ゼットン(3057)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年7月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年１月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年７月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,794,377	1,864,488
		売掛金			208,633	625,501
		商品			780	1,296
		原材料及び貯蔵品			101,702	130,571
		前払費用			100,848	129,056
		未収入金			160,130	78,693
		その他			801	6,442
		流動資産合計			2,367,274	2,836,049
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		3,842,754	4,045,612
				減価償却累計額	△1,985,171	△2,075,768
				減損損失累計額	△587,409	△595,416
				建物及び構築物（純額）	1,270,174	1,374,427
			車両運搬具		7,678	9,267
				減価償却累計額	△5,564	△6,111
				車両運搬具（純額）	2,113	3,156
			工具、器具及び備品		1,413,396	1,540,642
				減価償却累計額	△1,143,081	△1,226,382
				減損損失累計額	△39,974	△42,389
				工具、器具及び備品（純額）	230,339	271,870
			使用権資産		1,724,015	1,883,684
				減価償却累計額	△213,611	△350,092
				使用権資産（純額）	1,510,403	1,533,592
			建設仮勘定		131,453	120,052
			その他		264	264
				減価償却累計額	△263	△264
				その他（純額）	1	0
			有形固定資産合計		3,144,486	3,303,099
		無形固定資産
			のれん		5,179	2,430
			ソフトウエア		2,896	1,845
			その他		33,102	29,546
			無形固定資産合計		41,178	33,822
		投資その他の資産
			投資有価証券		0	0
			長期前払費用		49,772	48,638
			差入保証金		505,745	484,495
			繰延税金資産		627,559	562,950
			その他		1,328	982
			投資その他の資産合計		1,184,405	1,097,067
		固定資産合計			4,370,071	4,433,989
	資産合計				6,737,346	7,270,039

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年１月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年７月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	385,864	597,076
		短期借入金	50,000	―
		１年内返済予定の長期借入金	375,733	423,003
		リース債務	193,902	205,993
		未払金	263,320	262,668
		未払費用	231,488	327,452
		未払法人税等	1,601	20,566
		未払消費税等	157,179	87,217
		株主優待引当金	20,985	11,992
		前受金	69,401	124,961
		その他	23,062	30,500
		流動負債合計	1,772,539	2,091,433
	固定負債
		長期借入金	554,943	507,141
		リース債務	1,337,945	1,361,954
		長期前受金	45,107	45,107
		資産除去債務	232,340	233,090
		その他	28,156	26,656
		固定負債合計	2,198,492	2,173,950
	負債合計		3,971,032	4,265,383
純資産の部
	株主資本
		資本金	90,000	90,000
		資本剰余金	1,506,749	1,506,749
		利益剰余金	948,967	1,050,081
		自己株式	△217	△217
		株主資本合計	2,545,499	2,646,613
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	220,814	358,041
		その他の包括利益累計額合計	220,814	358,041
	純資産合計		2,766,313	3,004,655
負債純資産合計			6,737,346	7,270,039

2022年8月31日

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年２月28日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年８月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,313,726	2,246,352
売掛金	84,837	402,836
商品	835	846
原材料及び貯蔵品	78,706	107,379
前払費用	89,605	90,786
未収入金	255,483	49,439
その他	3,865	645
流動資産合計	2,827,060	2,898,285
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	3,631,607	3,854,910
減価償却累計額	△1,831,605	△1,932,530
減損損失累計額	△562,781	△562,781
建物及び構築物（純額）	1,237,219	1,359,598
車両運搬具	6,418	7,678
減価償却累計額	△4,434	△5,016
車両運搬具（純額）	1,983	2,661
工具、器具及び備品	1,225,511	1,380,851
減価償却累計額	△1,020,796	△1,098,397
減損損失累計額	△34,903	△36,827
工具、器具及び備品（純額）	169,811	245,625
使用権資産	-	1,768,779
減価償却累計額	-	△101,163
使用権資産（純額）	-	1,667,616
建設仮勘定	15,791	26,343
その他	264	264
減価償却累計額	△244	△254
その他（純額）	20	10
有形固定資産合計	1,424,827	3,301,856
無形固定資産
のれん	7,590	7,574
ソフトウエア	4,242	3,214
その他	22,588	34,014
無形固定資産合計	34,420	44,803
投資その他の資産
投資有価証券	0	0
長期前払費用	1,683	49,620
差入保証金	463,325	503,540
繰延税金資産	469,464	509,275
その他	141	938
投資その他の資産合計	934,615	1,063,374
固定資産合計	2,393,864	4,410,034
資産合計	5,220,924	7,308,320

