白鳩(3192)の貸借対照表／第2四半期

(単位：千円)

前事業年度

(2025年２月28日)

当中間会計期間

(2025年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

554,426

601,710

電子記録債権

455

-

売掛金

297,837

308,197

商品

1,049,776

1,160,296

貯蔵品

21,723

22,494

前渡金

4,937

69,369

前払費用

41,112

40,040

未収入金

25,122

22,212

その他

1,812

1,909

貸倒引当金

△411

△420

流動資産合計

1,996,793

2,225,808

固定資産

有形固定資産

建物

2,741,075

2,282,313

減価償却累計額

△660,692

△457,305

建物（純額）

2,080,382

1,825,008

構築物

66,013

49,193

減価償却累計額

△35,156

△21,894

構築物（純額）

30,857

27,298

機械及び装置

744,337

744,337

減価償却累計額

△416,438

△443,504

機械及び装置（純額）

327,899

300,833

工具、器具及び備品

93,541

78,516

減価償却累計額

△78,085

△62,431

工具、器具及び備品（純額）

15,456

16,084

土地

1,291,928

897,845

有形固定資産合計

3,746,525

3,067,071

無形固定資産

商標権

747

593

ソフトウエア

9,427

89,308

ソフトウエア仮勘定

75,742

-

無形固定資産合計

85,917

89,901

投資その他の資産

出資金

810

810

差入保証金

5,141

5,154

敷金

810

760

破産更生債権等

2,602

1,124

長期前払費用

-

5,083

繰延税金資産

123,312

-

貸倒引当金

△2,366

△1,022

投資その他の資産合計

130,311

11,910

固定資産合計

3,962,753

3,168,883

資産合計

5,959,547

5,394,692

(単位：千円)

前事業年度

(2025年２月28日)

当中間会計期間

(2025年８月31日)

負債の部

流動負債

電子記録債務

109,007

94,215

買掛金

167,155

232,186

短期借入金

1,200,000

1,400,000

1年内返済予定の長期借入金

128,030

34,050

前受金

6,050

-

前受収益

137

84

未払金

168,407

189,377

未払費用

49,715

52,222

未払法人税等

12,774

109,106

未払消費税等

33,361

12,918

預り金

3,312

13,731

契約負債

23,980

22,875

賞与引当金

27,665

24,486

その他

5,221

5,903

流動負債合計

1,934,817

2,191,158

固定負債

長期借入金

1,760,416

632,762

長期未払金

3,859

-

繰延税金負債

-

280

その他

55,000

-

固定負債合計

1,819,276

633,043

負債合計

3,754,093

2,824,201

純資産の部

株主資本

資本金

1,196,654

1,196,654

資本剰余金

資本準備金

1,186,654

1,186,654

資本剰余金合計

1,186,654

1,186,654

利益剰余金

利益準備金

1,500

1,500

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

△179,266

185,770

利益剰余金合計

△177,766

187,270

自己株式

△87

△87

株主資本合計

2,205,453

2,570,490

純資産合計

2,205,453

2,570,490

負債純資産合計

5,959,547

5,394,692

(単位：千円)

前事業年度

(2024年２月29日)

当中間会計期間

(2024年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

193,218

321,693

売掛金

282,921

315,794

商品

1,189,315

1,195,013

貯蔵品

20,723

25,709

前渡金

5,136

28

前払費用

50,756

34,147

未収入金

23,134

24,157

その他

1,594

1,815

貸倒引当金

△445

△494

流動資産合計

1,766,354

1,917,866

固定資産

有形固定資産

建物

2,741,075

2,741,075

減価償却累計額

△555,299

△607,996

建物（純額）

2,185,775

2,133,079

構築物

66,013

66,013

減価償却累計額

△30,591

△32,874

構築物（純額）

35,421

33,139

機械及び装置

744,337

744,337

減価償却累計額

△351,991

△384,214

機械及び装置（純額）

392,346

360,123

工具、器具及び備品

95,429

97,513

減価償却累計額

△75,458

△78,685

工具、器具及び備品（純額）

19,970

18,828

土地

1,291,928

1,291,928

有形固定資産合計

3,925,443

3,837,098

無形固定資産

商標権

1,120

934

ソフトウエア

18,978

14,486

ソフトウエア仮勘定

41,744

71,634

無形固定資産合計

61,844

87,054

投資その他の資産

出資金

810

810

差入保証金

5,200

5,123

敷金

810

810

破産更生債権等

1,216

1,949

長期前払費用

408

167

貸倒引当金

△1,105

△1,771

投資その他の資産合計

7,340

7,088

固定資産合計

3,994,627

3,931,241

資産合計

5,760,981

5,849,108

(単位：千円)

前事業年度

(2024年２月29日)

当中間会計期間

(2024年８月31日)

負債の部

流動負債

電子記録債務

92,642

93,460

買掛金

190,649

164,784

短期借入金

1,000,000

1,200,000

1年内返済予定の長期借入金

128,030

128,030

前受金

6,050

6,050

前受収益

243

137

未払金

175,215

171,406

未払費用

45,944

60,167

未払法人税等

12,992

10,123

未払消費税等

1,885

11,664

預り金

3,772

13,694

契約負債

23,860

24,248

賞与引当金

27,334

28,676

その他

5,396

5,640

流動負債合計

1,714,018

1,918,083

固定負債

長期借入金

1,888,446

1,824,431

長期未払金

20,952

3,859

繰延税金負債

215

280

その他

55,000

55,000

固定負債合計

1,964,614

1,883,571

負債合計

3,678,632

3,801,655

純資産の部

株主資本

資本金

1,196,654

1,196,654

資本剰余金

資本準備金

1,186,654

1,186,654

資本剰余金合計

1,186,654

1,186,654

利益剰余金

利益準備金

1,500

1,500

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

△302,371

△337,267

利益剰余金合計

△300,871

△335,767

自己株式

△87

△87

株主資本合計

2,082,348

2,047,453

純資産合計

2,082,348

2,047,453

負債純資産合計

5,760,981

5,849,108