大森屋(2917)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年6月30日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,380,097	550,883
		売掛金			3,072,134	2,805,147
		棚卸資産			12,592,789	11,511,866
		その他			682,488	119,765
		流動資産合計			17,727,510	14,987,663
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		5,779,930	5,892,021
				減価償却累計額	△1,950,753	△1,973,307
				建物及び構築物（純額）	3,829,176	3,918,714
			機械装置及び運搬具		2,797,632	2,945,980
				減価償却累計額	△2,338,150	△2,441,082
				機械装置及び運搬具（純額）	459,481	504,898
			土地		696,871	659,071
			建設仮勘定		40,127	－
			その他		128,467	125,739
				減価償却累計額	△90,131	△91,576
				その他（純額）	38,335	34,162
			有形固定資産合計		5,063,993	5,116,847
		無形固定資産			83,446	85,228
		投資その他の資産
			投資有価証券		577,581	639,060
			繰延税金資産		59,816	43,139
			その他		46,778	44,506
			貸倒引当金		△2,500	△2,500
			投資その他の資産合計		681,676	724,206
		固定資産合計			5,829,116	5,926,282
	資産合計				23,556,626	20,913,945
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金			728,550	436,090
		短期借入金			6,700,000	4,100,000
		１年内返済予定の長期借入金			226,662	315,996
		未払金			1,283,978	294,014
		返金負債			674,035	669,140
		未払法人税等			13,856	95,000
		賞与引当金			100,639	142,496
		前受金			111	195
		その他			101,578	227,218
		流動負債合計			9,829,413	6,280,150
	固定負債
		長期借入金			1,803,354	2,595,024
		長期未払金			39,595	39,595
		退職給付に係る負債			355,975	356,295
		固定負債合計			2,198,925	2,990,914
	負債合計				12,028,339	9,271,065

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	814,340	814,340
		資本剰余金	1,043,871	1,043,871
		利益剰余金	9,506,268	9,595,764
		自己株式	△107,958	△122,245
		株主資本合計	11,256,522	11,331,731
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	238,709	281,100
		為替換算調整勘定	3,275	535
		退職給付に係る調整累計額	29,780	29,511
		その他の包括利益累計額合計	271,764	311,147
	純資産合計		11,528,287	11,642,879
負債純資産合計			23,556,626	20,913,945

2025年6月30日

0500000_0096609693707.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,087,166	810,725
		受取手形及び売掛金			3,002,119	3,047,346
		棚卸資産			8,118,856	12,627,050
		その他			204,583	652,393
		流動資産合計			12,412,726	17,137,514
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		3,249,187	3,266,864
				減価償却累計額	△1,868,365	△1,929,877
				建物及び構築物（純額）	1,380,821	1,336,987
			機械装置及び運搬具		2,706,688	2,731,423
				減価償却累計額	△2,261,353	△2,305,221
				機械装置及び運搬具（純額）	445,335	426,201
			土地		696,871	696,871
			建設仮勘定		49,350	1,717,150
			その他		95,790	100,573
				減価償却累計額	△84,820	△88,083
				その他（純額）	10,969	12,489
			有形固定資産合計		2,583,348	4,189,700
		無形固定資産			46,420	85,862
		投資その他の資産
			投資有価証券		566,665	588,605
			繰延税金資産		65,273	69,686
			その他		34,286	46,647
			貸倒引当金		△2,500	△2,500
			投資その他の資産合計		663,725	702,438
		固定資産合計			3,293,494	4,978,002
	資産合計				15,706,221	22,115,516
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金			901,364	826,964
		短期借入金			1,200,000	6,000,000
		１年内返済予定の長期借入金			39,996	133,329
		未払金			311,009	308,746
		返金負債			660,568	726,814
		未払法人税等			53,200	9,000
		賞与引当金			98,227	144,935
		前受金			326	41
		その他			138,380	101,011
		流動負債合計			3,403,073	8,250,841
	固定負債
		長期借入金			230,017	1,906,686
		長期未払金			39,595	39,595
		退職給付に係る負債			375,296	388,701
		固定負債合計			644,908	2,334,983
	負債合計				4,047,982	10,585,825

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年６月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	814,340	814,340
		資本剰余金	1,043,871	1,043,871
		利益剰余金	9,654,994	9,520,177
		自己株式	△88,445	△97,475
		株主資本合計	11,424,761	11,280,914
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	229,901	241,595
		為替換算調整勘定	3,008	3,866
		退職給付に係る調整累計額	567	3,315
		その他の包括利益累計額合計	233,477	248,777
	純資産合計		11,658,238	11,529,691
負債純資産合計			15,706,221	22,115,516

2024年6月30日

0500000_0096609693607.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,020,420	1,615,458
		受取手形及び売掛金			3,108,119	3,100,348
		棚卸資産			6,286,608	9,307,309
		その他			242,398	279,474
		流動資産合計			11,657,546	14,302,591
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		3,081,044	3,087,662
				減価償却累計額	△1,801,400	△1,854,801
				建物及び構築物（純額）	1,279,643	1,232,860
			機械装置及び運搬具		2,693,251	2,655,034
				減価償却累計額	△2,203,652	△2,242,263
				機械装置及び運搬具（純額）	489,599	412,770
			土地		696,871	696,871
			建設仮勘定		28,350	49,413
			その他		93,092	97,317
				減価償却累計額	△78,115	△82,777
				その他（純額）	14,977	14,539
			有形固定資産合計		2,509,442	2,406,456
		無形固定資産			28,381	44,541
		投資その他の資産
			投資有価証券		543,731	610,822
			繰延税金資産		64,460	66,553
			その他		36,595	37,326
			貸倒引当金		△2,500	△2,500
			投資その他の資産合計		642,288	712,202
		固定資産合計			3,180,112	3,163,201
	資産合計				14,837,658	17,465,792
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金			1,277,515	1,400,034
		短期借入金			55,429	2,243,329
		未払金			316,094	323,516
		返金負債			714,784	710,446
		未払法人税等			13,193	99,000
		賞与引当金			92,469	144,120
		その他			127,780	106,973
		流動負債合計			2,597,266	5,027,420
	固定負債
		長期借入金			270,013	240,016
		長期未払金			39,595	39,595
		退職給付に係る負債			382,918	397,606
		固定負債合計			692,527	677,218
	負債合計				3,289,794	5,704,638

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	814,340	814,340
		資本剰余金	1,043,871	1,043,871
		利益剰余金	9,550,477	9,710,852
		自己株式	△57,125	△57,125
		株主資本合計	11,351,563	11,511,939
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	211,208	262,231
		為替換算調整勘定	4,148	1,778
		退職給付に係る調整累計額	△19,056	△14,795
		その他の包括利益累計額合計	196,300	249,214
	純資産合計		11,547,864	11,761,153
負債純資産合計			14,837,658	17,465,792

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。