ビューティカダンホールディングス(3041)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年9月30日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年６月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,219,870	945,993
		売掛金			581,333	685,498
		商品			24,369	23,742
		仕掛品			1,506	930
		原材料及び貯蔵品			47,208	46,389
		その他			99,858	107,082
		貸倒引当金			△8,188	△12,650
		流動資産合計			1,965,958	1,796,987
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		665,437	679,777
				減価償却累計額	△337,621	△346,994
				建物及び構築物（純額）	327,815	332,783
			車両運搬具		28,298	28,298
				減価償却累計額	△26,103	△26,704
				車両運搬具（純額）	2,194	1,593
			工具、器具及び備品		155,745	169,896
				減価償却累計額	△135,440	△137,628
				工具、器具及び備品（純額）	20,305	32,268
			土地		223,479	223,479
			その他		17,139	19,008
				減価償却累計額	△13,712	△13,889
				その他（純額）	3,426	5,118
			有形固定資産合計		577,221	595,242
		無形固定資産
			ソフトウエア		47,393	45,253
			のれん		22,766	22,106
			無形固定資産合計		70,160	67,360
		投資その他の資産
			差入保証金		61,915	61,713
			繰延税金資産		7,045	7,045
			保険積立金		192,841	192,852
			破産更生債権等		15,378	15,132
			その他		13,723	13,965
			貸倒引当金		△15,510	△15,385
			投資その他の資産合計		275,394	275,323
		固定資産合計			922,775	937,926
	繰延資産
		開業費			8,830	8,075
		繰延資産合計			8,830	8,075
	資産合計				2,897,564	2,742,990

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年６月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	207,737	282,143
		短期借入金	530,000	530,000
		1年内返済予定の長期借入金	198,215	198,465
		1年内償還予定の社債	20,000	20,000
		未払金	148,128	145,736
		未払法人税等	33,061	4,924
		未払費用	75,460	72,856
		賞与引当金	210	29,821
		資産除去債務	10,000	10,000
		その他	133,199	68,003
		流動負債合計	1,356,013	1,361,951
	固定負債
		社債	40,000	30,000
		長期借入金	765,007	780,471
		リース債務	36,225	45,449
		退職給付に係る負債	71,511	3,251
		資産除去債務	18,505	18,505
		固定負債合計	931,250	877,678
	負債合計		2,287,264	2,239,629
純資産の部
	株主資本
		資本金	213,240	213,240
		資本剰余金	158,625	159,960
		利益剰余金	456,956	347,368
		自己株式	△218,522	△217,208
		株主資本合計	610,300	503,360
	その他の包括利益累計額
		その他の包括利益累計額合計	-	-
	純資産合計		610,300	503,360
負債純資産合計			2,897,564	2,742,990

2024年9月30日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年６月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,071,375	661,092
		売掛金			573,063	718,628
		商品			33,935	50,172
		仕掛品			3,387	6,952
		原材料及び貯蔵品			33,306	41,743
		その他			94,497	91,226
		貸倒引当金			△10,337	△11,362
		流動資産合計			1,799,228	1,558,454
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		699,167	720,414
				減価償却累計額	△360,664	△377,502
				建物及び構築物（純額）	338,503	342,912
			車両運搬具		11,726	21,322
				減価償却累計額	△10,648	△18,819
				車両運搬具（純額）	1,078	2,503
			工具、器具及び備品		152,374	158,153
				減価償却累計額	△142,063	△147,177
				工具、器具及び備品（純額）	10,310	10,976
			土地		228,914	239,998
			建設仮勘定		1,278	1,019
			その他		15,880	7,216
				減価償却累計額	△13,161	△4,607
				その他（純額）	2,718	2,608
			有形固定資産合計		582,803	600,018
		無形固定資産
			ソフトウエア		50,003	48,103
			のれん		5,005	4,588
			無形固定資産合計		55,009	52,692
		投資その他の資産
			差入保証金		54,607	54,795
			繰延税金資産		12,231	10,360
			保険積立金		190,862	191,645
			破産更生債権等		12,857	12,857
			その他		23,207	23,599
			貸倒引当金		△12,920	△13,152
			投資その他の資産合計		280,845	280,105
		固定資産合計			918,658	932,817
	資産合計				2,717,887	2,491,271

