ＺＯＺＯ(3092)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2025年9月30日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当中間連結会計期間 (2025年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		91,486	53,933
		売掛金		49,453	44,430
		商品		2,605	3,559
		原材料及び貯蔵品		44	34
		その他		3,805	4,366
		流動資産合計		147,394	106,325
	固定資産
		有形固定資産		25,447	27,045
		無形固定資産
			のれん	668	21,147
			その他	2,769	6,486
			無形固定資産合計	3,437	27,634
		投資その他の資産		11,530	11,323
		固定資産合計		40,415	66,003
	資産合計			187,810	172,328
負債の部
	流動負債
		買掛金		189	242
		受託販売預り金		28,850	24,100
		短期借入金		20,000	20,000
		未払法人税等		12,423	9,590
		賞与引当金		3,033	798
		役員賞与引当金		73	67
		その他		15,257	11,909
		流動負債合計		79,828	66,710
	固定負債
		退職給付に係る負債		4,787	5,031
		資産除去債務		4,339	4,427
		関係会社清算損失引当金		126	126
		その他		9	1,106
		固定負債合計		9,262	10,691
	負債合計			89,090	77,402

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当中間連結会計期間 (2025年９月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,359	1,359
		資本剰余金	1,521	1,328
		利益剰余金	106,787	101,506
		自己株式	△11,581	△11,039
		株主資本合計	98,087	93,155
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	80	79
		繰延ヘッジ損益	△9	△4
		為替換算調整勘定	171	1,315
		退職給付に係る調整累計額	389	380
		その他の包括利益累計額合計	632	1,770
	新株予約権		0	－
	純資産合計		98,719	94,926
負債純資産合計			187,810	172,328

2024年9月30日

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２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		64,747	67,651
		売掛金		45,789	42,164
		有価証券		5,000	5,000
		商品		3,784	3,947
		原材料及び貯蔵品		39	57
		その他		3,777	5,749
		流動資産合計		123,137	124,570
	固定資産
		有形固定資産		24,660	26,401
		無形固定資産
			のれん	920	794
			その他	1,691	2,234
			無形固定資産合計	2,611	3,028
		投資その他の資産		11,452	10,561
		固定資産合計		38,724	39,991
	資産合計			161,862	164,561
負債の部
	流動負債
		買掛金		259	259
		受託販売預り金		26,668	23,764
		短期借入金		20,000	20,000
		未払法人税等		8,721	8,898
		賞与引当金		1,275	669
		役員賞与引当金		95	60
		関係会社清算損失引当金		－	126
		その他		11,240	11,679
		流動負債合計		68,261	65,457
	固定負債
		退職給付に係る負債		4,841	5,182
		資産除去債務		4,004	4,326
		その他		10	9
		固定負債合計		8,856	9,519
	負債合計			77,117	74,977

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,359	1,359
		資本剰余金	1,328	1,431
		利益剰余金	93,512	98,311
		自己株式	△11,627	△11,581
		株主資本合計	84,572	89,520
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	90	61
		繰延ヘッジ損益	54	△13
		為替換算調整勘定	187	155
		退職給付に係る調整累計額	△161	△140
		その他の包括利益累計額合計	171	62
	新株予約権		0	0
	純資産合計		84,744	89,583
負債純資産合計			161,862	164,561

2023年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		69,126	68,048
		売掛金		42,994	39,910
		有価証券		5,000	5,000
		商品及び製品		3,155	4,141
		原材料及び貯蔵品		49	52
		その他		※ 3,166	5,336
		流動資産合計		123,493	122,489
	固定資産
		有形固定資産		18,796	22,402
		無形固定資産
			のれん	1,700	1,507
			その他	680	1,156
			無形固定資産合計	2,381	2,664
		投資その他の資産		11,070	10,895
		固定資産合計		32,248	35,962
	資産合計			155,742	158,452
負債の部
	流動負債
		買掛金		532	589
		受託販売預り金		25,590	23,053
		短期借入金		20,400	20,500
		未払法人税等		9,796	8,716
		賞与引当金		2,401	632
		役員賞与引当金		78	59
		その他		13,404	10,545
		流動負債合計		72,204	64,095
	固定負債
		退職給付に係る負債		4,389	4,732
		資産除去債務		2,248	3,994
		その他		205	302
		固定負債合計		6,844	9,029
	負債合計			79,048	73,125

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,359	1,359
		資本剰余金	1,349	1,328
		利益剰余金	118,620	126,037
		自己株式	△44,558	△43,571
		株主資本合計	76,771	85,153
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	39	85
		繰延ヘッジ損益	40	124
		為替換算調整勘定	92	171
		退職給付に係る調整累計額	△386	△358
		その他の包括利益累計額合計	△214	22
	新株予約権		18	4
	非支配株主持分		117	145
	純資産合計		76,693	85,326
負債純資産合計			155,742	158,452

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。