テクノアルファ(3089)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年2月28日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年11月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年２月28日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		725,118	905,582
		受取手形、売掛金及び契約資産		1,062,567	571,925
		電子記録債権		109,599	66,636
		商品		496,366	499,808
		仕掛品		187,484	110,321
		前渡金		123,481	96,170
		その他		55,804	87,563
		貸倒引当金		△345	-
		流動資産合計		2,760,077	2,338,010
	固定資産
		有形固定資産		262,950	257,427
		無形固定資産		60,239	59,874
		投資その他の資産
			投資有価証券	100,000	100,000
			繰延税金資産	77,526	75,406
			その他	68,352	65,748
			投資その他の資産合計	245,879	241,154
		固定資産合計		569,069	558,455
	資産合計			3,329,146	2,896,465

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年11月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年２月28日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	111,308	126,658
		短期借入金	300,000	90,000
		未払法人税等	191,731	18,748
		賞与引当金	-	15,836
		その他	272,300	196,181
		流動負債合計	875,340	447,425
	固定負債
		リース債務	1,426	1,240
		退職給付に係る負債	75,850	76,594
		役員退職慰労引当金	58,643	61,061
		繰延税金負債	4,169	6,720
		その他	616	616
		固定負債合計	140,706	146,233
	負債合計		1,016,046	593,658
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,210	100,210
		資本剰余金	121,646	121,646
		利益剰余金	2,744,143	2,736,341
		自己株式	△657,488	△657,488
		株主資本合計	2,308,510	2,300,708
	その他の包括利益累計額
		繰延ヘッジ損益	4,589	2,099
		その他の包括利益累計額合計	4,589	2,099
	純資産合計		2,313,099	2,302,807
負債純資産合計			3,329,146	2,896,465

2025年2月28日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年11月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年２月28日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		449,332	450,310
		受取手形、売掛金及び契約資産		963,727	407,301
		電子記録債権		463,500	201,078
		商品		230,056	310,016
		仕掛品		141,057	238,301
		前渡金		268,086	426,284
		その他		34,342	32,577
		貸倒引当金		△402	△142
		流動資産合計		2,549,700	2,065,727
	固定資産
		有形固定資産		211,212	210,073
		無形固定資産		43,492	55,798
		投資その他の資産
			投資有価証券	100,000	100,000
			繰延税金資産	44,714	56,436
			その他	65,352	65,635
			投資その他の資産合計	210,067	222,071
		固定資産合計		464,771	487,943
	資産合計			3,014,471	2,553,670

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年11月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年２月28日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	174,805	227,424
		短期借入金	510,000	180,000
		未払法人税等	57,979	622
		賞与引当金	-	18,186
		その他	190,599	117,005
		流動負債合計	933,384	543,239
	固定負債
		リース債務	2,171	1,985
		退職給付に係る負債	67,651	67,472
		役員退職慰労引当金	49,015	51,422
		繰延税金負債	2,540	7,522
		資産除去債務	3,397	3,399
		その他	616	616
		固定負債合計	125,391	132,419
	負債合計		1,058,776	675,658
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,210	100,210
		資本剰余金	121,646	121,646
		利益剰余金	2,393,286	2,317,314
		自己株式	△657,488	△657,488
		株主資本合計	1,957,653	1,881,681
	その他の包括利益累計額
		繰延ヘッジ損益	△1,958	△3,668
		その他の包括利益累計額合計	△1,958	△3,668
	純資産合計		1,955,694	1,878,012
負債純資産合計			3,014,471	2,553,670

2024年2月29日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年11月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年２月29日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		657,576	591,476
		受取手形、売掛金及び契約資産		616,356	494,296
		電子記録債権		381,644	373,596
		商品		558,281	594,041
		仕掛品		123,481	125,421
		その他		127,673	228,006
		貸倒引当金		△289	△234
		流動資産合計		2,464,724	2,406,604
	固定資産
		有形固定資産		241,377	234,365
		無形固定資産		29,781	32,887
		投資その他の資産
			投資有価証券	100,000	100,000
			繰延税金資産	64,934	41,008
			その他	73,070	63,392
			投資その他の資産合計	238,004	204,400
		固定資産合計		509,164	471,653
	資産合計			2,973,888	2,878,258

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年11月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年２月29日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	350,113	193,510
		短期借入金	※ 300,000	※ 600,000
		未払法人税等	35,671	5,050
		賞与引当金	-	18,265
		その他	310,640	130,189
		流動負債合計	996,425	947,015
	固定負債
		リース債務	2,915	2,729
		退職給付に係る負債	65,291	65,063
		役員退職慰労引当金	92,758	41,673
		繰延税金負債	8,324	9,971
		資産除去債務	3,387	3,389
		その他	2,553	616
		固定負債合計	175,231	123,443
	負債合計		1,171,656	1,070,459
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,210	100,210
		資本剰余金	121,646	121,646
		利益剰余金	2,242,666	2,240,111
		自己株式	△657,488	△657,488
		株主資本合計	1,807,033	1,804,478
	その他の包括利益累計額
		繰延ヘッジ損益	△4,802	3,320
		その他の包括利益累計額合計	△4,802	3,320
	純資産合計		1,802,231	1,807,799
負債純資産合計			2,973,888	2,878,258

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。