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年６月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	179,675	320,260
		短期借入金	470,000	360,000
		1年内返済予定の長期借入金	187,398	182,343
		1年内償還予定の社債	20,000	20,000
		未払金	78,342	111,664
		未払法人税等	54,234	2,372
		未払費用	114,185	79,361
		賞与引当金	210	31,457
		資産除去債務	10,000	10,000
		その他	168,376	68,333
		流動負債合計	1,282,422	1,185,792
	固定負債
		社債	60,000	50,000
		長期借入金	701,946	655,801
		リース債務	43,683	40,936
		退職給付に係る負債	67,219	67,017
		資産除去債務	18,505	18,505
		固定負債合計	891,355	832,261
	負債合計		2,173,777	2,018,053
純資産の部
	株主資本
		資本金	213,240	213,240
		資本剰余金	152,407	154,613
		利益剰余金	405,282	330,224
		自己株式	△226,874	△224,892
		株主資本合計	544,055	473,185
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	54	32
		その他の包括利益累計額合計	54	32
	純資産合計		544,109	473,217
負債純資産合計			2,717,887	2,491,271

2023年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年６月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			954,898	838,883
		売掛金			538,807	657,192
		商品			37,132	49,288
		仕掛品			2,064	5,403
		原材料及び貯蔵品			36,478	34,678
		その他			60,731	71,709
		貸倒引当金			△3,490	△3,842
		流動資産合計			1,626,621	1,653,313
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		656,264	656,267
				減価償却累計額	△335,428	△339,863
				建物及び構築物（純額）	320,836	316,403
			車両運搬具		20,853	30,347
				減価償却累計額	△20,255	△20,611
				車両運搬具（純額）	598	9,735
			工具、器具及び備品		151,199	151,605
				減価償却累計額	△140,545	△140,122
				工具、器具及び備品（純額）	10,653	11,482
			土地		221,424	221,424
			建設仮勘定		282	2,279
			その他		15,969	15,946
				減価償却累計額	△12,385	△12,580
				その他（純額）	3,583	3,366
			有形固定資産合計		557,378	564,691
		無形固定資産
			のれん		6,674	6,257
			その他		1,135	1,476
			無形固定資産合計		7,809	7,734
		投資その他の資産
			差入保証金		53,884	54,292
			保険積立金		189,700	189,700
			破産更生債権等		15,284	15,284
			その他		23,354	23,379
			貸倒引当金		△11,942	△15,284
			投資その他の資産合計		270,280	267,372
		固定資産合計			835,469	839,798
	資産合計				2,462,090	2,493,111

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年６月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	181,462	305,554
		短期借入金	350,000	390,000
		1年内返済予定の長期借入金	173,729	154,262
		1年内償還予定の社債	20,000	20,000
		未払金	82,913	86,080
		未払法人税等	27,344	5,564
		未払費用	119,543	109,875
		賞与引当金	851	29,423
		資産除去債務	10,000	10,000
		その他	93,982	109,425
		流動負債合計	1,059,826	1,220,185
	固定負債
		社債	80,000	70,000
		長期借入金	683,448	626,167
		リース債務	73	7,092
		退職給付に係る負債	76,013	77,690
		資産除去債務	17,272	17,272
		固定負債合計	856,806	798,222
	負債合計		1,916,633	2,018,408
純資産の部
	株主資本
		資本金	213,240	213,240
		資本剰余金	144,268	144,268
		利益剰余金	416,560	345,771
		自己株式	△228,633	△228,633
		株主資本合計	545,434	474,645
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	22	58
		その他の包括利益累計額合計	22	58
	純資産合計		545,456	474,703
負債純資産合計			2,462,090	2,493,111

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。