テクノアルファ(3089)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年8月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年11月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		449,332	1,018,034
		受取手形、売掛金及び契約資産		963,727	352,681
		電子記録債権		463,500	95,519
		商品		230,056	584,152
		仕掛品		141,057	208,757
		前渡金		268,086	187,627
		その他		34,342	84,691
		貸倒引当金		△402	△125
		流動資産合計		2,549,700	2,531,340
	固定資産
		有形固定資産		211,212	224,044
		無形固定資産		43,492	65,229
		投資その他の資産
			投資有価証券	100,000	100,000
			繰延税金資産	44,714	38,316
			その他	65,352	66,157
			投資その他の資産合計	210,067	204,473
		固定資産合計		464,771	493,748
	資産合計			3,014,471	3,025,088

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年11月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年８月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	174,805	300,837
		短期借入金	510,000	-
		未払法人税等	57,979	106,937
		賞与引当金	-	16,866
		その他	190,599	211,056
		流動負債合計	933,384	635,696
	固定負債
		リース債務	2,171	1,613
		退職給付に係る負債	67,651	78,709
		役員退職慰労引当金	49,015	56,236
		繰延税金負債	2,540	6,256
		資産除去債務	3,397	3,404
		その他	616	616
		固定負債合計	125,391	146,835
	負債合計		1,058,776	782,532
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,210	100,210
		資本剰余金	121,646	121,646
		利益剰余金	2,393,286	2,663,949
		自己株式	△657,488	△657,488
		株主資本合計	1,957,653	2,228,316
	その他の包括利益累計額
		繰延ヘッジ損益	△1,958	14,239
		その他の包括利益累計額合計	△1,958	14,239
	純資産合計		1,955,694	2,242,556
負債純資産合計			3,014,471	3,025,088

2024年8月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年11月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		657,576	429,744
		受取手形、売掛金及び契約資産		616,356	490,686
		電子記録債権		381,644	402,026
		商品		558,281	351,651
		仕掛品		123,481	238,968
		前渡金		90,415	279,007
		その他		37,258	30,365
		貸倒引当金		△289	△261
		流動資産合計		2,464,724	2,222,188
	固定資産
		有形固定資産		241,377	221,003
		無形固定資産		29,781	43,814
		投資その他の資産
			投資有価証券	100,000	100,000
			繰延税金資産	64,934	45,810
			その他	73,070	63,909
			投資その他の資産合計	238,004	209,720
		固定資産合計		509,164	474,539
	資産合計			2,973,888	2,696,727

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年11月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年８月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	350,113	180,989
		短期借入金	300,000	450,000
		未払法人税等	35,671	97
		賞与引当金	-	16,600
		その他	310,640	107,063
		流動負債合計	996,425	754,751
	固定負債
		リース債務	2,915	2,357
		退職給付に係る負債	65,291	68,017
		役員退職慰労引当金	92,758	46,608
		繰延税金負債	8,324	9,444
		資産除去債務	3,387	3,394
		その他	2,553	616
		固定負債合計	175,231	130,438
	負債合計		1,171,656	885,189
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,210	100,210
		資本剰余金	121,646	121,646
		利益剰余金	2,242,666	2,252,567
		自己株式	△657,488	△657,590
		株主資本合計	1,807,033	1,816,833
	その他の包括利益累計額
		繰延ヘッジ損益	△4,802	△5,295
		その他の包括利益累計額合計	△4,802	△5,295
	純資産合計		1,802,231	1,811,538
負債純資産合計			2,973,888	2,696,727

2023年8月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年11月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		573,899	633,278
		受取手形、売掛金及び契約資産		889,768	302,810
		電子記録債権		45,567	373,188
		商品		585,461	593,441
		仕掛品		169,348	122,258
		その他		86,619	69,659
		貸倒引当金		△84	△280
		流動資産合計		2,350,580	2,094,357
	固定資産
		有形固定資産
			有形固定資産	194,676	186,247
		無形固定資産
			その他	8,032	8,035
			無形固定資産合計	8,032	8,035
		投資その他の資産
			投資有価証券	100,000	100,000
			繰延税金資産	52,043	63,796
			その他	65,862	68,636
			投資その他の資産合計	217,906	232,432
		固定資産合計		420,615	426,716
	資産合計			2,771,195	2,521,074

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年11月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年８月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	440,229	271,131
		短期借入金	※ 100,000	※ 150,000
		1年内返済予定の長期借入金	100,000	-
		未払法人税等	67,243	19,398
		賞与引当金	-	28,466
		その他	226,460	146,787
		流動負債合計	933,933	615,783
	固定負債
		退職給付に係る負債	61,817	69,403
		役員退職慰労引当金	81,799	89,893
		資産除去債務	3,377	3,385
		その他	2,553	2,553
		固定負債合計	149,548	165,235
	負債合計		1,083,481	781,019
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,210	100,210
		資本剰余金	121,646	121,646
		利益剰余金	2,129,422	2,176,740
		自己株式	△657,431	△657,488
		株主資本合計	1,693,847	1,741,107
	その他の包括利益累計額
		繰延ヘッジ損益	△6,133	△1,052
		その他の包括利益累計額合計	△6,133	△1,052
	純資産合計		1,687,713	1,740,055
負債純資産合計			2,771,195	2,521,074

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。