ビューティカダンホールディングス(3041)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年12月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年６月30日)	当中間連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,071,375	785,247
		売掛金			573,063	848,175
		商品			33,935	19,935
		仕掛品			3,387	3,104
		原材料及び貯蔵品			33,306	66,498
		その他			94,497	72,194
		貸倒引当金			△10,337	△10,429
		流動資産合計			1,799,228	1,784,726
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		699,167	737,106
				減価償却累計額	△360,664	△386,987
				建物及び構築物（純額）	338,503	350,118
			車両運搬具		11,726	21,079
				減価償却累計額	△10,648	△19,101
				車両運搬具（純額）	1,078	1,977
			工具、器具及び備品		152,374	159,075
				減価償却累計額	△142,063	△148,531
				工具、器具及び備品（純額）	10,310	10,544
			土地		228,914	239,998
			建設仮勘定		1,278	-
			その他		15,880	16,721
				減価償却累計額	△13,161	△13,395
				その他（純額）	2,718	3,325
			有形固定資産合計		582,803	605,965
		無形固定資産
			ソフトウエア		50,003	42,525
			のれん		5,005	4,171
			無形固定資産合計		55,009	46,697
		投資その他の資産
			差入保証金		54,607	57,890
			繰延税金資産		12,231	8,449
			保険積立金		190,862	191,656
			破産更生債権等		12,857	15,378
			その他		23,207	23,624
			貸倒引当金		△12,920	△15,378
			投資その他の資産合計		280,845	281,620
		固定資産合計			918,658	934,282
	繰延資産
		開業費			-	10,340
		繰延資産合計			-	10,340
	資産合計				2,717,887	2,729,350

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年６月30日)	当中間連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	179,675	392,149
		短期借入金	470,000	400,000
		1年内返済予定の長期借入金	187,398	202,378
		1年内償還予定の社債	20,000	20,000
		未払金	78,342	73,432
		未払法人税等	54,234	7,907
		未払費用	114,185	102,434
		賞与引当金	210	12,835
		資産除去債務	10,000	10,000
		その他	168,376	129,394
		流動負債合計	1,282,422	1,350,531
	固定負債
		社債	60,000	50,000
		長期借入金	701,946	693,407
		リース債務	43,683	38,177
		退職給付に係る負債	67,219	69,209
		資産除去債務	18,505	18,505
		固定負債合計	891,355	869,300
	負債合計		2,173,777	2,219,832
純資産の部
	株主資本
		資本金	213,240	213,240
		資本剰余金	152,407	158,625
		利益剰余金	405,282	356,152
		自己株式	△226,874	△218,522
		株主資本合計	544,055	509,495
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	54	22
		その他の包括利益累計額合計	54	22
	純資産合計		544,109	509,517
負債純資産合計			2,717,887	2,729,350

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			954,898	889,823
		売掛金			538,807	723,557
		商品			37,132	30,432
		仕掛品			2,064	4,246
		原材料及び貯蔵品			36,478	51,925
		その他			60,731	61,099
		貸倒引当金			△3,490	△4,376
		流動資産合計			1,626,621	1,756,709
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		656,264	662,510
				減価償却累計額	△335,428	△346,187
				建物及び構築物（純額）	320,836	316,323
			車両運搬具		20,853	52,905
				減価償却累計額	△20,255	△21,810
				車両運搬具（純額）	598	31,095
			工具、器具及び備品		151,199	154,201
				減価償却累計額	△140,545	△140,722
				工具、器具及び備品（純額）	10,653	13,478
			土地		221,424	221,424
			建設仮勘定		282	186
			その他		15,969	15,924
				減価償却累計額	△12,385	△12,774
				その他（純額）	3,583	3,150
			有形固定資産合計		557,378	585,657
		無形固定資産
			のれん		6,674	5,840
			その他		1,135	1,496
			無形固定資産合計		7,809	7,336
		投資その他の資産
			差入保証金		53,884	54,081
			保険積立金		189,700	189,700
			破産更生債権等		15,284	12,857
			その他		23,354	23,175
			貸倒引当金		△11,942	△12,857
			投資その他の資産合計		270,280	266,957
		固定資産合計			835,469	859,952
	資産合計				2,462,090	2,616,661

