,862	59,172
		原材料及び貯蔵品		370,177	423,034
		その他		14,275	13,902
		流動資産合計		2,807,916	3,946,481
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	3,890,078	3,863,542
			機械装置及び運搬具（純額）	4,730,828	4,755,583
			土地	2,126,946	2,126,946
			建設仮勘定	167,615	375,056
			その他	22,709	23,047
			有形固定資産合計	10,938,177	11,144,176
		無形固定資産		5,361	3,920
		投資その他の資産		62,684	62,552
		固定資産合計		11,006,223	11,210,649
	資産合計			13,814,140	15,157,131
負債の部
	流動負債
		買掛金		1,335,154	1,657,991
		1年内返済予定の長期借入金		502,846	475,248
		未払金		687,384	943,924
		未払法人税等		290,521	473,238
		未払消費税等		11,819	54,528
		賞与引当金		11,630	13,230
		その他		311,789	349,211
		流動負債合計		3,151,144	3,967,371
	固定負債
		長期借入金		1,854,323	1,626,717
		リース債務		372,698	360,309
		繰延税金負債		108,522	108,706
		その他		37,827	36,038
		固定負債合計		2,373,371	2,131,771
	負債合計			5,524,515	6,099,142

				(単位：千円)
			前事業年度 (2023年６月30日)	当第２四半期会計期間 (2023年12月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,245,724	1,245,724
		資本剰余金	1,218,724	1,218,724
		利益剰余金	5,825,855	6,594,042
		自己株式	△491	△731
		株主資本合計	8,289,813	9,057,760
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	△189	228
		評価・換算差額等合計	△189	228
	純資産合計		8,289,624	9,057,989
負債純資産合計			13,814,140	15,157,131

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。