デルソーレ(2876)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

						(単位：千円)
					前事業年度 (2026年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,715,922	1,834,636
		売掛金			2,411,302	2,376,912
		商品及び製品			991,352	1,069,615
		原材料及び貯蔵品			295,073	291,477
		その他			268,692	317,798
		流動資産合計			5,682,344	5,890,440
	固定資産
		有形固定資産
			建物		4,307,078	4,306,066
				減価償却累計額	△3,272,694	△3,305,557
				建物（純額）	1,034,383	1,000,508
			機械及び装置		3,408,117	3,415,985
				減価償却累計額	△2,188,730	△2,231,396
				機械及び装置（純額）	1,219,386	1,184,589
			その他		1,436,087	1,440,589
				減価償却累計額	△480,499	△483,842
				その他（純額）	955,588	956,746
			有形固定資産合計		3,209,358	3,141,844
		無形固定資産			13,986	12,779
		投資その他の資産
			その他		1,341,108	1,281,212
			貸倒引当金		△1,250	△1,250
			投資その他の資産合計		1,339,858	1,279,962
		固定資産合計			4,563,203	4,434,586
	資産合計				10,245,547	10,325,027
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金			1,413,801	1,458,887
		1年内返済予定の長期借入金			60,000	60,000
		未払法人税等			26,605	23,031
		賞与引当金			144,719	54,761
		役員退職慰労引当金			90,400	-
		資産除去債務			-	1,650
		その他			796,193	912,458
		流動負債合計			2,531,720	2,510,788
	固定負債
		長期借入金			30,000	15,000
		退職給付引当金			599,461	599,686
		役員退職慰労引当金			299,278	298,624
		資産除去債務			493,925	492,800
		その他			60,942	55,276
		固定負債合計			1,483,608	1,461,386
	負債合計				4,015,328	3,972,175

				(単位：千円)
			前事業年度 (2026年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2026年６月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	922,939	922,939
		資本剰余金	1,259,205	1,259,205
		利益剰余金	4,025,232	4,124,559
		自己株式	△87,489	△87,489
		株主資本合計	6,119,887	6,219,215
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	110,331	133,636
		評価・換算差額等合計	110,331	133,636
	純資産合計		6,230,219	6,352,852
負債純資産合計			10,245,547	10,325,027

2024年6月30日

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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

						(単位：千円)
					前事業年度 (2024年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,257,115	1,597,061
		売掛金			2,844,330	2,991,893
		商品及び製品			846,165	1,067,329
		原材料及び貯蔵品			282,741	269,612
		その他			138,362	347,708
		流動資産合計			6,368,715	6,273,604
	固定資産
		有形固定資産
			建物		4,224,186	4,213,615
				減価償却累計額	△3,051,073	△3,058,125
				建物（純額）	1,173,113	1,155,489
			機械及び装置		3,332,558	3,354,638
				減価償却累計額	△2,272,175	△2,325,332
				機械及び装置（純額）	1,060,383	1,029,305
			その他		1,429,120	1,426,730
				減価償却累計額	△478,033	△480,337
				その他（純額）	951,086	946,392
			有形固定資産合計		3,184,583	3,131,188
		無形固定資産			11,209	11,561
		投資その他の資産
			その他		1,174,239	1,148,572
			貸倒引当金		△1,250	△1,250
			投資その他の資産合計		1,172,989	1,147,322
		固定資産合計			4,368,782	4,290,071
	資産合計				10,737,497	10,563,676
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金			1,520,987	1,555,446
		1年内返済予定の長期借入金			60,000	60,000
		未払法人税等			253,357	52,886
		賞与引当金			153,556	54,995
		資産除去債務			32,400	26,500
		店舗閉鎖損失引当金			-	3,170
		その他			713,829	654,194
		流動負債合計			2,734,130	2,407,193
	固定負債
		長期借入金			150,000	135,000
		退職給付引当金			558,781	569,292
		役員退職慰労引当金			244,892	250,607
		資産除去債務			378,103	378,446
		その他			39,442	40,442
		固定負債合計			1,371,219	1,373,789
	負債合計				4,105,350	3,780,982

				(単位：千円)
			前事業年度 (2024年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2024年６月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	922,939	922,939
		資本剰余金	1,259,205	1,259,205
		利益剰余金	4,476,373	4,611,216
		自己株式	△87,436	△87,466
		株主資本合計	6,571,081	6,705,894
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	61,065	76,798
		評価・換算差額等合計	61,065	76,798
	純資産合計		6,632,146	6,782,693
負債純資産合計			10,737,497	10,563,676

2023年6月30日

(1) 【四半期貸借対照表】

						(単位：千円)
					前事業年度 (2023年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,649,350	1,534,456
		売掛金			2,702,163	3,060,880
		商品及び製品			973,340	1,075,843
		原材料及び貯蔵品			506,657	545,997
		その他			174,035	197,699
		流動資産合計			6,005,546	6,414,877
	固定資産
		有形固定資産
			建物		4,480,127	4,482,241
				減価償却累計額	△3,209,035	△3,190,079
				建物（純額）	1,271,091	1,292,162
			機械及び装置		3,502,874	3,505,764
				減価償却累計額	△2,146,568	△2,206,190
				機械及び装置（純額）	1,356,305	1,299,573
			その他		1,440,271	1,436,055
				減価償却累計額	△493,923	△494,263
				その他（純額）	946,348	941,791
			有形固定資産合計		3,573,746	3,533,527
		無形固定資産			10,106	8,984
		投資その他の資産
			その他		1,441,508	1,143,744
			貸倒引当金		△1,250	△1,250
			投資その他の資産合計		1,440,258	1,142,494
		固定資産合計			5,024,111	4,685,007
	資産合計				11,029,657	11,099,885
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金			2,088,181	1,943,153
		短期借入金			-	400,000
		1年内返済予定の長期借入金			260,000	260,000
		未払法人税等			42,711	25,910
		賞与引当金			141,355	53,633
		役員退職慰労引当金			405,048	-
		資産除去債務			102,599	83,989
		その他			534,456	687,961
		流動負債合計			3,574,351	3,454,647
	固定負債
		長期借入金			210,000	195,000
		退職給付引当金			530,476	529,841
		役員退職慰労引当金			220,094	225,181
		資産除去債務			375,488	379,950
		その他			37,442	37,442
		固定負債合計			1,373,502	1,367,416
	負債合計				4,947,853	4,822,063

				(単位：千円)
			前事業年度 (2023年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2023年６月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	922,939	922,939
		資本剰余金	1,259,205	1,259,205
		利益剰余金	3,965,977	4,148,779
		自己株式	△87,436	△87,436
		株主資本合計	6,060,685	6,243,487
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	21,118	34,333
		評価・換算差額等合計	21,118	34,333
	純資産合計		6,081,804	6,277,821
負債純資産合計			11,029,657	11,099,885

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。