三越伊勢丹ホールディングス(3099)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年9月30日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当中間連結会計期間 (2025年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		38,795	61,561
		受取手形、売掛金及び契約資産		155,277	145,695
		有価証券		915	907
		商品及び製品		23,595	25,015
		仕掛品		347	673
		原材料及び貯蔵品		540	532
		その他		39,136	38,692
		貸倒引当金		△3,692	△3,688
		流動資産合計		254,916	269,390
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	141,389	137,358
			土地	534,742	540,036
			その他（純額）	33,173	33,156
			有形固定資産合計	709,305	710,551
		無形固定資産
			ソフトウエア	17,223	16,554
			その他	23,533	23,530
			無形固定資産合計	40,757	40,084
		投資その他の資産
			投資有価証券	148,975	101,150
			その他	51,886	51,377
			貸倒引当金	△146	△151
			投資その他の資産合計	200,716	152,375
		固定資産合計		950,779	903,011
	繰延資産
		社債発行費		30	24
		繰延資産合計		30	24
	資産合計			1,205,726	1,172,427

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当中間連結会計期間 (2025年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	114,661	103,906
		短期借入金	41,329	40,463
		未払法人税等	9,150	24,281
		商品券回収損引当金	12,177	12,173
		引当金	14,086	9,711
		その他	187,940	184,695
		流動負債合計	379,344	375,230
	固定負債
		社債	20,000	20,000
		長期借入金	25,000	25,800
		繰延税金負債	131,677	120,527
		退職給付に係る負債	27,859	28,921
		その他	18,966	18,113
		固定負債合計	223,502	213,362
	負債合計		602,847	588,593
純資産の部
	株主資本
		資本金	51,546	51,555
		資本剰余金	284,022	284,031
		利益剰余金	246,332	264,733
		自己株式	△28,519	△59,610
		株主資本合計	553,382	540,709
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	13,479	16,828
		繰延ヘッジ損益	0	0
		為替換算調整勘定	31,063	22,216
		退職給付に係る調整累計額	3,622	2,830
		その他の包括利益累計額合計	48,165	41,875
	新株予約権		346	329
	非支配株主持分		983	920
	純資産合計		602,878	583,833
負債純資産合計			1,205,726	1,172,427

2023年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		105,692	76,019
		受取手形、売掛金及び契約資産		133,922	136,173
		有価証券		859	627
		商品及び製品		25,045	25,254
		仕掛品		332	798
		原材料及び貯蔵品		606	634
		その他		25,544	39,181
		貸倒引当金		△4,266	△4,237
		流動資産合計		287,735	274,451
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	149,007	144,764
			土地	528,032	528,174
			その他（純額）	26,431	30,922
			有形固定資産合計	703,470	703,862
		無形固定資産
			ソフトウエア	17,334	17,571
			のれん	10,332	9,911
			その他	23,386	23,375
			無形固定資産合計	51,052	50,857
		投資その他の資産
			投資有価証券	120,864	131,547
			その他	54,309	53,186
			貸倒引当金	△181	△184
			投資その他の資産合計	174,993	184,550
		固定資産合計		929,517	939,270
	繰延資産
		社債発行費		55	47
		繰延資産合計		55	47
	資産合計			1,217,308	1,213,769

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	104,802	99,054
		1年内償還予定の社債	10,000	－
		短期借入金	26,568	19,198
		コマーシャル・ペーパー	40,000	40,000
		未払法人税等	4,969	7,591
		商品券回収損引当金	14,523	14,518
		引当金	12,911	9,491
		その他	189,933	187,376
		流動負債合計	403,709	377,230
	固定負債
		社債	20,000	20,000
		長期借入金	68,300	65,800
		繰延税金負債	118,027	119,803
		退職給付に係る負債	33,470	33,645
		引当金	22	20
		持分法適用に伴う負債	3,520	2,949
		その他	17,738	16,417
		固定負債合計	261,079	258,635
	負債合計		664,788	635,865
純資産の部
	株主資本
		資本金	51,276	51,340
		資本剰余金	323,609	323,728
		利益剰余金	162,708	174,550
		自己株式	△18,159	△17,984
		株主資本合計	519,434	531,634
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	5,514	10,050
		繰延ヘッジ損益	2	1
		為替換算調整勘定	20,931	28,678
		退職給付に係る調整累計額	237	330
		その他の包括利益累計額合計	26,685	39,061
	新株予約権		886	759
	非支配株主持分		5,512	6,449
	純資産合計		552,519	577,903
負債純資産合計			1,217,308	1,213,769

2022年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2022年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		81,194	84,950
		受取手形、売掛金及び契約資産		120,924	118,773
		有価証券		768	1,233
		商品及び製品		24,595	25,669
		仕掛品		345	264
		原材料及び貯蔵品		464	622
		その他		23,703	26,929
		貸倒引当金		△4,239	△4,258
		流動資産合計		247,757	254,183
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	155,908	152,087
			土地	527,432	528,761
			その他（純額）	24,669	24,701
			有形固定資産合計	708,010	705,550
		無形固定資産
			ソフトウエア	17,343	17,423
			のれん	－	11,043
			その他	23,422	23,409
			無形固定資産合計	40,765	51,876
		投資その他の資産
			投資有価証券	120,413	122,469
			その他	51,730	53,084
			貸倒引当金	△179	△182
			投資その他の資産合計	171,965	175,370
		固定資産合計		920,741	932,797
	繰延資産
		社債発行費		75	63
		繰延資産合計		75	63
	資産合計			1,168,574	1,187,045

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2022年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	87,102	85,553
		1年内償還予定の社債	10,000	10,000
		短期借入金	13,145	19,000
		コマーシャル・ペーパー	40,000	50,000
		未払法人税等	1,637	5,288
		商品券回収損引当金	16,064	16,058
		引当金	9,468	9,460
		その他	182,419	180,002
		流動負債合計	359,838	375,364
	固定負債
		社債	30,000	20,000
		長期借入金	82,000	75,800
		繰延税金負債	126,921	127,862
		退職給付に係る負債	32,827	34,898
		引当金	38	22
		持分法適用に伴う負債	3,466	3,592
		その他	15,822	16,255
		固定負債合計	291,075	278,430
	負債合計		650,914	653,795
純資産の部
	株主資本
		資本金	51,162	51,198
		資本剰余金	323,812	323,645
		利益剰余金	134,558	140,386
		自己株式	△18,364	△18,154
		株主資本合計	491,168	497,076
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	5,450	3,453
		繰延ヘッジ損益	43	0
		為替換算調整勘定	15,501	26,480
		退職給付に係る調整累計額	△367	△241
		その他の包括利益累計額合計	20,627	29,692
	新株予約権		1,115	1,042
	非支配株主持分		4,748	5,438
	純資産合計		517,660	533,250
負債純資産合計			1,168,574	1,187,045

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。