エー・ピーホールディングス(3175)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,174,449	839,292
		売掛金			1,128,339	995,428
		棚卸資産			492,731	539,171
		未収入金			101,083	103,802
		その他			400,960	495,238
		流動資産合計			3,297,563	2,972,932
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		5,576,550	5,551,836
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△3,496,910	△3,478,978
				建物及び構築物（純額）	2,079,639	2,072,857
			工具、器具及び備品		1,814,498	1,794,116
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△1,674,136	△1,652,693
				工具、器具及び備品（純額）	140,362	141,422
			土地		88,380	88,380
			建設仮勘定		229,977	220,077
			その他		499,220	630,744
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△386,539	△390,026
				その他（純額）	112,681	240,717
			有形固定資産合計		2,651,040	2,763,454
		無形固定資産
			ソフトウエア		25,056	23,032
			その他		543	495
			無形固定資産合計		25,599	23,527
		投資その他の資産
			投資有価証券		184,766	190,572
			敷金及び保証金		1,295,005	1,235,683
			長期前払費用		150,933	149,636
			繰延税金資産		245,143	245,143
			その他		168,308	174,680
			貸倒引当金		△5,394	△5,394
			投資その他の資産合計		2,038,762	1,990,321
		固定資産合計			4,715,402	4,777,304
	資産合計				8,012,966	7,750,236

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	677,366	615,977
		短期借入金	2,602,258	479,875
		1年内返済予定の長期借入金	340,896	832,548
		未払金	371,363	414,674
		未払費用	580,705	602,406
		未払法人税等	34,924	13,319
		未払消費税等	245,575	64,084
		その他	129,119	181,522
		流動負債合計	4,982,210	3,204,408
	固定負債
		転換社債型新株予約権付社債	99,000	99,000
		長期借入金	1,645,649	3,289,773
		繰延税金負債	20,653	21,492
		その他	140,599	145,782
		固定負債合計	1,905,903	3,556,047
	負債合計		6,888,113	6,760,456
純資産の部
	株主資本
		資本金	50,000	50,000
		資本剰余金	301,546	301,546
		利益剰余金	1,009,301	926,845
		自己株式	△142,207	△142,207
		株主資本合計	1,218,639	1,136,183
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	△95,487	△147,049
		その他の包括利益累計額合計	△95,487	△147,049
	新株予約権		1,078	－
	非支配株主持分		621	646
	純資産合計		1,124,852	989,780
負債純資産合計			8,012,966	7,750,236

2025年6月30日

0500000_0141309673707.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			920,325	582,170
		売掛金			1,029,560	926,775
		棚卸資産			505,067	482,713
		未収入金			34,214	62,679
		その他			385,220	447,635
		貸倒引当金			△1,823	△1,749
		流動資産合計			2,872,565	2,500,224
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		6,370,694	5,815,018
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△3,943,368	△3,517,707
				建物及び構築物（純額）	2,427,325	2,297,311
			工具、器具及び備品		1,944,584	1,870,272
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△1,777,015	△1,702,873
				工具、器具及び備品（純額）	167,568	167,398
			土地		88,380	88,380
			その他		547,430	462,816
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△411,417	△370,824
				その他（純額）	136,013	91,992
			有形固定資産合計		2,819,288	2,645,082
		無形固定資産
			ソフトウエア		15,896	14,277
			その他		735	687
			無形固定資産合計		16,631	14,964
		投資その他の資産
			投資有価証券		176,324	172,267
			敷金及び保証金		1,393,817	1,319,680
			長期前払費用		105,199	101,808
			繰延税金資産		171,566	135,566
			その他		138,724	144,670
			貸倒引当金		△5,394	△5,394
			投資その他の資産合計		1,980,237	1,868,598
		固定資産合計			4,816,156	4,528,644
	資産合計				7,688,722	7,028,868

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	664,413	583,093
		短期借入金	3,973,258	3,001,516
		1年内返済予定の長期借入金	225,320	238,880
		事業撤退損失引当金	39,250	－
		未払金	240,924	270,657
		未払費用	590,574	556,011
		未払法人税等	30,341	26,562
		未払消費税等	128,142	179,690
		その他	132,997	134,110
		流動負債合計	6,025,222	4,990,523
	固定負債
		長期借入金	1,560,498	1,434,327
		繰延税金負債	8,529	8,548
		その他	145,199	139,395
		固定負債合計	1,714,227	1,582,271
	負債合計		7,739,449	6,572,795
純資産の部
	株主資本
		資本金	50,000	50,000
		資本剰余金	383,471	383,471
		利益剰余金	△128,236	404,940
		自己株式	△298,533	△298,533
		株主資本合計	6,701	539,878
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	△67,017	△85,630
		その他の包括利益累計額合計	△67,017	△85,630
	新株予約権		8,803	1,078
	非支配株主持分		785	746
	純資産合計		△50,726	456,073
負債純資産合計			7,688,722	7,028,868

2024年6月30日

0500000_0141309673607.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,649,890	1,117,839
		売掛金			924,187	857,734
		棚卸資産			514,467	546,018
		未収入金			36,216	28,612
		その他			409,692	414,187
		貸倒引当金			－	△1,239
		流動資産合計			3,534,454	2,963,153
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		6,240,441	6,424,307
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△3,817,716	△3,957,011
				建物及び構築物（純額）	2,422,724	2,467,295
			工具、器具及び備品		2,012,289	2,062,175
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△1,843,217	△1,881,204
				工具、器具及び備品（純額）	169,072	180,970
			その他		668,839	682,228
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△397,871	△399,313
				その他（純額）	270,968	282,915
			有形固定資産合計		2,862,765	2,931,182
		無形固定資産
			ソフトウエア		14,824	13,598
			その他		926	878
			無形固定資産合計		15,751	14,476
		投資その他の資産
			投資有価証券		195,339	203,112
			敷金及び保証金		1,389,361	1,369,020
			長期前払費用		48,253	47,655
			繰延税金資産		124,509	124,578
			その他		111,633	117,668
			貸倒引当金		△5,394	△5,394
			投資その他の資産合計		1,863,703	1,856,640
		固定資産合計			4,742,219	4,802,299
	資産合計				8,276,674	7,765,453

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	617,204	593,667
		短期借入金	1,730,631	1,719,781
		1年内返済予定の長期借入金	2,487,720	2,447,720
		未払金	296,008	227,114
		未払費用	591,515	589,705
		未払法人税等	29,351	13,800
		未払消費税等	351,129	156,072
		その他	78,588	64,111
		流動負債合計	6,182,149	5,811,974
	固定負債
		長期借入金	1,785,356	1,729,526
		繰延税金負債	14,478	19,913
		その他	127,207	131,027
		固定負債合計	1,927,042	1,880,467
	負債合計		8,109,192	7,692,442
純資産の部
	株主資本
		資本金	50,000	50,000
		資本剰余金	1,904,549	383,791
		利益剰余金	△1,503,925	789
		自己株式	△374,853	△374,853
		株主資本合計	75,771	59,727
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	27,953	△3,972
		その他の包括利益累計額合計	27,953	△3,972
	新株予約権		8,803	8,803
	非支配株主持分		54,953	8,451
	純資産合計		167,481	73,010
負債純資産合計			8,276,674	7,765,453

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。