ティーライフ(3172)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年1月31日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年７月31日)	当中間連結会計期間 (2026年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,016	2,841
		受取手形及び売掛金		756	788
		有価証券		100	199
		商品及び製品		760	842
		仕掛品		65	76
		原材料及び貯蔵品		88	78
		その他		189	185
		貸倒引当金		△6	△5
		流動資産合計		4,970	5,007
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	629	620
			土地	2,429	2,429
			その他（純額）	90	82
			有形固定資産合計	3,149	3,132
		無形固定資産
			のれん	140	123
			その他	72	61
			無形固定資産合計	212	185
		投資その他の資産
			投資有価証券	182	110
			その他	254	297
			貸倒引当金	△0	△0
			投資その他の資産合計	436	407
		固定資産合計		3,797	3,725
	繰延資産			8	7
	資産合計			8,777	8,740

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年７月31日)	当中間連結会計期間 (2026年１月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	384	373
		１年内返済予定の長期借入金	99	99
		未払法人税等	81	64
		賞与引当金	50	39
		役員賞与引当金	7	－
		その他	472	601
		流動負債合計	1,097	1,178
	固定負債
		長期借入金	819	777
		退職給付に係る負債	85	89
		資産除去債務	72	72
		その他	269	110
		固定負債合計	1,247	1,050
	負債合計		2,344	2,228
純資産の部
	株主資本
		資本金	368	371
		資本剰余金	337	340
		利益剰余金	5,725	5,800
		自己株式	△0	△0
		株主資本合計	6,430	6,512
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	0	△0
		為替換算調整勘定	0	0
		その他の包括利益累計額合計	1	△0
	純資産合計		6,432	6,511
負債純資産合計			8,777	8,740

2025年1月31日

0500000_7062509903702.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2024年７月31日)	当中間連結会計期間 (2025年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,896	2,995
		受取手形及び売掛金		1,014	1,044
		商品及び製品		795	759
		仕掛品		61	47
		原材料及び貯蔵品		85	110
		その他		302	213
		貸倒引当金		△8	△8
		流動資産合計		5,147	5,162
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	645	624
			土地	2,429	2,429
			その他（純額）	116	108
			有形固定資産合計	3,191	3,162
		無形固定資産
			のれん	192	166
			その他	65	68
			無形固定資産合計	258	235
		投資その他の資産
			投資有価証券	172	184
			その他	205	228
			貸倒引当金	△1	△0
			投資その他の資産合計	376	411
		固定資産合計		3,827	3,809
	繰延資産			11	9
	資産合計			8,985	8,982

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年７月31日)	当中間連結会計期間 (2025年１月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	610	572
		１年内返済予定の長期借入金	99	99
		未払法人税等	105	104
		賞与引当金	48	43
		役員賞与引当金	2	2
		その他	438	495
		流動負債合計	1,305	1,318
	固定負債
		長期借入金	919	869
		退職給付に係る負債	87	85
		資産除去債務	72	72
		その他	314	293
		固定負債合計	1,394	1,320
	負債合計		2,699	2,639
純資産の部
	株主資本
		資本金	364	368
		資本剰余金	334	337
		利益剰余金	5,549	5,636
		自己株式	△0	△0
		株主資本合計	6,248	6,342
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	36	0
		為替換算調整勘定	0	0
		その他の包括利益累計額合計	37	1
	純資産合計		6,286	6,343
負債純資産合計			8,985	8,982

2024年1月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2023年７月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2024年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,624	2,352
		受取手形及び売掛金		1,098	1,257
		有価証券		53	53
		商品及び製品		677	758
		仕掛品		49	61
		原材料及び貯蔵品		65	61
		その他		158	186
		貸倒引当金		△10	△11
		流動資産合計		4,716	4,718
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	686	676
			土地	2,429	2,429
			その他（純額）	122	130
			有形固定資産合計	3,238	3,236
		無形固定資産
			のれん	174	222
			その他	74	70
			無形固定資産合計	248	292
		投資その他の資産
			投資有価証券	129	139
			その他	235	252
			貸倒引当金	△1	△1
			投資その他の資産合計	364	391
		固定資産合計		3,851	3,919
	繰延資産			－	12
	資産合計			8,567	8,651

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年７月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2024年１月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	484	648
		１年内返済予定の長期借入金	105	99
		未払法人税等	173	123
		賞与引当金	52	49
		役員賞与引当金	14	－
		その他	492	554
		流動負債合計	1,323	1,476
	固定負債
		長期借入金	558	469
		退職給付に係る負債	82	82
		資産除去債務	72	72
		その他	362	338
		固定負債合計	1,076	962
	負債合計		2,399	2,439
純資産の部
	株主資本
		資本金	361	364
		資本剰余金	331	334
		利益剰余金	5,451	5,481
		自己株式	△0	△0
		株主資本合計	6,143	6,180
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	25	31
		為替換算調整勘定	－	0
		その他の包括利益累計額合計	25	31
	純資産合計		6,168	6,212
負債純資産合計			8,567	8,651

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。