デリカフーズホールディングス(3392)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		5,339,295	5,889,395
		売掛金		6,190,504	5,713,177
		商品及び製品		370,105	431,130
		仕掛品		17,067	25,500
		原材料及び貯蔵品		169,233	193,060
		その他		319,025	305,138
		貸倒引当金		△4,088	△3,774
		流動資産合計		12,401,143	12,553,628
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	8,606,344	8,535,747
			土地	3,917,960	3,917,960
			その他（純額）	2,992,821	2,900,814
			有形固定資産合計	15,517,126	15,354,522
		無形固定資産
			その他	50,272	46,766
			無形固定資産合計	50,272	46,766
		投資その他の資産
			その他	1,554,241	1,535,183
			貸倒引当金	△7,937	△7,937
			投資その他の資産合計	1,546,303	1,527,246
		固定資産合計		17,113,702	16,928,535
	資産合計			29,514,846	29,482,164

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	3,008,706	2,822,066
		短期借入金	2,200,000	2,350,000
		1年内返済予定の長期借入金	1,686,651	1,814,649
		未払法人税等	672,033	172,938
		未払金	3,024,876	2,309,676
		賞与引当金	222,091	47,380
		役員賞与引当金	23,953	―
		その他	264,333	447,220
		流動負債合計	11,102,645	9,963,931
	固定負債
		転換社債型新株予約権付社債	―	750,000
		長期借入金	6,829,387	7,197,271
		退職給付に係る負債	236,834	244,780
		資産除去債務	651,249	653,389
		その他	260,968	237,965
		固定負債合計	7,978,439	9,083,406
	負債合計		19,081,085	19,047,338
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,772,363	1,772,363
		資本剰余金	2,595,360	2,595,360
		利益剰余金	5,775,191	5,778,719
		自己株式	△54,780	△54,780
		株主資本合計	10,088,134	10,091,662
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	349,019	339,740
		退職給付に係る調整累計額	△3,393	△2,536
		その他の包括利益累計額合計	345,626	337,204
	新株予約権		―	5,959
	純資産合計		10,433,760	10,434,826
負債純資産合計			29,514,846	29,482,164

2025年6月30日

0500000_0442709673707.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,716,137	5,910,179
		売掛金		6,155,637	5,604,976
		商品及び製品		331,149	336,344
		仕掛品		16,207	15,545
		原材料及び貯蔵品		166,516	160,467
		その他		219,325	224,840
		貸倒引当金		△10,327	△5,994
		流動資産合計		10,594,645	12,246,360
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	8,110,848	8,027,448
			土地	3,914,760	3,914,760
			その他（純額）	2,624,295	2,628,152
			有形固定資産合計	14,649,904	14,570,361
		無形固定資産
			その他	64,364	61,577
			無形固定資産合計	64,364	61,577
		投資その他の資産
			その他	1,333,815	1,393,260
			貸倒引当金	△1,762	△7,937
			投資その他の資産合計	1,332,052	1,385,323
		固定資産合計		16,046,322	16,017,261
	資産合計			26,640,967	28,263,621

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	3,059,851	2,724,630
		短期借入金	650,000	2,200,000
		1年内返済予定の長期借入金	1,587,727	1,567,249
		未払法人税等	134,805	341,314
		未払金	2,536,739	2,223,999
		賞与引当金	163,290	44,616
		その他	258,912	409,294
		流動負債合計	8,391,326	9,511,104
	固定負債
		長期借入金	8,116,038	8,141,920
		退職給付に係る負債	211,378	214,068
		資産除去債務	541,229	542,592
		その他	350,488	347,618
		固定負債合計	9,219,134	9,246,199
	負債合計		17,610,461	18,757,304
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,772,363	1,772,363
		資本剰余金	2,588,508	2,588,508
		利益剰余金	4,454,159	4,907,047
		自己株式	△71,974	△71,974
		株主資本合計	8,743,056	9,195,945
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	261,487	290,967
		退職給付に係る調整累計額	25,962	19,404
		その他の包括利益累計額合計	287,449	310,372
	純資産合計		9,030,506	9,506,317
負債純資産合計			26,640,967	28,263,621

2024年6月30日

0500000_0442709673607.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,248,578	4,996,478
		売掛金		6,260,578	5,955,285
		商品及び製品		271,433	255,903
		仕掛品		15,148	11,803
		原材料及び貯蔵品		154,390	146,190
		その他		1,570,656	363,030
		貸倒引当金		△10,571	△10,539
		流動資産合計		12,510,214	11,718,151
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	8,185,802	8,086,834
			土地	3,914,760	3,914,760
			その他（純額）	2,764,240	2,776,519
			有形固定資産合計	14,864,803	14,778,114
		無形固定資産
			その他	60,853	67,916
			無形固定資産合計	60,853	67,916
		投資その他の資産
			その他	1,414,183	1,299,501
			貸倒引当金	△1,667	△1,667
			投資その他の資産合計	1,412,516	1,297,833
		固定資産合計		16,338,173	16,143,865
	資産合計			28,848,387	27,862,016

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	2,826,404	2,547,058
		短期借入金	2,200,000	2,200,000
		1年内返済予定の長期借入金	1,973,774	1,935,639
		未払法人税等	167,405	27,106
		未払金	2,026,548	2,230,544
		賞与引当金	153,605	36,561
		役員賞与引当金	27,059	―
		その他	371,691	451,014
		流動負債合計	9,746,488	9,427,924
	固定負債
		長期借入金	9,232,933	8,871,671
		退職給付に係る負債	219,567	225,474
		役員退職慰労引当金	―	4,874
		資産除去債務	535,864	537,205
		その他	362,675	296,971
		固定負債合計	10,351,040	9,936,197
	負債合計		20,097,528	19,364,122
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,772,363	1,772,363
		資本剰余金	2,573,208	2,573,208
		利益剰余金	4,107,540	3,931,250
		自己株式	△20,321	△20,321
		株主資本合計	8,432,790	8,256,500
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	330,366	250,617
		退職給付に係る調整累計額	△12,297	△9,223
		その他の包括利益累計額合計	318,068	241,393
	純資産合計		8,750,858	8,497,893
負債純資産合計			28,848,387	27,862,016

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。