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年２月28日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年８月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	216,593	469,700
短期借入金	95,000	100,000
１年内返済予定の長期借入金	455,540	395,897
リース債務	123	210,231
未払金	113,481	269,016
未払費用	202,048	277,033
未払法人税等	112,724	55,573
未払消費税等	113,104	101,510
株主優待引当金	12,771	10,336
前受金	664,069	125,272
その他	30,408	28,404
流動負債合計	2,015,865	2,042,976
固定負債
長期借入金	896,813	705,780
リース債務	-	1,468,789
資産除去債務	243,100	244,243
その他	23,927	27,537
固定負債合計	1,163,841	2,446,350
負債合計	3,179,706	4,489,326
純資産の部
株主資本
資本金	1,207,416	90,000
資本剰余金	827,810	1,506,749
利益剰余金	23,954	1,053,392
自己株式	△217	△217
株主資本合計	2,058,963	2,649,924
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定	△17,745	169,069
その他の包括利益累計額合計	△17,745	169,069
純資産合計	2,041,218	2,818,993
負債純資産合計	5,220,924	7,308,320

2021年8月31日

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2021年２月28日)	当第２四半期連結会計期間 (2021年８月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	524,860	1,210,486
売掛金	55,501	94,268
商品	896	733
原材料及び貯蔵品	67,849	79,323
前払費用	73,038	79,032
未収入金	270,865	1,228,245
その他	10,003	9,593
流動資産合計	1,003,015	2,701,682
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	3,596,490	3,618,936
減価償却累計額	△1,675,166	△1,756,272
減損損失累計額	△563,896	△562,781
建物及び構築物（純額）	1,357,427	1,299,882
車両運搬具	6,418	6,418
減価償却累計額	△3,444	△3,939
車両運搬具（純額）	2,974	2,479
工具、器具及び備品	1,195,369	1,214,257
減価償却累計額	△906,280	△966,297
減損損失累計額	△35,456	△34,903
工具、器具及び備品（純額）	253,632	213,056
リース資産	193,290	193,290
減価償却累計額	△153,672	△154,313
減損損失累計額	△38,949	△38,949
リース資産（純額）	668	27
建設仮勘定	3,823	9,034
その他	264	264
減価償却累計額	△122	△183
その他（純額）	142	81
有形固定資産合計	1,618,668	1,524,561
無形固定資産
のれん	9,022	8,468
ソフトウエア	6,297	5,269
その他	23,543	23,390
無形固定資産合計	38,863	37,128
投資その他の資産
投資有価証券	0	0
長期前払費用	3,724	3,010
差入保証金	407,147	436,972
繰延税金資産	469,085	338,448
その他	617	359
投資その他の資産合計	880,576	778,791
固定資産合計	2,538,107	2,340,481
資産合計	3,541,123	5,042,164

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2021年２月28日)	当第２四半期連結会計期間 (2021年８月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	146,693	184,748
短期借入金	704,163	745,000
1年内返済予定の長期借入金	376,838	367,344
リース債務	1,060	64
未払金	226,945	166,394
未払費用	204,840	230,521
未払法人税等	82,147	68,107
未払消費税等	92,208	106,638
株主優待引当金	10,688	7,607
前受金	59,672	1,037,543
その他	73,650	66,383
流動負債合計	1,978,909	2,980,354
固定負債
長期借入金	1,147,435	1,504,551
リース債務	59	59
資産除去債務	242,013	242,323
その他	23,468	22,869
固定負債合計	1,412,976	1,769,802
負債合計	3,391,886	4,750,156
純資産の部
株主資本
資本金	561,288	561,288
資本剰余金	181,682	181,682
利益剰余金	△558,169	△421,566
自己株式	△217	△217
株主資本合計	184,583	321,186
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定	△35,346	△29,179
その他の包括利益累計額合計	△35,346	△29,179
純資産合計	149,237	292,007
負債純資産合計	3,541,123	5,042,164

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。