デリカフーズホールディングス(3392)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,716,137	4,567,265
		売掛金		6,155,637	7,221,738
		商品及び製品		331,149	492,434
		仕掛品		16,207	22,141
		原材料及び貯蔵品		166,516	257,793
		その他		219,325	333,830
		貸倒引当金		△10,327	△4,181
		流動資産合計		10,594,645	12,891,023
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	8,110,848	7,895,136
			土地	3,914,760	3,917,960
			その他（純額）	2,624,295	3,109,348
			有形固定資産合計	14,649,904	14,922,446
		無形固定資産
			その他	64,364	55,021
			無形固定資産合計	64,364	55,021
		投資その他の資産
			その他	1,333,815	1,528,953
			貸倒引当金	△1,762	△7,937
			投資その他の資産合計	1,332,052	1,521,015
		固定資産合計		16,046,322	16,498,483
	資産合計			26,640,967	29,389,507

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	3,059,851	3,364,152
		短期借入金	650,000	2,200,000
		1年内返済予定の長期借入金	1,587,727	1,721,258
		未払法人税等	134,805	530,601
		未払金	2,536,739	2,564,211
		賞与引当金	163,290	45,838
		その他	258,912	594,438
		流動負債合計	8,391,326	11,020,499
	固定負債
		長期借入金	8,116,038	7,211,506
		退職給付に係る負債	211,378	224,474
		資産除去債務	541,229	545,314
		その他	350,488	354,062
		固定負債合計	9,219,134	8,335,357
	負債合計		17,610,461	19,355,856
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,772,363	1,772,363
		資本剰余金	2,588,508	2,595,360
		利益剰余金	4,454,159	5,384,034
		自己株式	△71,974	△54,780
		株主資本合計	8,743,056	9,696,977
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	261,487	330,384
		退職給付に係る調整累計額	25,962	6,288
		その他の包括利益累計額合計	287,449	336,672
	純資産合計		9,030,506	10,033,650
負債純資産合計			26,640,967	29,389,507

2024年12月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,248,578	4,872,236
		売掛金		6,260,578	7,092,188
		商品及び製品		271,433	475,626
		仕掛品		15,148	11,653
		原材料及び貯蔵品		154,390	258,242
		その他		1,570,656	411,272
		貸倒引当金		△10,571	△10,407
		流動資産合計		12,510,214	13,110,812
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	8,185,802	7,864,989
			土地	3,914,760	3,914,760
			その他（純額）	2,764,240	2,751,862
			有形固定資産合計	14,864,803	14,531,612
		無形固定資産
			その他	60,853	64,760
			無形固定資産合計	60,853	64,760
		投資その他の資産
			その他	1,414,183	1,316,822
			貸倒引当金	△1,667	△1,667
			投資その他の資産合計	1,412,516	1,315,154
		固定資産合計		16,338,173	15,911,527
	資産合計			28,848,387	29,022,340

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	2,826,404	3,582,114
		短期借入金	2,200,000	2,200,000
		1年内返済予定の長期借入金	1,973,774	2,006,222
		未払法人税等	167,405	49,564
		未払金	2,026,548	2,393,952
		賞与引当金	153,605	38,111
		役員賞与引当金	27,059	―
		その他	371,691	529,981
		流動負債合計	9,746,488	10,799,947
	固定負債
		長期借入金	9,232,933	8,532,764
		退職給付に係る負債	219,567	241,015
		資産除去債務	535,864	539,888
		その他	362,675	265,968
		固定負債合計	10,351,040	9,579,636
	負債合計		20,097,528	20,379,583
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,772,363	1,772,363
		資本剰余金	2,573,208	2,588,508
		利益剰余金	4,107,540	4,037,226
		自己株式	△20,321	△10,174
		株主資本合計	8,432,790	8,387,924
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	330,366	257,907
		退職給付に係る調整累計額	△12,297	△3,074
		その他の包括利益累計額合計	318,068	254,832
	純資産合計		8,750,858	8,642,757
負債純資産合計			28,848,387	29,022,340

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		5,500,838	4,469,293
		売掛金		5,184,204	6,338,838
		商品及び製品		262,790	382,823
		仕掛品		15,446	11,963
		原材料及び貯蔵品		179,867	228,319
		その他		344,266	344,222
		貸倒引当金		△2,049	△1,710
		流動資産合計		11,485,365	11,773,750
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	6,114,488	5,905,381
			土地	3,914,760	3,914,760
			その他（純額）	2,043,666	4,843,004
			有形固定資産合計	12,072,915	14,663,147
		無形固定資産
			その他	75,199	59,770
			無形固定資産合計	75,199	59,770
		投資その他の資産
			その他	1,235,143	1,385,113
			貸倒引当金	△1,667	△1,667
			投資その他の資産合計	1,233,475	1,383,445
		固定資産合計		13,381,590	16,106,363
	資産合計			24,866,956	27,880,114

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	2,601,435	2,990,383
		短期借入金	2,200,000	2,200,000
		1年内返済予定の長期借入金	1,591,384	1,439,128
		未払法人税等	210,519	95,965
		未払金	1,924,652	2,194,204
		賞与引当金	145,022	38,111
		その他	246,638	478,921
		流動負債合計	8,919,652	9,436,714
	固定負債
		長期借入金	7,412,920	9,153,114
		退職給付に係る負債	179,433	194,846
		資産除去債務	331,072	331,847
		その他	308,186	405,347
		固定負債合計	8,231,612	10,085,154
	負債合計		17,151,264	19,521,868
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,772,363	1,772,363
		資本剰余金	2,569,535	2,573,208
		利益剰余金	3,223,768	3,726,702
		自己株式	△22,648	△20,321
		株主資本合計	7,543,018	8,051,952
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	170,251	305,687
		退職給付に係る調整累計額	2,420	605
		その他の包括利益累計額合計	172,672	306,293
	純資産合計		7,715,691	8,358,245
負債純資産合計			24,866,956	27,880,114

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。