大木ヘルスケアホールディングス(3417)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,880	5,769
		受取手形及び売掛金		72,467	85,216
		棚卸資産		28,796	35,726
		その他		11,947	11,473
		貸倒引当金		△183	△16
		流動資産合計		115,908	138,168
	固定資産
		有形固定資産		8,069	8,535
		無形固定資産		254	293
		投資その他の資産
			投資有価証券	11,670	13,314
			その他	3,424	2,809
			貸倒引当金	△9	△249
			投資その他の資産合計	15,085	15,874
		固定資産合計		23,410	24,703
	繰延資産			20	18
	資産合計			139,339	162,890
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金		58,018	77,396
		電子記録債務		23,686	26,680
		短期借入金		11,086	9,686
		引当金		343	190
		その他		8,853	9,376
		流動負債合計		101,988	123,330
	固定負債
		社債		2,000	1,666
		長期借入金		1,087	869
		引当金		256	237
		退職給付に係る負債		852	838
		その他		2,098	2,672
		固定負債合計		6,295	6,283
	負債合計			108,284	129,614
純資産の部
	株主資本
		資本金		2,486	2,486
		資本剰余金		1,430	1,430
		利益剰余金		20,859	22,018
		自己株式		△405	△406
		株主資本合計		24,370	25,529
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金		6,603	7,684
		退職給付に係る調整累計額		15	13
		その他の包括利益累計額合計		6,619	7,698
	非支配株主持分			64	48
	純資産合計			31,055	33,276
負債純資産合計				139,339	162,890

2024年12月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		8,308	4,364
		受取手形及び売掛金		74,876	80,270
		棚卸資産		23,890	33,496
		その他		11,757	12,090
		貸倒引当金		△18	△17
		流動資産合計		118,814	130,203
	固定資産
		有形固定資産		5,518	8,064
		無形固定資産		162	265
		投資その他の資産
			投資有価証券	10,284	12,517
			その他	3,821	3,573
			貸倒引当金	△25	△22
			投資その他の資産合計	14,080	16,068
		固定資産合計		19,761	24,399
		繰延資産		―	21
	資産合計			138,576	154,624
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金		64,965	76,308
		電子記録債務		25,713	25,692
		短期借入金		5,421	4,437
		引当金		316	171
		その他		9,976	9,415
		流動負債合計		106,393	116,025
	固定負債
		社債		―	2,000
		長期借入金		1,524	2,325
		引当金		236	251
		退職給付に係る負債		852	868
		その他		1,669	2,364
		固定負債合計		4,283	7,809
	負債合計			110,677	123,834
純資産の部
	株主資本
		資本金		2,486	2,486
		資本剰余金		1,430	1,430
		利益剰余金		18,547	19,939
		自己株式		△405	△405
		株主資本合計		22,058	23,450
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金		5,772	7,282
		退職給付に係る調整累計額		6	5
		その他の包括利益累計額合計		5,779	7,288
	非支配株主持分			61	50
	純資産合計			27,899	30,789
負債純資産合計				138,576	154,624

2023年12月31日

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,240	5,844
受取手形及び売掛金	66,394	79,956
棚卸資産	23,755	28,173
その他	11,341	11,665
貸倒引当金	△14	△13
流動資産合計	104,717	125,625
固定資産
有形固定資産	5,716	5,581
無形固定資産	169	170
投資その他の資産
投資有価証券	7,503	8,930
その他	4,455	4,399
貸倒引当金	△22	△18
投資その他の資産合計	11,936	13,311
固定資産合計	17,822	19,063
資産合計	122,539	144,689
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	56,944	73,872
電子記録債務	21,181	25,471
短期借入金	6,617	4,601
引当金	295	158
その他	9,329	10,061
流動負債合計	94,367	114,165
固定負債
長期借入金	1,845	1,612
引当金	233	232
退職給付に係る負債	907	904
その他	913	1,295
固定負債合計	3,899	4,044
負債合計	98,267	118,209
純資産の部
株主資本
資本金	2,486	2,486
資本剰余金	1,432	1,432
利益剰余金	16,640	17,929
自己株式	△255	△255
株主資本合計	20,303	21,592
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	3,866	4,836
退職給付に係る調整累計額	△44	△28
その他の包括利益累計額合計	3,821	4,807
非支配株主持分	146	78
純資産合計	24,271	26,479
負債純資産合計	122,539	144,689

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。