白鳩(3192)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年8月31日

						(単位：千円)
					前事業年度 (2025年２月28日)	当中間会計期間 (2025年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			554,426	601,710
		電子記録債権			455	-
		売掛金			297,837	308,197
		商品			1,049,776	1,160,296
		貯蔵品			21,723	22,494
		前渡金			4,937	69,369
		前払費用			41,112	40,040
		未収入金			25,122	22,212
		その他			1,812	1,909
		貸倒引当金			△411	△420
		流動資産合計			1,996,793	2,225,808
	固定資産
		有形固定資産
			建物		2,741,075	2,282,313
				減価償却累計額	△660,692	△457,305
				建物（純額）	2,080,382	1,825,008
			構築物		66,013	49,193
				減価償却累計額	△35,156	△21,894
				構築物（純額）	30,857	27,298
			機械及び装置		744,337	744,337
				減価償却累計額	△416,438	△443,504
				機械及び装置（純額）	327,899	300,833
			工具、器具及び備品		93,541	78,516
				減価償却累計額	△78,085	△62,431
				工具、器具及び備品（純額）	15,456	16,084
			土地		1,291,928	897,845
			有形固定資産合計		3,746,525	3,067,071
		無形固定資産
			商標権		747	593
			ソフトウエア		9,427	89,308
			ソフトウエア仮勘定		75,742	-
			無形固定資産合計		85,917	89,901
		投資その他の資産
			出資金		810	810
			差入保証金		5,141	5,154
			敷金		810	760
			破産更生債権等		2,602	1,124
			長期前払費用		-	5,083
			繰延税金資産		123,312	-
			貸倒引当金		△2,366	△1,022
			投資その他の資産合計		130,311	11,910
		固定資産合計			3,962,753	3,168,883
	資産合計				5,959,547	5,394,692

						(単位：千円)
					前事業年度 (2025年２月28日)	当中間会計期間 (2025年８月31日)
負債の部
	流動負債
		電子記録債務			109,007	94,215
		買掛金			167,155	232,186
		短期借入金			1,200,000	1,400,000
		1年内返済予定の長期借入金			128,030	34,050
		前受金			6,050	-
		前受収益			137	84
		未払金			168,407	189,377
		未払費用			49,715	52,222
		未払法人税等			12,774	109,106
		未払消費税等			33,361	12,918
		預り金			3,312	13,731
		契約負債			23,980	22,875
		賞与引当金			27,665	24,486
		その他			5,221	5,903
		流動負債合計			1,934,817	2,191,158
	固定負債
		長期借入金			1,760,416	632,762
		長期未払金			3,859	-
		繰延税金負債			-	280
		その他			55,000	-
		固定負債合計			1,819,276	633,043
	負債合計				3,754,093	2,824,201
純資産の部
	株主資本
		資本金			1,196,654	1,196,654
		資本剰余金
			資本準備金		1,186,654	1,186,654
			資本剰余金合計		1,186,654	1,186,654
		利益剰余金
			利益準備金		1,500	1,500
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	△179,266	185,770
			利益剰余金合計		△177,766	187,270
		自己株式			△87	△87
		株主資本合計			2,205,453	2,570,490
	純資産合計				2,205,453	2,570,490
負債純資産合計					5,959,547	5,394,692

2024年8月31日

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２．中間財務諸表及び主な注記

（１）中間貸借対照表

						(単位：千円)
					前事業年度 (2024年２月29日)	当中間会計期間 (2024年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			193,218	321,693
		売掛金			282,921	315,794
		商品			1,189,315	1,195,013
		貯蔵品			20,723	25,709
		前渡金			5,136	28
		前払費用			50,756	34,147
		未収入金			23,134	24,157
		その他			1,594	1,815
		貸倒引当金			△445	△494
		流動資産合計			1,766,354	1,917,866
	固定資産
		有形固定資産
			建物		2,741,075	2,741,075
				減価償却累計額	△555,299	△607,996
				建物（純額）	2,185,775	2,133,079
			構築物		66,013	66,013
				減価償却累計額	△30,591	△32,874
				構築物（純額）	35,421	33,139
			機械及び装置		744,337	744,337
				減価償却累計額	△351,991	△384,214
				機械及び装置（純額）	392,346	360,123
			工具、器具及び備品		95,429	97,513
				減価償却累計額	△75,458	△78,685
				工具、器具及び備品（純額）	19,970	18,828
			土地		1,291,928	1,291,928
			有形固定資産合計		3,925,443	3,837,098
		無形固定資産
			商標権		1,120	934
			ソフトウエア		18,978	14,486
			ソフトウエア仮勘定		41,744	71,634
			無形固定資産合計		61,844	87,054
		投資その他の資産
			出資金		810	810
			差入保証金		5,200	5,123
			敷金		810	810
			破産更生債権等		1,216	1,949
			長期前払費用		408	167
			貸倒引当金		△1,105	△1,771
			投資その他の資産合計		7,340	7,088
		固定資産合計			3,994,627	3,931,241
	資産合計				5,760,981	5,849,108

