海帆(3133)の貸借対照表／第3四半期
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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
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2025年12月31日
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 （2025年３月31日） | 当第３四半期連結会計期間 （2025年12月31日） |
資産の部 |
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流動資産 |
|
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436,604 | 415,517 | |
120,068 | 344,128 | |
54,872 | 54,872 | |
20,153 | 22,973 | |
－ | 396,900 | |
その他 | 139,927 | 253,751 |
△779 | △819 | |
770,847 | 1,487,324 | |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
220,082 | 339,876 | |
848,964 | 1,363,577 | |
405,925 | 681,173 | |
47,452 | 57,535 | |
1,522,425 | 2,442,162 | |
無形固定資産 |
|
|
1,588,754 | 241,347 | |
その他 | 51,522 | 78,856 |
1,640,277 | 320,203 | |
投資その他の資産 |
|
|
240,262 | 241,037 | |
47,128 | 43,600 | |
335,123 | 541,628 | |
その他 | 19,847 | 18,263 |
642,362 | 844,530 | |
3,805,065 | 3,606,896 | |
繰延資産 |
|
|
開発費 | 306 | － |
創立費 | 191 | － |
繰延資産合計 | 497 | － |
資産合計 | 4,576,411 | 5,094,220 |
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 （2025年３月31日） | 当第３四半期連結会計期間 （2025年12月31日） |
負債の部 |
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流動負債 |
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118,646 | 245,779 | |
735,000 | 1,286,100 | |
345,825 | 295,081 | |
90,639 | 92,982 | |
100,399 | 126,352 | |
279,713 | 1,114,344 | |
66,949 | 66,949 | |
7,774 | 4,848 | |
74,975 | 25,448 | |
38,648 | 58,454 | |
その他 | 76,915 | 94,116 |
1,935,487 | 3,410,457 | |
固定負債 |
|
|
1,042,272 | 880,040 | |
リース債務 | 80,886 | 32,852 |
その他 | 35,271 | 35,227 |
1,158,430 | 948,121 | |
3,093,917 | 4,358,578 | |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
1,689,192 | 2,343,020 | |
2,303,419 | 5,099,373 | |
△2,585,763 | △6,955,615 | |
1,406,848 | 486,778 | |
その他の包括利益累計額 |
|
|
－ | △1,425 | |
－ | △1,425 | |
75,645 | 226,553 | |
－ | 23,735 | |
1,482,494 | 735,641 | |
負債純資産合計 | 4,576,411 | 5,094,220 |
-0001年11月30日
２．四半期連結財務諸表及び主な注記
（１）四半期連結貸借対照表
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 （2024年３月31日） | 当第３四半期連結会計期間 （2024年12月31日） |
資産の部 |
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流動資産 |
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|
現金及び預金 | ||
売掛金 | ||
未成工事支出金 | ||
原材料及び貯蔵品 | ||
その他 | ||
貸倒引当金 | △ | △ |
流動資産合計 | ||
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物及び構築物（純額） | ||
機械及び装置（純額） | ||
リース資産（純額） | ||
建設仮勘定 | ||
その他（純額） | ||
有形固定資産合計 | ||
無形固定資産 |
|
|
のれん | ||
その他 | ||
無形固定資産合計 | ||
投資その他の資産 |
|
|
敷金及び保証金 | ||
長期貸付金 | ||
その他 | ||
投資その他の資産合計 | ||
固定資産合計 | ||
繰延資産 |
|
|
創立費 | ||
繰延資産合計 | ||
資産合計 |
|
| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 （2024年３月31日） | 当第３四半期連結会計期間 （2024年12月31日） |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
買掛金 | ||
短期借入金 | ||
１年内返済予定の長期借入金 | ||
リース債務 | ||
未払法人税等 | ||
未払金 | ||
未成工事受入金 | ||
事業整理損失引当金 | ||
株主優待引当金 | ||
その他 | ||
流動負債合計 | ||
固定負債 |
|
|
長期借入金 | ||
リース債務 | ||
その他 | ||
固定負債合計 | ||
負債合計 | ||
純資産の部 |
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|
株主資本 |
|
|
資本金 | ||
資本剰余金 | ||
利益剰余金 | △ | △ |
株主資本合計 | ||
新株予約権 | ||
純資産合計 | ||
負債純資産合計 |
2023年12月31日
（１）【四半期連結貸借対照表】
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（単位：千円） |
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前連結会計年度 （2023年３月31日） |
当第３四半期連結会計期間 （2023年12月31日） |
|
資産の部 |
|
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|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
315,114 |
832,946 |
|
売掛金 |
69,071 |
126,043 |
|
未成工事支出金 |
54,872 |
54,872 |
|
原材料及び貯蔵品 |
11,176 |
15,843 |
|
短期貸付金 |
560,000 |
348,000 |
|
その他 |
166,099 |
163,671 |
|
貸倒引当金 |
△1,001 |
△1,184 |
|
流動資産合計 |
1,175,333 |
1,540,194 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物及び構築物（純額） |
289,619 |
354,601 |
|
リース資産（純額） |
462 |
142 |
|
建設仮勘定 |
464,927 |
926,653 |
|
その他（純額） |
41,520 |
250,364 |
|
有形固定資産合計 |
796,530 |
1,531,761 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
のれん |
364,317 |
334,891 |
|
その他 |
14,090 |
17,829 |
|
無形固定資産合計 |
378,407 |
352,721 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
敷金及び保証金 |
268,812 |
247,619 |
|
その他 |
68,536 |
159,580 |
|
貸倒引当金 |
△27,554 |
△51,107 |
|
投資その他の資産合計 |
309,794 |
356,092 |
|
固定資産合計 |
1,484,732 |
2,240,576 |
|
繰延資産 |
|
|
|
創立費 |
191 |
191 |
|
繰延資産合計 |
191 |
191 |
|
資産合計 |
2,660,257 |
3,780,962 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前連結会計年度 （2023年３月31日） |
当第３四半期連結会計期間 （2023年12月31日） |
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負債の部 |
|
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|
流動負債 |
|
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|
買掛金 |
175,144 |
160,636 |
|
短期借入金 |
1,500 |
750,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
477,002 |
456,347 |
|
リース債務 |
98,545 |
86,712 |
|
未払法人税等 |
31,524 |
26,273 |
|
未払金 |
342,425 |
303,980 |
|
未成工事受入金 |
66,949 |
66,949 |
|
事業整理損失引当金 |
65,180 |
20,753 |
|
株主優待引当金 |
10,837 |
6,433 |
|
その他 |
63,950 |
65,060 |
|
流動負債合計 |
1,333,060 |
1,943,148 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
701,815 |
587,777 |
|
リース債務 |
308,739 |
193,616 |
|
その他 |
25,990 |
26,304 |
|
固定負債合計 |
1,036,544 |
807,697 |
|
負債合計 |
2,369,605 |
2,750,846 |
|
純資産の部 |
|
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株主資本 |
|
|
|
資本金 |
1,010,280 |
1,661,563 |
|
資本剰余金 |
380,203 |
1,031,487 |
|
利益剰余金 |
△1,135,356 |
△1,664,002 |
|
株主資本合計 |
255,127 |
1,029,048 |
|
新株予約権 |
35,525 |
1,067 |
|
純資産合計 |
290,652 |
1,030,115 |
|
負債純資産合計 |
2,660,257 |
3,780,962 |
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