デリカフーズホールディングス(3392)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年9月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当中間連結会計期間 (2025年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,716,137	5,842,793
		売掛金		6,155,637	5,837,405
		商品及び製品		331,149	366,413
		仕掛品		16,207	15,145
		原材料及び貯蔵品		166,516	192,388
		その他		219,325	277,763
		貸倒引当金		△10,327	△4,060
		流動資産合計		10,594,645	12,527,849
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	8,110,848	8,002,525
			土地	3,914,760	3,917,960
			その他（純額）	2,624,295	2,650,104
			有形固定資産合計	14,649,904	14,570,590
		無形固定資産
			その他	64,364	58,201
			無形固定資産合計	64,364	58,201
		投資その他の資産
			その他	1,333,815	1,515,332
			貸倒引当金	△1,762	△7,937
			投資その他の資産合計	1,332,052	1,507,395
		固定資産合計		16,046,322	16,136,187
	資産合計			26,640,967	28,664,036

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当中間連結会計期間 (2025年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	3,059,851	3,053,260
		短期借入金	650,000	2,200,000
		1年内返済予定の長期借入金	1,587,727	1,533,010
		未払法人税等	134,805	456,626
		未払金	2,536,739	2,203,353
		賞与引当金	163,290	183,303
		その他	258,912	402,149
		流動負債合計	8,391,326	10,031,703
	固定負債
		長期借入金	8,116,038	7,780,174
		退職給付に係る負債	211,378	219,924
		資産除去債務	541,229	543,951
		その他	350,488	346,438
		固定負債合計	9,219,134	8,890,487
	負債合計		17,610,461	18,922,191
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,772,363	1,772,363
		資本剰余金	2,588,508	2,595,360
		利益剰余金	4,454,159	5,101,778
		自己株式	△71,974	△54,780
		株主資本合計	8,743,056	9,414,721
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	261,487	314,276
		退職給付に係る調整累計額	25,962	12,846
		その他の包括利益累計額合計	287,449	327,122
	純資産合計		9,030,506	9,741,844
負債純資産合計			26,640,967	28,664,036

2024年9月30日

0500000_0442709903610.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,248,578	5,465,056
		売掛金		6,260,578	5,503,749
		商品及び製品		271,433	320,460
		仕掛品		15,148	11,698
		原材料及び貯蔵品		154,390	138,500
		その他		1,570,656	266,802
		貸倒引当金		△10,571	△10,502
		流動資産合計		12,510,214	11,695,765
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	8,185,802	7,972,947
			土地	3,914,760	3,914,760
			その他（純額）	2,764,240	2,692,912
			有形固定資産合計	14,864,803	14,580,619
		無形固定資産
			その他	60,853	67,013
			無形固定資産合計	60,853	67,013
		投資その他の資産
			その他	1,414,183	1,360,003
			貸倒引当金	△1,667	△1,667
			投資その他の資産合計	1,412,516	1,358,335
		固定資産合計		16,338,173	16,005,969
	資産合計			28,848,387	27,701,735

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	2,826,404	3,015,453
		短期借入金	2,200,000	2,200,000
		1年内返済予定の長期借入金	1,973,774	1,892,868
		未払法人税等	167,405	34,076
		未払金	2,026,548	1,992,024
		賞与引当金	153,605	146,506
		役員賞与引当金	27,059	―
		その他	371,691	393,981
		流動負債合計	9,746,488	9,674,911
	固定負債
		長期借入金	9,232,933	8,506,937
		退職給付に係る負債	219,567	233,586
		役員退職慰労引当金	―	9,749
		資産除去債務	535,864	538,546
		その他	362,675	272,828
		固定負債合計	10,351,040	9,561,648
	負債合計		20,097,528	19,236,559
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,772,363	1,772,363
		資本剰余金	2,573,208	2,588,508
		利益剰余金	4,107,540	3,845,769
		自己株式	△20,321	△10,174
		株主資本合計	8,432,790	8,196,467
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	330,366	274,857
		退職給付に係る調整累計額	△12,297	△6,148
		その他の包括利益累計額合計	318,068	268,708
	純資産合計		8,750,858	8,465,175
負債純資産合計			28,848,387	27,701,735

2023年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		5,500,838	3,983,841
		売掛金		5,184,204	5,707,763
		商品及び製品		262,790	278,103
		仕掛品		15,446	9,819
		原材料及び貯蔵品		179,867	172,929
		その他		344,266	451,613
		貸倒引当金		△2,049	△1,528
		流動資産合計		11,485,365	10,602,543
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	6,114,488	5,985,644
			土地	3,914,760	3,914,760
			その他（純額）	2,043,666	3,579,405
			有形固定資産合計	12,072,915	13,479,810
		無形固定資産
			その他	75,199	66,000
			無形固定資産合計	75,199	66,000
		投資その他の資産
			その他	1,235,143	1,392,652
			貸倒引当金	△1,667	△1,667
			投資その他の資産合計	1,233,475	1,390,984
		固定資産合計		13,381,590	14,936,795
	資産合計			24,866,956	25,539,339

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	2,601,435	2,654,135
		短期借入金	2,200,000	2,200,000
		1年内返済予定の長期借入金	1,591,384	1,517,225
		未払法人税等	210,519	89,118
		未払金	1,924,652	2,008,809
		賞与引当金	145,022	144,914
		その他	246,638	476,131
		流動負債合計	8,919,652	9,090,334
	固定負債
		長期借入金	7,412,920	7,553,099
		退職給付に係る負債	179,433	188,353
		資産除去債務	331,072	331,412
		その他	308,186	340,185
		固定負債合計	8,231,612	8,413,051
	負債合計		17,151,264	17,503,386
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,772,363	1,772,363
		資本剰余金	2,569,535	2,573,208
		利益剰余金	3,223,768	3,413,874
		自己株式	△22,648	△20,321
		株主資本合計	7,543,018	7,739,124
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	170,251	295,618
		退職給付に係る調整累計額	2,420	1,210
		その他の包括利益累計額合計	172,672	296,828
	純資産合計		7,715,691	8,035,953
負債純資産合計			24,866,956	25,539,339

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。