						(単位：千円)
					前事業年度 (2024年２月29日)	当中間会計期間 (2024年８月31日)
負債の部
	流動負債
		電子記録債務			92,642	93,460
		買掛金			190,649	164,784
		短期借入金			1,000,000	1,200,000
		1年内返済予定の長期借入金			128,030	128,030
		前受金			6,050	6,050
		前受収益			243	137
		未払金			175,215	171,406
		未払費用			45,944	60,167
		未払法人税等			12,992	10,123
		未払消費税等			1,885	11,664
		預り金			3,772	13,694
		契約負債			23,860	24,248
		賞与引当金			27,334	28,676
		その他			5,396	5,640
		流動負債合計			1,714,018	1,918,083
	固定負債
		長期借入金			1,888,446	1,824,431
		長期未払金			20,952	3,859
		繰延税金負債			215	280
		その他			55,000	55,000
		固定負債合計			1,964,614	1,883,571
	負債合計				3,678,632	3,801,655
純資産の部
	株主資本
		資本金			1,196,654	1,196,654
		資本剰余金
			資本準備金		1,186,654	1,186,654
			資本剰余金合計		1,186,654	1,186,654
		利益剰余金
			利益準備金		1,500	1,500
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	△302,371	△337,267
			利益剰余金合計		△300,871	△335,767
		自己株式			△87	△87
		株主資本合計			2,082,348	2,047,453
	純資産合計				2,082,348	2,047,453
負債純資産合計					5,760,981	5,849,108

2023年8月31日

(1) 【四半期貸借対照表】

						(単位：千円)
					前事業年度 (2023年２月28日)	当第２四半期会計期間 (2023年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			692,314	275,613
		売掛金			246,482	336,714
		商品			1,065,928	1,179,334
		貯蔵品			29,594	25,295
		前渡金			873	451
		前払費用			27,743	38,543
		未収入金			23,439	27,871
		その他			357	1,854
		貸倒引当金			△687	△928
		流動資産合計			2,086,047	1,884,750
	固定資産
		有形固定資産
			建物		2,745,660	2,746,655
				減価償却累計額	△454,610	△507,387
				建物（純額）	2,291,050	2,239,267
			構築物		66,632	66,013
				減価償却累計額	△26,542	△28,310
				構築物（純額）	40,090	37,703
			機械及び装置		744,337	744,337
				減価償却累計額	△274,796	△313,393
				機械及び装置（純額）	469,541	430,944
			工具、器具及び備品		93,474	94,905
				減価償却累計額	△68,606	△72,194
				工具、器具及び備品（純額）	24,868	22,710
			土地		1,291,928	1,291,928
			有形固定資産合計		4,117,478	4,022,553
		無形固定資産
			商標権		1,769	1,444
			ソフトウエア		27,599	24,586
			ソフトウエア仮勘定		-	5,562
			無形固定資産合計		29,368	31,594
		投資その他の資産
			出資金		810	810
			差入保証金		5,001	5,077
			敷金		6,640	810
			破産更生債権等		1,184	1,354
			長期前払費用		1,601	1,119
			繰延税金資産		40,173	31,462
			貸倒引当金		△1,076	△1,231
			投資その他の資産合計		54,334	39,402
		固定資産合計			4,201,181	4,093,549
	資産合計				6,287,229	5,978,300

						(単位：千円)
					前事業年度 (2023年２月28日)	当第２四半期会計期間 (2023年８月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形			9,162	-
		電子記録債務			100,909	81,012
		買掛金			271,399	309,021
		短期借入金			2,000,000	1,000,000
		1年内返済予定の長期借入金			1,312,500	128,030
		前受金			6,050	6,050
		前受収益			349	243
		未払金			163,346	169,798
		未払費用			63,635	51,815
		未払法人税等			8,997	9,771
		未払消費税等			1,978	2,722
		預り金			4,103	5,623
		契約負債			28,490	22,356
		資産除去債務			-	1,870
		賞与引当金			32,880	33,010
		その他			3,616	4,227
		流動負債合計			4,007,420	1,825,554
	固定負債
		長期借入金			-	1,952,462
		長期未払金			20,952	20,952
		資産除去債務			869	-
		その他			55,000	55,000
		固定負債合計			76,821	2,028,414
	負債合計				4,084,242	3,853,968
純資産の部
	株主資本
		資本金			1,196,654	1,196,654
		資本剰余金
			資本準備金		1,186,654	1,186,654
			資本剰余金合計		1,186,654	1,186,654
		利益剰余金
			利益準備金		1,500	1,500
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	△181,733	△260,388
			利益剰余金合計		△180,233	△258,888
		自己株式			△87	△87
		株主資本合計			2,202,986	2,124,331
	純資産合計				2,202,986	2,124,331
負債純資産合計					6,287,229	5,978,300

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。