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	181,462	326,236
		短期借入金	350,000	370,000
		1年内返済予定の長期借入金	173,729	162,987
		1年内償還予定の社債	20,000	20,000
		未払金	82,913	78,870
		未払法人税等	27,344	13,384
		未払費用	119,543	127,063
		賞与引当金	851	15,522
		資産除去債務	10,000	10,000
		その他	93,982	106,741
		流動負債合計	1,059,826	1,230,806
	固定負債
		社債	80,000	70,000
		長期借入金	683,448	671,422
		リース債務	73	25,068
		退職給付に係る負債	76,013	81,634
		資産除去債務	17,272	18,505
		固定負債合計	856,806	866,631
	負債合計		1,916,633	2,097,438
純資産の部
	株主資本
		資本金	213,240	213,240
		資本剰余金	144,268	152,407
		利益剰余金	416,560	380,376
		自己株式	△228,633	△226,874
		株主資本合計	545,434	519,149
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	22	74
		その他の包括利益累計額合計	22	74
	純資産合計		545,456	519,223
負債純資産合計			2,462,090	2,616,661

2022年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			950,449	948,692
		売掛金			510,736	684,776
		商品			21,972	14,095
		仕掛品			2,713	7,402
		原材料及び貯蔵品			39,913	50,646
		その他			52,865	58,309
		貸倒引当金			△3,926	△5,814
		流動資産合計			1,574,725	1,758,108
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		653,067	653,860
				減価償却累計額	△309,616	△322,636
				建物及び構築物（純額）	343,450	331,223
			車両運搬具		23,968	25,036
				減価償却累計額	△22,168	△22,578
				車両運搬具（純額）	1,799	2,458
			工具、器具及び備品		145,440	149,489
				減価償却累計額	△135,626	△137,833
				工具、器具及び備品（純額）	9,814	11,656
			土地		221,424	221,424
			その他		15,942	15,901
				減価償却累計額	△11,555	△11,974
				その他（純額）	4,386	3,927
			有形固定資産合計		580,875	570,689
		無形固定資産
			のれん		8,343	7,434
			その他		1,523	1,125
			無形固定資産合計		9,867	8,560
		投資その他の資産
			差入保証金		52,141	53,061
			保険積立金		188,538	188,538
			破産更生債権等		8,708	8,708
			その他		28,914	24,322
			貸倒引当金		△8,708	△8,708
			投資その他の資産合計		269,594	265,923
		固定資産合計			860,337	845,172
	資産合計				2,435,062	2,603,280

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	167,478	290,196
		短期借入金	350,000	470,000
		1年内返済予定の長期借入金	183,558	200,146
		1年内償還予定の社債	7,400	3,850
		未払金	70,371	61,958
		未払法人税等	25,214	14,114
		未払費用	126,008	114,404
		賞与引当金	698	11,292
		資産除去債務	10,000	10,000
		その他	109,962	99,681
		流動負債合計	1,050,692	1,275,643
	固定負債
		長期借入金	767,377	760,929
		リース債務	953	513
		退職給付に係る負債	75,948	74,624
		資産除去債務	17,196	17,272
		固定負債合計	861,475	853,340
	負債合計		1,912,167	2,128,983
純資産の部
	株主資本
		資本金	213,240	213,240
		資本剰余金	142,056	144,268
		利益剰余金	362,285	345,400
		自己株式	△228,633	△228,633
		株主資本合計	488,948	474,275
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△4	22
		その他の包括利益累計額合計	△4	22
	非支配株主持分		33,951	-
	純資産合計		522,894	474,297
負債純資産合計			2,435,062	2,603,280

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。