マツキヨココカラ＆カンパニー(3088)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		119,746	101,473
		売掛金		74,520	71,009
		電子記録債権		－	13
		商品		159,996	166,449
		貯蔵品		911	869
		その他		47,073	46,575
		貸倒引当金		△1,119	△1,113
		流動資産合計		401,128	385,277
	固定資産
		有形固定資産
			土地	50,439	50,252
			その他	65,480	66,476
			有形固定資産合計	115,919	116,729
		無形固定資産
			のれん	98,308	100,175
			その他	31,320	32,841
			無形固定資産合計	129,629	133,016
		投資その他の資産
			投資有価証券	28,974	23,159
			敷金及び保証金	62,161	62,359
			その他	18,679	17,068
			貸倒引当金	△660	△657
			投資その他の資産合計	109,154	101,930
		固定資産合計		354,703	351,675
	資産合計			755,831	736,953

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	119,691	120,993
		未払法人税等	18,893	6,656
		短期借入金	1,880	1,516
		賞与引当金	5,942	3,446
		ポイント引当金	245	296
		契約負債	4,543	5,018
		資産除去債務	12	39
		その他	30,486	30,065
		流動負債合計	181,696	168,031
	固定負債
		役員退職慰労引当金	342	－
		債務保証損失引当金	70	57
		株式給付引当金	363	482
		役員株式給付引当金	39	39
		退職給付に係る負債	462	530
		資産除去債務	15,278	15,551
		その他	13,126	14,421
		固定負債合計	29,683	31,082
	負債合計		211,380	199,114
純資産の部
	株主資本
		資本金	22,051	22,051
		資本剰余金	166,745	156,200
		利益剰余金	374,508	379,235
		自己株式	△27,998	△28,175
		株主資本合計	535,307	529,312
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	7,781	7,099
		為替換算調整勘定	391	460
		その他の包括利益累計額合計	8,172	7,560
	新株予約権		43	43
	非支配株主持分		928	922
	純資産合計		544,451	537,838
負債純資産合計			755,831	736,953

2025年6月30日

0500000_7078409673707.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		111,750	93,507
		売掛金		64,469	65,295
		商品		144,168	151,078
		貯蔵品		1,050	1,047
		その他		42,947	40,929
		貸倒引当金		△70	△88
		流動資産合計		364,316	351,770
	固定資産
		有形固定資産
			土地	50,300	50,300
			その他	60,578	61,514
			有形固定資産合計	110,878	111,814
		無形固定資産
			のれん	99,259	97,640
			その他	28,777	29,287
			無形固定資産合計	128,036	126,927
		投資その他の資産
			投資有価証券	27,786	25,330
			敷金及び保証金	61,200	61,315
			その他	20,700	15,654
			貸倒引当金	△139	△135
			投資その他の資産合計	109,548	102,164
		固定資産合計		348,463	340,907
	資産合計			712,780	692,678

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	108,176	114,524
		未払法人税等	16,611	6,052
		短期借入金	1,187	1,142
		賞与引当金	5,754	3,162
		ポイント引当金	228	254
		契約負債	3,575	3,879
		資産除去債務	15	81
		その他	27,091	27,227
		流動負債合計	162,640	156,324
	固定負債
		債務保証損失引当金	146	124
		株式給付引当金	308	365
		役員株式給付引当金	39	39
		退職給付に係る負債	31	33
		資産除去債務	14,472	14,647
		その他	13,641	13,147
		固定負債合計	28,640	28,358
	負債合計		191,280	184,683
純資産の部
	株主資本
		資本金	22,051	22,051
		資本剰余金	178,879	166,718
		利益剰余金	338,939	341,209
		自己株式	△24,946	△28,076
		株主資本合計	514,924	501,903
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	5,927	5,161
		為替換算調整勘定	△96	209
		その他の包括利益累計額合計	5,830	5,370
	新株予約権		43	43
	非支配株主持分		701	677
	純資産合計		521,499	507,994
負債純資産合計			712,780	692,678

2024年6月30日

0500000_7078409673607.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		117,720	111,650
		売掛金		61,747	59,856
		商品		138,573	143,211
		貯蔵品		779	931
		その他		52,002	49,307
		貸倒引当金		△24	△4
		流動資産合計		370,798	364,952
	固定資産
		有形固定資産
			土地	51,350	51,058
			その他	62,318	62,006
			有形固定資産合計	113,668	113,064
		無形固定資産
			のれん	105,737	104,117
			その他	27,469	27,668
			無形固定資産合計	133,207	131,786
		投資その他の資産
			投資有価証券	24,340	25,575
			敷金及び保証金	61,198	61,196
			その他	21,715	19,796
			貸倒引当金	△181	△182
			投資その他の資産合計	107,073	106,385
		固定資産合計		353,949	351,236
	資産合計			724,747	716,189

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	106,082	109,760
		未払法人税等	17,390	5,440
		短期借入金	970	1,064
		1年内返済予定の長期借入金	18,400	18,400
		賞与引当金	5,600	3,220
		ポイント引当金	71	80
		契約負債	3,331	3,605
		資産除去債務	20	5
		その他	27,561	26,631
		流動負債合計	179,428	168,209
	固定負債
		債務保証損失引当金	206	195
		株式給付引当金	249	312
		役員株式給付引当金	39	39
		退職給付に係る負債	396	398
		資産除去債務	14,175	14,255
		その他	15,074	15,004
		固定負債合計	30,142	30,206
	負債合計		209,570	198,416
純資産の部
	株主資本
		資本金	22,051	22,051
		資本剰余金	206,103	206,103
		利益剰余金	301,098	304,421
		自己株式	△21,351	△22,280
		株主資本合計	507,902	510,295
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	6,870	7,066
		為替換算調整勘定	△86	△89
		その他の包括利益累計額合計	6,783	6,977
	新株予約権		43	43
	非支配株主持分		447	456
	純資産合計		515,176	517,772
負債純資産合計			724,747	716,189

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。