ココカラファイングループ(3098)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2021年6月30日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2021年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2021年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		33,370	29,831
		売掛金		20,843	20,156
		棚卸資産		50,675	52,105
		その他		12,161	16,710
		流動資産合計		117,052	118,804
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	13,827	14,107
			土地	11,056	11,056
			その他（純額）	6,425	6,618
			有形固定資産合計	31,310	31,782
		無形固定資産
			のれん	17,096	16,873
			その他	5,216	5,166
			無形固定資産合計	22,313	22,040
		投資その他の資産
			敷金及び保証金	22,128	22,185
			その他	10,769	10,632
			貸倒引当金	△167	△167
			投資その他の資産合計	32,731	32,649
		固定資産合計		86,354	86,473
	資産合計			203,407	205,277

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2021年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2021年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	35,917	37,233
		短期借入金	300	300
		未払法人税等	862	1,172
		契約負債	－	3,639
		賞与引当金	2,317	1,259
		ポイント引当金	3,616	65
		その他	9,075	11,005
		流動負債合計	52,089	54,676
	固定負債
		株式給付引当金	87	109
		退職給付に係る負債	5,215	5,240
		資産除去債務	1,998	2,019
		その他	2,508	1,279
		固定負債合計	9,809	8,648
	負債合計		61,899	63,325
純資産の部
	株主資本
		資本金	20,184	20,184
		資本剰余金	53,764	53,764
		利益剰余金	73,795	74,253
		自己株式	△6,186	△6,186
		株主資本合計	141,558	142,016
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	86	65
		退職給付に係る調整累計額	△136	△129
		その他の包括利益累計額合計	△50	△64
	純資産合計		141,508	141,952
負債純資産合計			203,407	205,277

2020年6月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2020年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2020年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		55,112	52,825
		売掛金		24,225	21,922
		たな卸資産		47,061	48,949
		その他		13,726	13,292
		貸倒引当金		△2	△1
		流動資産合計		140,123	136,988
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	12,658	12,727
			土地	10,937	10,931
			その他（純額）	5,635	5,485
			有形固定資産合計	29,231	29,144
		無形固定資産
			のれん	2,579	2,605
			その他	4,866	4,942
			無形固定資産合計	7,445	7,548
		投資その他の資産
			敷金及び保証金	21,216	21,160
			その他	10,462	10,491
			貸倒引当金	△180	△178
			投資その他の資産合計	31,498	31,473
		固定資産合計		68,175	68,165
	資産合計			208,298	205,153

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2020年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2020年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	42,771	40,287
		短期借入金	300	300
		未払法人税等	2,889	881
		賞与引当金	2,112	1,049
		ポイント引当金	3,653	3,574
		その他	8,731	11,069
		流動負債合計	60,459	57,161
	固定負債
		株式給付引当金	219	234
		退職給付に係る負債	4,596	4,920
		資産除去債務	2,052	2,018
		その他	1,316	1,203
		固定負債合計	8,186	8,377
	負債合計		68,645	65,539
純資産の部
	株主資本
		資本金	20,184	20,184
		資本剰余金	53,751	53,751
		利益剰余金	72,359	72,237
		自己株式	△6,436	△6,371
		株主資本合計	139,859	139,802
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	41	49
		退職給付に係る調整累計額	△247	△238
		その他の包括利益累計額合計	△206	△189
	純資産合計		139,653	139,613
負債純資産合計			208,298	205,153

2019年6月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2019年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2019年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		16,381	38,087
		売掛金		21,367	23,385
		たな卸資産		47,652	48,244
		その他		21,761	21,559
		貸倒引当金		△2	△2
		流動資産合計		107,159	131,274
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	12,492	12,981
			土地	11,031	11,077
			その他（純額）	5,208	5,665
			有形固定資産合計	28,732	29,725
		無形固定資産
			のれん	1,606	1,681
			その他	2,917	3,305
			無形固定資産合計	4,524	4,986
		投資その他の資産
			敷金及び保証金	21,597	21,756
			その他	10,899	10,800
			貸倒引当金	△186	△182
			投資その他の資産合計	32,309	32,373
		固定資産合計		65,567	67,085
	資産合計			172,727	198,360

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2019年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2019年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	51,010	65,238
		短期借入金	300	6,300
		未払法人税等	1,895	1,242
		賞与引当金	2,090	1,097
		ポイント引当金	3,654	3,674
		その他	10,827	16,412
		流動負債合計	69,778	93,964
	固定負債
		株式給付引当金	141	160
		退職給付に係る負債	4,297	4,382
		資産除去債務	2,071	2,096
		その他	1,357	1,394
		固定負債合計	7,867	8,033
	負債合計		77,646	101,998
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,000	1,000
		資本剰余金	34,566	34,566
		利益剰余金	66,063	67,361
		自己株式	△6,434	△6,434
		株主資本合計	95,196	96,493
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	108	83
		退職給付に係る調整累計額	△222	△214
		その他の包括利益累計額合計	△114	△131
	純資産合計		95,081	96,361
負債純資産合計			172,727	198,360

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。